Nazwa: | "LUX-MOTOR OIL A. NIEŚCIOR SPÓŁKA KOMANDYTOWA" |
Krótka nazwa: | LUX-MOTOR OIL A. NIEŚCIOR |
Data rejestracji: | 01 mar 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w marzec 2022) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000957571 |
NIP: | 5681496529 |
REGON: | 13086965100000 |
Kod pocztowy: | 06-100 (Firmy w Masovian, Głodowo, Masovian Voivodeship, 06-100) |
Miasto: | Głodowo, Masovian Voivodeship |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 70, PUŁTUSK, 06-100, PUŁTUSK, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
#4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4726Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
ANNA NIEŚCIOR | Wspólnik | 2022-03-01 |
JACEK NIEŚCIOR | Wspólnik | 2022-03-01 |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
GÜNTER MAIER | Beneficjent | 1976-07-10 |
ANDREAS SERNETZ | Beneficjent | 1976-01-02 |
PHILIP GILLEN | Beneficjent | 1963-09-10 |
JOHANNES KLEZL-NORBERG | Beneficjent | 1957-05-02 |
KRZYSZTOF STRZELECKI | zgłaszający - komplementariusz | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
ANETA KOZARZEWSKA | Prokurent | 2022-03-01 | ODDZIELNA (SAMOISTNA) |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
PHILIP GILLEN | Beneficjent | POŚREDNIA KONTROLA POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH LUB FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU |
JOHANNES KLEZL-NORBERG | Beneficjent | POŚREDNIA KONTROLA POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH LUB FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
ANNA NIEŚCIOR | Członek Organu Reprezentacji | 2022-03-01 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77615577.39 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 77615577.39 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 75570554.46 |
I. Amortyzacja | 419350.37 |
II. Zużycie materiałów i energii | 748484.5 |
III. Usługi obce | 598377.49 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 303672.65 |
V. Wynagrodzenia | 1669677.78 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 302347.46 |
– emerytalne | 92583.45 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 84041.92 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 71444602.29 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2045022.93 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 67138.62 |
IV. Inne przychody operacyjne | 67138.62 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 93445.07 |
III. Inne koszty operacyjne | 93445.07 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2018716.48 |
G. Przychody finansowe | 321.82 |
V. Inne | 321.82 |
H. Koszty finansowe | 114291.25 |
I. Odsetki, w tym: | 114291.25 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1904747.05 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1904747.05 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 14256958.53 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 10234051.43 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4568260.12 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2795975.26 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2190886.14 |
VI. Zysk (strata) netto | 1904747.05 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1225817.14 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4022907.1 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 8000 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 8000 |
– krótkoterminowe | 8000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 428493.57 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 428493.57 |
A. kredyty i pożyczki | 428493.57 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3571352.7 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3571352.7 |
A. kredyty i pożyczki | 647925.07 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2702274.47 |
– do 12 miesięcy | 2702274.47 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 209594.84 |
I. inne | 11558.32 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15060.83 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15060.83 |
– krótkoterminowe | 15060.83 |
Aktywa razem | 14256958.53 |
A. Aktywa trwałe | 8732499.69 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8646355.8 |
1. Środki trwałe | 8646355.8 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2343565.5 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5432652.6 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 622712.44 |
D. środki transportu | 92191.67 |
E. inne środki trwałe | 155233.59 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 86143.89 |
1. Nieruchomości | 86143.89 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 5524458.84 |
I. Zapasy | 1643012.3 |
4. Towary | 1643012.3 |
II. Należności krótkoterminowe | 3730187.52 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 3119379.73 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3119379.73 |
– do 12 miesięcy | 3119379.73 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 610807.79 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2790.66 |
C. inne | 608017.13 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 123895.6 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 123895.6 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 123895.6 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 123895.6 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27363.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9555121.52 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9555121.52 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7364235.38 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -2795975.26 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2795975.26 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4568260.12 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2795975.26 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2795975.26 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2795975.26 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 757289.13 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 757289.13 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 757289.13 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1433597.01 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 1433597.01 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2190886.14 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2190886.14 |
6. Wynik netto | 678929.91 |
A. zysk netto | 1904747.05 |
C. odpisy z zysku | 1225817.14 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10234051.43 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10234051.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1904747.05 |
II. Korekty razem | 200707.18 |
1. Amortyzacja | 419350.37 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 112896.37 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 47406.08 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 139619.49 |
7. Zmiana stanu należności | -751938.03 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 242465.33 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9092.43 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2105454.23 |
I. Wpływy | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 338903.83 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 338903.83 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -338903.83 |
I. Wpływy | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 1850403.76 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1225817.14 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 511690.25 |
8. Odsetki | 112896.37 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1850403.76 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -83853.36 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 207748.96 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 123895.6 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 42554.34 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67364842.27 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 67364842.27 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 66107370.58 |
I. Amortyzacja | 430750.92 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1046044.74 |
III. Usługi obce | 795561.43 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 325526.5 |
V. Wynagrodzenia | 2081205.14 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 383663.05 |
– emerytalne | 110056.33 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 47796.36 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60996822.44 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1257471.69 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 79774.3 |
IV. Inne przychody operacyjne | 79774.3 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 148531.49 |
III. Inne koszty operacyjne | 148531.49 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1188714.5 |
G. Przychody finansowe | 465.07 |
II. Odsetki, w tym: | 465.07 |
H. Koszty finansowe | 104204.74 |
I. Odsetki, w tym: | 104204.74 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1084974.83 |
J. Podatek dochodowy | 219347 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 865627.83 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 13458145.18 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 10675680.94 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4568260.12 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5665791.32 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 865627.83 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -423998.33 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2782464.24 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 308493.57 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 308493.57 |
A. kredyty i pożyczki | 308493.57 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2473884.14 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2473884.14 |
A. kredyty i pożyczki | 113110.77 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2105827.25 |
– do 12 miesięcy | 2105827.25 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 236754.67 |
I. inne | 18191.45 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 86.53 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 86.53 |
– krótkoterminowe | 86.53 |
Aktywa razem | 13458145.18 |
A. Aktywa trwałe | 8210898.77 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8210898.77 |
1. Środki trwałe | 8210898.77 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2333762.34 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5190846.8 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 577248.54 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 109041.09 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 5247246.41 |
I. Zapasy | 1743265.15 |
1. Materiały | 1743265.15 |
II. Należności krótkoterminowe | 3304366.66 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3304366.66 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3143946.36 |
– do 12 miesięcy | 3143946.36 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1468.21 |
C. inne | 158952.09 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 146389.54 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 146389.54 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 146389.54 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 146389.54 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53225.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10234051.43 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10234051.43 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4568260.12 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4568260.12 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2795975.26 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2869816.06 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2869816.06 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2869816.06 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5665791.32 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2190886.14 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2190886.14 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2190886.14 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2190886.14 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 441629.5 |
A. zysk netto | 865627.83 |
C. odpisy z zysku | 423998.33 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10675680.94 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10675680.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 865627.83 |
II. Korekty razem | 242969.99 |
1. Amortyzacja | 430750.92 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 114291.25 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -24151.58 |
6. Zmiana stanu zapasów | -100252.85 |
7. Zmiana stanu należności | 425822.45 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -562654.26 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -40835.94 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1108597.82 |
I. Wpływy | 107000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 107000 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 107000 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 1193103.88 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 423998.33 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 654814.3 |
8. Odsetki | 114291.25 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1193103.88 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 22493.94 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 123895.6 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 146389.54 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 23047.31 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc