| Nazwa: | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – ŁÓDZKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY |
| Krótka nazwa: | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – ŁÓDZKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | INSTYTUT BADAWCZY / INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000955824 |
| NIP: | 7272857474 |
| REGON: | 52163114800000 |
| Kod pocztowy: | 90-570 |
| Miasto: | Łódź |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 19/27, ŁÓDŹ, 90-570, ŁÓDŹ, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #139 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #1310 | PRZYGOTOWANIE I PRZĘDZENIE WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH |
| #1320 | PRODUKCJA TKANIN |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA ZWOLIŃSKA ZWOLIŃSKA | Prokurent | 2022-04-22 | 2024-06-04 | SAMOISTNA |
| JAKUB PIETKIEWICZ PIETKIEWICZ | Prokurent | 2022-04-22 | 2024-02-14 | SAMOISTNA |
| ARKADIUSZ ADAMCZYK ADAMCZYK | Prokurent | 2022-04-22 | 2024-12-05 | SAMOISTNA |
| TOMASZ DOMINIAK | Prokurent | 2024-06-04 | Brak danych | SAMOISTNA |
| JAROSŁAW BERGER | Prokurent | 2024-06-04 | Brak danych | SAMOISTNA |
| RENATA ŻYŁŁA | Prokurent | 2025-01-17 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RADOSŁAW PAWEŁ DZIUBA | DYREKTOR | 2022-04-01 | 2024-04-25 |
| PIOTR TOMASZ DZIUGAN | DYREKTOR | 2024-04-25 | 2024-08-21 |
| RENATA ŻYŁŁA | DYREKTOR | 2024-08-21 | 2025-01-17 |
| MARCIN GÓRSKI | DYREKTOR | 2025-01-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52827949.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52090177.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 573208.39 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 131888.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32675 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50768866.93 |
| I. Amortyzacja | 4228078.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16147130.01 |
| III. Usługi obce | 4148833.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 271189.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20679904.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4597397.89 |
| – emerytalne | 1859790.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 670915.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25417.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2059082.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5575855.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4748.84 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1332629.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4238477.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4148066.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 228239.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3919827.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3486872.05 |
| G. Przychody finansowe | 58336.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 58336.61 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 144958.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 98441.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 16308.73 |
| IV. Inne | 30208.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3400250.22 |
| J. Podatek dochodowy | 44960 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3355290.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97804171.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47578790.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35842823.79 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2046564.37 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6334112.52 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3355290.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50225380.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4858658.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4858658.84 |
| – długoterminowa | 2954906.73 |
| – krótkoterminowa | 1903752.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1102317.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1102317.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 226995.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 525183.48 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 350138.2 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10382685.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8005279.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 337523.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 303318.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4617561.95 |
| – do 12 miesięcy | 4617561.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 28410 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1626336.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 482008.87 |
| I. inne | 610120.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 2377405.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 33881718.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 33881718.75 |
| – długoterminowe | 20738364.17 |
| – krótkoterminowe | 13143354.58 |
| Aktywa razem | 97804171.67 |
| A. Aktywa trwałe | 70160570.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 52267.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 52267.31 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55270101.2 |
| 1. Środki trwałe | 44483024.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5765540.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28085324.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7383017.03 |
| D. środki transportu | 288887.34 |
| E. inne środki trwałe | 2960255.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10787076.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14146000 |
| 1. Nieruchomości | 14146000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 692201.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 692201.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 27643601.65 |
| I. Zapasy | 5248119.62 |
| 1. Materiały | 4001906.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 566227.98 |
| 3. Produkty gotowe | 655678.52 |
| 4. Towary | 733.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 23573.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11205139.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11205139.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10625724.64 |
| – do 12 miesięcy | 10625724.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 186128.56 |
| C. inne | 393285.86 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10173553.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10173553.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10173553.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10173553.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1016789.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46490648.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46490648.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35842228.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 595.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 595.66 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35842823.79 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2047160.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -595.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 595.66 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2046564.37 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7768695.88 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1434583.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 948578.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2383161.37 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6334112.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 832564.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3215725.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3215725.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3215725.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2383161.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2383161.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2383161.37 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3355290.22 |
| A. zysk netto | 3355290.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47578790.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44523500.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3355290.22 |
| II. Korekty razem | 4023967.31 |
| 1. Amortyzacja | 4534681.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1709.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 88825.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -536085.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -397702.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2380338.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -19417.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6784613.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9497968.83 |
| 10. Inne korekty | 18939.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7379257.53 |
| I. Wpływy | 401465.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4748.84 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 396716.61 |
| II. Wydatki | 6331006.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5397627.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 933379.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5929541.52 |
