Nazwa: | INTRANS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | INTRANS LOGISTIC |
Data rejestracji: | 01 mar 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w marzec 2022) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000956310 |
NIP: | 7773252888 |
REGON: | 36206788300000 |
Kod pocztowy: | 62-035 (Firmy w Greater Poland, Konarskie, Poznań County, 62-035) |
Miasto: | Konarskie, Poznań County |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | UL. WOJSKA POLSKIEGO, 23, KÓRNIK, 62-035, KÓRNIK, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
#4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
#5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
#7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
#3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
#4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
Imię | Funkcja |
---|---|
PIOTR SÓJKA | Beneficjent |
PIOTR SÓJKA | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
PIOTR SÓJKA | Wspólnik | 2022-03-01 | 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ |
KATARZYNA SÓJKA | Wspólnik | 2024-01-19 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
PIOTR SÓJKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
PIOTR SÓJKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-01 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48416734.06 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47602186.13 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 814547.93 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 46028369.64 |
I. Amortyzacja | 1726214.29 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4649747.34 |
III. Usługi obce | 31256006.11 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3011331.6 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3520768.68 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 609662.76 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 653888.99 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 600749.87 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2388364.42 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 518495.95 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 518495.95 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 146757.48 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36861.52 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 109895.96 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2760102.89 |
G. Przychody finansowe | 25265.43 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 24468.82 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 796.61 |
H. Koszty finansowe | 319457.48 |
I. Odsetki, w tym: | 260437.64 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 59019.84 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2465910.84 |
J. Podatek dochodowy | 525601 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1940309.84 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 23647949.41 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 4497159.69 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1073853.75 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1382996.1 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1940309.84 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19150789.72 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5405095.59 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5405095.59 |
A. kredyty i pożyczki | 174587.08 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 5230508.51 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13595208.37 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13595208.37 |
A. kredyty i pożyczki | 1575729.37 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1682646.06 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8727580.2 |
– do 12 miesięcy | 8727580.2 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 289073.4 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 298604.86 |
I. inne | 1021574.48 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 150485.76 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 150485.76 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 150485.76 |
Aktywa razem | 23647949.41 |
A. Aktywa trwałe | 9323450.46 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 7944.67 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7944.67 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9315505.79 |
1. Środki trwałe | 9261442.62 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 381756.28 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 446388.69 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 35341.18 |
D. środki transportu | 8391718 |
E. inne środki trwałe | 6238.47 |
2. Środki trwałe w budowie | 54063.17 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 14324498.95 |
I. Zapasy | 74773.37 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 74773.37 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 12555563.28 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 12555563.28 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11434671.22 |
– do 12 miesięcy | 11434671.22 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 938327.75 |
C. inne | 182564.31 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1381998.82 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1381998.82 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1381998.82 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1381998.82 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 312163.48 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3149562.47 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3149562.47 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1173853.75 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1073853.75 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1073853.75 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1073853.75 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1073853.75 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1073853.75 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1382996.1 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1382996.1 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1382996.1 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1975708.72 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1975708.72 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1975708.72 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1975708.72 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1940309.84 |
A. zysk netto | 1940309.84 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4497159.69 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4497159.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1940309.84 |
II. Korekty razem | 700335.42 |
1. Amortyzacja | 1726214.29 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 58223.23 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 235968.82 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 36861.52 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | -22246.58 |
7. Zmiana stanu należności | -1248810.98 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -81278.71 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4596.17 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2640645.26 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 5604386.04 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5604386.04 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5604386.04 |
I. Wpływy | 3937925.19 |
2. Kredyty i pożyczki | 48391.47 |
4. Inne wpływy finansowe | 3889533.72 |
II. Wydatki | 886904.67 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 592712.62 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 235968.82 |
9. Inne wydatki finansowe | 58223.23 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3051020.52 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 87279.74 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 87279.74 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1294719.08 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1381998.82 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 167100.88 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44066712.59 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43339721.79 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 726990.8 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 43635948.71 |
I. Amortyzacja | 2163815.67 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3354041.03 |
III. Usługi obce | 28965667.78 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2820738.14 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 4550415.73 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 745603.3 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 499001.48 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 536665.58 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 430763.88 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 706328.45 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 706328.45 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 510347.34 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 209544.53 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 300802.81 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 626744.99 |
G. Przychody finansowe | 145799.77 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 145799.77 |
H. Koszty finansowe | 668273.43 |
I. Odsetki, w tym: | 444746.03 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 223527.4 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 104271.33 |
J. Podatek dochodowy | 100514 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3757.33 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 20179005.92 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 4500917.02 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1073853.75 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3323305.94 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3757.33 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15678088.9 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3912631.63 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3912631.63 |
A. kredyty i pożyczki | 69774.74 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3842856.89 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11764586.13 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11764586.13 |
A. kredyty i pożyczki | 1671079.1 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1376789.35 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7125764.32 |
– do 12 miesięcy | 7125764.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 274322.62 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 278693.4 |
I. inne | 1037937.34 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 871.14 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 871.14 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 871.14 |
Aktywa razem | 20179005.92 |
A. Aktywa trwałe | 8201249.59 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 5790 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5790 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8195459.59 |
1. Środki trwałe | 8181470.82 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1762642.28 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 433926.82 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 23104.01 |
D. środki transportu | 5959165.21 |
E. inne środki trwałe | 2632.5 |
2. Środki trwałe w budowie | 13988.77 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 11977756.33 |
I. Zapasy | 91973.66 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 91973.66 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 10129939.36 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 10129939.36 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9201373.79 |
– do 12 miesięcy | 9201373.79 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 737293.65 |
C. inne | 191271.92 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1558901.58 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1558901.58 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1558901.58 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1558901.58 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 196941.73 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4497159.69 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4497159.69 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1073853.75 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1073853.75 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1382996.1 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1940309.84 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1940309.84 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3323305.94 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1940309.84 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1940309.84 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1940309.84 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3757.33 |
A. zysk netto | 3757.33 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4500917.02 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4500917.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3757.33 |
II. Korekty razem | 3649749.36 |
1. Amortyzacja | 2163815.67 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 77727.63 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 444746.03 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 209544.53 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | -17200.29 |
7. Zmiana stanu należności | 2425623.92 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1620115.26 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -34392.87 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3653506.69 |
I. Wpływy | 198300 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 198300 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 1449459.33 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1449459.33 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1251159.33 |
I. Wpływy | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2225444.6 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9462.61 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1693508.33 |
8. Odsetki | 444746.03 |
9. Inne wydatki finansowe | 77727.63 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2225444.6 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 176902.76 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 176902.76 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1381998.82 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1558901.58 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 20616.59 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc