| Nazwa: | LISICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LISICKI |
| Data rejestracji: | 01 mar 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000957391 |
| NIP: | 8351616239 |
| REGON: | 52134951200000 |
| Adres: | UL. WAŁOWSKA, 2, RAWA MAZOWIECKA, 96-200, RAWA MAZOWIECKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ LISICKI | Beneficjent |
| JANUSZ LISICKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA IRENA MALICKA | Wspólnik | 2022-05-23 | 3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ |
| SANDRA JOANNA LISICKA | Wspólnik | 2022-05-23 | 3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ |
| KRZYSZTOF NORBERT LISICKI | Wspólnik | 2022-05-23 | 3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ |
| JANUSZ LISICKI | Wspólnik | 2022-03-01 | 11.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JANUSZ LISICKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82782778.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35614792.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15611670.74 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10386177.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8616944.66 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47167986.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 419407.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 380675 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 38732.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6168701.3 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6168701.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 5524672.79 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 644028.51 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25507955.94 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25507955.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 5935684.33 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 454028.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11955758.58 |
| – do 12 miesięcy | 11955758.58 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5476079.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 910964.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 608067.31 |
| I. inne | 167373.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15071921.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15071921.55 |
| – długoterminowe | 12475290.99 |
| – krótkoterminowe | 2596630.56 |
| Aktywa razem | 82782778.91 |
| A. Aktywa trwałe | 40950270.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40541448.28 |
| 1. Środki trwałe | 29998640.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2573054.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11252127.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15512939.5 |
| D. środki transportu | 546560.23 |
| E. inne środki trwałe | 113957.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10542808.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 408822 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 408822 |
| B. Aktywa obrotowe | 41832508.63 |
| I. Zapasy | 29391284.81 |
| 1. Materiały | 12021244.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4329924.23 |
| 3. Produkty gotowe | 12951317.4 |
| 4. Towary | 88798.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6827065.75 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6827065.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4482191.98 |
| – do 12 miesięcy | 4482191.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2339873.77 |
| C. inne | 5000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5485345.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5485345.21 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5485345.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5485345.21 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128812.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25575077.5 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26930951.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15611670.74 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15611670.74 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10386177.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10386177.47 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10386177.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10319280.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10319280.47 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10319280.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10319280.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8616944.66 |
| A. zysk netto | 8616944.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35614792.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35614792.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10233320.51 |
| II. Korekty razem | -4286194.41 |
| 1. Amortyzacja | 5759391.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 29791.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 689767.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 14580.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 419407.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1377021.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2178362.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9066525.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2650849.97 |
| 10. Inne korekty | -283098 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5947126.1 |
| II. Wydatki | 8479578.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8479578.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8479578.22 |
| I. Wpływy | 12650050.46 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8635311.96 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4014738.5 |
| II. Wydatki | 8257955.86 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 193605.14 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6890372.81 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 332244.75 |
| 8. Odsetki | 841733.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4392094.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1859642.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1851754.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -7887.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3651879.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5511521.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1869.92 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 78115685.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76098030.28 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2017655.38 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64769359.17 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 62990805.18 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1778553.99 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 13346326.49 |
| D. Koszty sprzedaży | 1070240.6 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3766781.3 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8509304.59 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3132304.78 |
| II. Dotacje | 2459332.46 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 667304.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5668.09 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 210139.35 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 141470.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 68668.92 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 11431470.02 |
| J. Przychody finansowe | 27313.95 |
| II. Odsetki, w tym: | 27313.95 |
| K. Koszty finansowe | 824571.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 625703.62 |
| IV. Inne | 198867.69 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10634212.66 |
| M. Podatek dochodowy | 2017268 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8616944.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 94719426.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45061600.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15611670.74 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 19003122.13 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 19003122.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9446808.1 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49657825.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 593187.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 361563 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 231624.84 |
| – długoterminowa | 47353.86 |
| – krótkoterminowa | 184270.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9318253.84 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9318253.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 8755559.37 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 562694.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20528244.67 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20528244.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 8597592.39 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 363399.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8423652.41 |
| – do 12 miesięcy | 8423652.41 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1620000.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 774090.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 581691.26 |
| I. inne | 167818.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19218139.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19218139.06 |
| – długoterminowe | 16102274.64 |
| – krótkoterminowe | 3115864.42 |
| Aktywa razem | 94719426.38 |
| A. Aktywa trwałe | 54147732.28 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53720971.28 |
| 1. Środki trwałe | 53548717.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2573054.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23375481.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26316700.86 |
| D. środki transportu | 1068525.65 |
| E. inne środki trwałe | 214954.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 172253.71 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 426761 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 426761 |
| B. Aktywa obrotowe | 40571694.1 |
| I. Zapasy | 27451585.66 |
| 1. Materiały | 9654083.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3949639.5 |
| 3. Produkty gotowe | 13164818.07 |
| 4. Towary | 649285.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 33759.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7165734.67 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7165734.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4973936.93 |
| – do 12 miesięcy | 4973936.93 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2009890.58 |
| C. inne | 181907.16 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5772287.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5772287.08 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5772287.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5772287.08 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 182086.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35614792.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35614792.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15611670.74 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15611670.74 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10386177.47 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8616944.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8616944.66 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19003122.13 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8616944.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8616944.66 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8616944.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8616944.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9446808.1 |
| A. zysk netto | 9446808.1 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45061600.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45061600.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9446808.1 |
| II. Korekty razem | -2133869.02 |
| 1. Amortyzacja | 5707140.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 73414.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 633937.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15578.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 173780.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1939699.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | -338668.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7550990.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2668583.14 |
| 10. Inne korekty | -88020 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7312939.08 |
| I. Wpływy | 15578.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15578.69 |
| II. Wydatki | 17808366.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17808366.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17792787.74 |
| I. Wpływy | 22097232.01 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15265624.19 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6831607.82 |
| II. Wydatki | 11189025.18 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9372829.55 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 656528.76 |
| 8. Odsetki | 1159666.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10908206.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 428358.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 286941.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -167592.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5511521.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5939879.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 81805796.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78710588.3 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3095208.2 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64991912.67 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 62381685.62 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2610227.05 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 16813883.83 |
| D. Koszty sprzedaży | 1298316.6 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5185755.53 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 10329811.7 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3549827.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15578.69 |
| II. Dotacje | 2870954.31 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 652148.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11146.62 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1084949.54 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1064563.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 20386.51 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 12794689.89 |
| J. Przychody finansowe | 4701.46 |
| II. Odsetki, w tym: | 4701.46 |
| K. Koszty finansowe | 1168307.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 819570.28 |
| IV. Inne | 348736.97 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 11631084.1 |
| M. Podatek dochodowy | 2184276 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 9446808.1 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie innowacji produktowej poprzez komercjalizację wyników własnych prac B+R kluczowym krokiem do umocnienia pozycji rynkowej firmy FMR LISICKI | 32 877 900,00 zł | 12 028 500,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1260063/ |
| Poszerzenie oferty FMR LISICKI przez wdrożenie wyników własnych prac B+R. | 9 347 457,64 zł | 3 486 145,80 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/833253/ |
| Zwiększenie rozpoznawalności marki FMR LISICKI na rynkach międzynarodowych poprzez kontynuację działań promocyjnych w postaci targów. | 685 400,00 zł | 411 240,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1289340/ |
| Rozwój działalności eksportowej oraz umocnienie pozycji konkurencyjnej FMR LISICKI na rynkach zagranicznych. | 644 330,00 zł | 386 598,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1163563/ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