| I. Wpływy | 4146.62 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4146.62 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1676798.15 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1282887.67 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 285085.1 |
| 8. Odsetki | 88825.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 20000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1672651.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -222935.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -224645.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1709.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10397957.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10175021.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7888985.35 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76313816.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 73866500.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1697210.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 550313.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 199791.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75476052.9 |
| I. Amortyzacja | 5269192.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22717910.94 |
| III. Usługi obce | 6834073.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 457915.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 31673242.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7063310.38 |
| – emerytalne | 2816240.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1329051.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 131356.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 837763.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6688570.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9328.69 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1088421.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5590820.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6401174.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 172370.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6228803.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1125159.5 |
| G. Przychody finansowe | 147654.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 143708.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3945.92 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 461262.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 415714.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 12975.85 |
| IV. Inne | 32572.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 811551.26 |
| J. Podatek dochodowy | 57001 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 754550.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 103573771.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46078050.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35842992.11 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2046396.05 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7434112.52 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7434112.52 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 754550.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57495720.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5082535.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4880414.59 |
| – długoterminowa | 3409797.63 |
| – krótkoterminowa | 1470616.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 202120.44 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 202120.44 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3572075.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3572075.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 2924837.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 258421.18 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 388817.18 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10351692.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10110822.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 4036674.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 279371.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2998826.59 |
| – do 12 miesięcy | 2998826.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 114043.83 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1379773.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 659536.21 |
| I. inne | 642595.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 240869.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 38489417.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38489417.6 |
| – długoterminowe | 28470144.4 |
| – krótkoterminowe | 10019273.2 |
| Aktywa razem | 103573771.71 |
| A. Aktywa trwałe | 78318433.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 201184.25 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 148589.1 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 52595.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 62982949.19 |
| 1. Środki trwałe | 61133540.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5542956.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36237002.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7068863.1 |
| D. środki transportu | 188626.01 |
| E. inne środki trwałe | 12096091.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1849409.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15122000 |
| 1. Nieruchomości | 15122000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12300.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12300.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 25255338.2 |
| I. Zapasy | 6917831.17 |
| 1. Materiały | 4169626.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 664368.67 |
| 3. Produkty gotowe | 2080945.16 |
| 4. Towary | 2491.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 399 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10217747.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10217747.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7706017.17 |
| – do 12 miesięcy | 7706017.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1117573.57 |
| C. inne | 1394156.65 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7338936.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7338936.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7338936.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7338936.54 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 780823.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47578790.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47578790.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35842823.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 168.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 168.32 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35842992.11 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2046564.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -168.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 168.32 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2046396.05 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6334112.52 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1100000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7434112.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3355290.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3355290.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3355290.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3355290.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 754550.26 |
| A. zysk netto | 754550.26 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46078050.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45383864.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 754550.26 |
| II. Korekty razem | 4224653.13 |
| 1. Amortyzacja | 5676383.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 27721.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 325442.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -92921.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 223876.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1669711.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | 987391.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6038014.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4691091.26 |
| 10. Inne korekty | 93393.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4979203.39 |
| I. Wpływy | 702450.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9544.72 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 692905.89 |
| II. Wydatki | 14208763.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13287495.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 921267.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13506312.68 |
| I. Wpływy | 6585467.53 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6585467.53 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 865252.96 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 214817.63 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 290709.31 |
| 8. Odsetki | 325442.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 34283.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5720214.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2806894.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2834616.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -27721.8 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10175021.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7368126.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6538052.05 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
