Pasywa razem |
33692885.54
|
A. Kapitał (fundusz) własny |
10350465.96
|
I. Kapitał (fundusz) podstawowy |
2079622.09
|
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: |
3759758.22
|
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |
0
|
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: |
0
|
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej |
0
|
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: |
0
|
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki |
0
|
– na udziały (akcje) własne |
0
|
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych |
0
|
VI. Zysk (strata) netto |
5423431.65
|
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
-912346
|
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
23342419.58
|
I. Rezerwy na zobowiązania |
0
|
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
0
|
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
0
|
– długoterminowa |
0
|
– krótkoterminowa |
0
|
3. Pozostałe rezerwy |
0
|
– długoterminowe |
0
|
– krótkoterminowe |
0
|
II. Zobowiązania długoterminowe |
386684
|
1. Wobec jednostek powiązanych |
0
|
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0
|
3. Wobec pozostałych jednostek |
386684
|
A. kredyty i pożyczki |
386684
|
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0
|
C. inne zobowiązania finansowe |
0
|
D. zobowiązania wekslowe |
0
|
E. inne |
0
|
III. Zobowiązania krótkoterminowe |
21685753.66
|
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych |
787057.21
|
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
787057.21
|
– do 12 miesięcy |
787057.21
|
– powyżej 12 miesięcy |
0
|
B. inne |
0
|
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0
|
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
0
|
– do 12 miesięcy |
0
|
– powyżej 12 miesięcy |
0
|
B. inne |
0
|
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek |
20898696.45
|
A. kredyty i pożyczki |
10584351.49
|
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0
|
C. inne zobowiązania finansowe |
1639684.7
|
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
5940923.69
|
– do 12 miesięcy |
5940923.69
|
– powyżej 12 miesięcy |
0
|
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi |
1328060.23
|
F. zobowiązania wekslowe |
0
|
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |
1340146.35
|
H. z tytułu wynagrodzeń |
0
|
I. inne |
65529.99
|
4. Fundusze specjalne |
0
|
IV. Rozliczenia międzyokresowe |
1269981.92
|
1. Ujemna wartość firmy |
0
|
2. Inne rozliczenia międzyokresowe |
1269981.92
|
– długoterminowe |
0
|
– krótkoterminowe |
1269981.92
|
Aktywa razem |
33692885.54
|
A. Aktywa trwałe |
8624839.97
|
I. Wartości niematerialne i prawne |
2304873.51
|
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych |
0
|
2. Wartość firmy |
2250333.51
|
3. Inne wartości niematerialne i prawne |
54540
|
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
0
|
II. Rzeczowe aktywa trwałe |
952131.02
|
1. Środki trwałe |
934000.94
|
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
0
|
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
54328.76
|
C. urządzenia techniczne i maszyny |
455221.72
|
D. środki transportu |
203013.36
|
E. inne środki trwałe |
221437.1
|
2. Środki trwałe w budowie |
0
|
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie |
18130.08
|
III. Należności długoterminowe |
5367835.44
|
1. Od jednostek powiązanych |
5367835.44
|
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0
|
3. Od pozostałych jednostek |
0
|
IV. Inwestycje długoterminowe |
0
|
1. Nieruchomości |
0
|
2. Wartości niematerialne i prawne |
0
|
3. Długoterminowe aktywa finansowe |
0
|
A. w jednostkach powiązanych |
0
|
– udziały lub akcje |
0
|
– inne papiery wartościowe |
0
|
– udzielone pożyczki |
0
|
– inne długoterminowe aktywa finansowe |
0
|
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0
|
– udziały lub akcje |
0
|
– inne papiery wartościowe |
0
|
– udzielone pożyczki |
0
|
– inne długoterminowe aktywa finansowe |
0
|
C. w pozostałych jednostkach |
0
|
– udziały lub akcje |
0
|
– inne papiery wartościowe |
0
|
– udzielone pożyczki |
0
|
– inne długoterminowe aktywa finansowe |
0
|
4. Inne inwestycje długoterminowe |
0
|
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
0
|
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
0
|
2. Inne rozliczenia międzyokresowe |
0
|
B. Aktywa obrotowe |
25068045.57
|
I. Zapasy |
14184847.41
|
1. Materiały |
9426410.57
|
2. Półprodukty i produkty w toku |
1045609.51
|
3. Produkty gotowe |
2378855.55
|
4. Towary |
450819.64
|
5. Zaliczki na dostawy i usługi |
883152.14
|
II. Należności krótkoterminowe |
10738447.51
|
1. Należności od jednostek powiązanych |
3677780.5
|
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
3677780.5
|
– do 12 miesięcy |
3677780.5
|
– powyżej 12 miesięcy |
0
|
B. inne |
0
|
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0
|
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
0
|
– do 12 miesięcy |
0
|
– powyżej 12 miesięcy |
0
|
B. inne |
0
|
3. Należności od pozostałych jednostek |
7060667.01
|
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
5488164.84
|
– do 12 miesięcy |
5488164.84
|
– powyżej 12 miesięcy |
0
|
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |
1344630.83
|
C. inne |
227871.34
|
D. dochodzone na drodze sądowej |
0
|
III. Inwestycje krótkoterminowe |
72951.2
|
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe |
72951.2
|
A. w jednostkach powiązanych |
0
|
– udziały lub akcje |
0
|
– inne papiery wartościowe |
0
|
– udzielone pożyczki |
0
|
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
0
|
B. w pozostałych jednostkach |
0
|
– udziały lub akcje |
0
|
– inne papiery wartościowe |
0
|
– udzielone pożyczki |
0
|
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
0
|
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
72951.2
|
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
72951.2
|
– inne środki pieniężne |
0
|
– inne aktywa pieniężne |
0
|
2. Inne inwestycje krótkoterminowe |
0
|
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
71799.45
|
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy |
0
|
D. Udziały (akcje) własne |
0
|