Search icon

INTRANS LOGISTIC

Dane

Nazwa: INTRANS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: INTRANS LOGISTIC
Data rejestracji: 01 mar 2022 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000956310
NIP: 7773252888
REGON: 36206788300000
Adres: UL. WOJSKA POLSKIEGO, 23, KÓRNIK, 62-035, KÓRNIK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja
PIOTR SÓJKA Beneficjent
PIOTR SÓJKA zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
PIOTR SÓJKA Wspólnik 2022-03-01 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ
KATARZYNA SÓJKA Wspólnik 2024-01-19 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
PIOTR SÓJKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu
PIOTR SÓJKA PREZES ZARZĄDU 2022-03-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 48416734.06
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 47602186.13
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 814547.93
B. Koszty działalności operacyjnej 46028369.64
        I. Amortyzacja 1726214.29
        II. Zużycie materiałów i energii 4649747.34
        III. Usługi obce 31256006.11
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 3011331.6
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3520768.68
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 609662.76
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 653888.99
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 600749.87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2388364.42
D. Pozostałe przychody operacyjne 518495.95
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 518495.95
E. Pozostałe koszty operacyjne 146757.48
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 36861.52
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 109895.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2760102.89
G. Przychody finansowe 25265.43
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 24468.82
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 796.61
H. Koszty finansowe 319457.48
        I. Odsetki, w tym: 260437.64
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 59019.84
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2465910.84
J. Podatek dochodowy 525601
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1940309.84

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 23647949.41
        A. Kapitał (fundusz) własny 4497159.69
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1073853.75
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1382996.1
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1940309.84
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19150789.72
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 5405095.59
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5405095.59
                                A. kredyty i pożyczki 174587.08
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 5230508.51
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13595208.37
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13595208.37
                                A. kredyty i pożyczki 1575729.37
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1682646.06
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8727580.2
                                        – do 12 miesięcy 8727580.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 289073.4
                                H. z tytułu wynagrodzeń 298604.86
                                I. inne 1021574.48
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 150485.76
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 150485.76
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 150485.76
Aktywa razem 23647949.41
        A. Aktywa trwałe 9323450.46
                I. Wartości niematerialne i prawne 7944.67
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 7944.67
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 9315505.79
                        1. Środki trwałe 9261442.62
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 381756.28
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 446388.69
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 35341.18
                                D. środki transportu 8391718
                                E. inne środki trwałe 6238.47
                        2. Środki trwałe w budowie 54063.17
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 14324498.95
                I. Zapasy 74773.37
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 74773.37
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 12555563.28
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 12555563.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11434671.22
                                        – do 12 miesięcy 11434671.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 938327.75
                                C. inne 182564.31
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1381998.82
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1381998.82
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1381998.82
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1381998.82
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 312163.48
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3149562.47
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3149562.47
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1173853.75
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -1073853.75
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1073853.75
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1073853.75
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1073853.75
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1073853.75
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1382996.1
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1382996.1
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1382996.1
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1975708.72
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1975708.72
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1975708.72
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1975708.72
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1940309.84
                A. zysk netto 1940309.84
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4497159.69
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4497159.69

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1940309.84
        II. Korekty razem 700335.42
                1. Amortyzacja 1726214.29
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 58223.23
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 235968.82
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 36861.52
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -22246.58
                7. Zmiana stanu należności -1248810.98
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -81278.71
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4596.17
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2640645.26
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 5604386.04
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5604386.04
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5604386.04
        I. Wpływy 3937925.19
                2. Kredyty i pożyczki 48391.47
                4. Inne wpływy finansowe 3889533.72
        II. Wydatki 886904.67
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 592712.62
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 235968.82
                9. Inne wydatki finansowe 58223.23
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 3051020.52
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 87279.74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 87279.74
F. Środki pieniężne na początek okresu 1294719.08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1381998.82
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 167100.88
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-14 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 44066712.59
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 43339721.79
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 726990.8
B. Koszty działalności operacyjnej 43635948.71
        I. Amortyzacja 2163815.67
        II. Zużycie materiałów i energii 3354041.03
        III. Usługi obce 28965667.78
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2820738.14
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4550415.73
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 745603.3
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 499001.48
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 536665.58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 430763.88
D. Pozostałe przychody operacyjne 706328.45
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 706328.45
E. Pozostałe koszty operacyjne 510347.34
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 209544.53
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 300802.81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 626744.99
G. Przychody finansowe 145799.77
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 145799.77
H. Koszty finansowe 668273.43
        I. Odsetki, w tym: 444746.03
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 223527.4
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 104271.33
J. Podatek dochodowy 100514
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3757.33

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 20179005.92
        A. Kapitał (fundusz) własny 4500917.02
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1073853.75
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 3323305.94
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3757.33
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15678088.9
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3912631.63
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3912631.63
                                A. kredyty i pożyczki 69774.74
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3842856.89
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11764586.13
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11764586.13
                                A. kredyty i pożyczki 1671079.1
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1376789.35
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7125764.32
                                        – do 12 miesięcy 7125764.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 274322.62
                                H. z tytułu wynagrodzeń 278693.4
                                I. inne 1037937.34
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 871.14
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 871.14
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 871.14
Aktywa razem 20179005.92
        A. Aktywa trwałe 8201249.59
                I. Wartości niematerialne i prawne 5790
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 5790
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8195459.59
                        1. Środki trwałe 8181470.82
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1762642.28
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 433926.82
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 23104.01
                                D. środki transportu 5959165.21
                                E. inne środki trwałe 2632.5
                        2. Środki trwałe w budowie 13988.77
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 11977756.33
                I. Zapasy 91973.66
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 91973.66
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 10129939.36
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10129939.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9201373.79
                                        – do 12 miesięcy 9201373.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 737293.65
                                C. inne 191271.92
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1558901.58
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1558901.58
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1558901.58
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1558901.58
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 196941.73
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4497159.69
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4497159.69
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1073853.75
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1073853.75
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1382996.1
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1940309.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1940309.84
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 3323305.94
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1940309.84
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1940309.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1940309.84
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3757.33
                A. zysk netto 3757.33
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4500917.02
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4500917.02

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3757.33
        II. Korekty razem 3649749.36
                1. Amortyzacja 2163815.67
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 77727.63
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 444746.03
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 209544.53
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -17200.29
                7. Zmiana stanu należności 2425623.92
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1620115.26
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -34392.87
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3653506.69
        I. Wpływy 198300
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 198300
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 1449459.33
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1449459.33
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1251159.33
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2225444.6
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 9462.61
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1693508.33
                8. Odsetki 444746.03
                9. Inne wydatki finansowe 77727.63
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2225444.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 176902.76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 176902.76
F. Środki pieniężne na początek okresu 1381998.82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1558901.58
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 20616.59

Data ostatniej aktualizacji: 13 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc