| Nazwa: | KAIZEN RENT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | KAIZEN RENT |
| Data rejestracji: | 24 lut 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000954956 |
| NIP: | 6922509293 |
| REGON: | 36249513600000 |
| Adres: | UL. GEN. JÓZEFA BEMA, 8, LUBIN, 59-300, LUBIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1585000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1585000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 5,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 317000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRYSTIAN DOBRYGOWSKI | Beneficjent |
| GRZEGORZ DOBRYGOWSKI | Beneficjent |
| TOMASZ PIOTR CZERWIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRYSTIAN DOBRYGOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| GRZEGORZ DOBRYGOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| WOJCIECH MARCIN RUSOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-24 |
| ADRIAN IRENEUSZ GROBELNY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-24 |
| TOMASZ PIOTR CZERWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 147462475.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 112040890.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2206050.01 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33215534.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 121130988.85 |
| I. Amortyzacja | 17248788.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6845253.55 |
| III. Usługi obce | 34057085.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1212897.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17337349.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2786829.06 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13871236 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27771549.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26331486.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8819042.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7219918.77 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1599123.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1120755.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1120755.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 34029773.19 |
| G. Przychody finansowe | 112150.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 19496.75 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 92653.94 |
| H. Koszty finansowe | 12822724.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 12764072.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 58651.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21319199.84 |
| J. Podatek dochodowy | 565110.54 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20754089.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 281675523.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25109813.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1585000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2770724.2 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20754089.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 256565710.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 317491.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 317491.78 |
| – długoterminowa | 317491.78 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 162461881.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 162461881.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 60137080.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 102324800.85 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 93786337.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 93786337.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 41599241.43 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 35167391.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12045683.49 |
| – do 12 miesięcy | 12045683.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 79674.8 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1072137.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1588381.25 |
| I. inne | 2233827.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 281675523.91 |
| A. Aktywa trwałe | 236095633.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 369417.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 369417.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 235683671.47 |
| 1. Środki trwałe | 235682441.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 397989.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 399319.8 |
| D. środki transportu | 234246652.74 |
| E. inne środki trwałe | 638479.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1230.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42544.22 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42544.22 |
| B. Aktywa obrotowe | 45579890.9 |
| I. Zapasy | 2814663 |
| 1. Materiały | 16017.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 245056.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2553588.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24193563.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24193563.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11577021.35 |
| – do 12 miesięcy | 11577021.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 79254.66 |
| C. inne | 12537287.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11403363.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11403363.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11403363.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11403363.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7168300.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5610815.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1505000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1505000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 80000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 80000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 80000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1585000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1770724.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2770724.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2770724.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1913205.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 335091.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 335091.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5019020.96 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5354112.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2248296.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2248296.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2248296.76 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 20754089.3 |
| A. zysk netto | 20754089.3 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25109813.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25109813.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20754089.3 |
| II. Korekty razem | 26975154.23 |
| 1. Amortyzacja | 17248788.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12744136.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7219918.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 204364.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2658817.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13964826.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23108017.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2486589.58 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 47729243.53 |
| I. Wpływy | 45249904.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45224870.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 25034.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 25034.33 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 25034.33 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 98635860.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 98635860.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -53385955.29 |
| I. Wpływy | 85179091.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 85179091.25 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 70343874.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1335091.13 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 28582029.44 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 27663120.71 |
| 8. Odsetki | 12763632.88 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14835217.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9178505.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9178505.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2224857.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11403363.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 196363757.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 164503704.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1215249.57 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30644803.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 162280569.56 |
| I. Amortyzacja | 32314723.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7862722.83 |
| III. Usługi obce | 43331830.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2736275.84 |
| V. Wynagrodzenia | 26575472.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4074301.62 |
| – emerytalne | 1440219.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 17520540.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27864702.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 34083187.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11135529.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7879557.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3255971.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1713500.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1713500.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 43505216.36 |
| G. Przychody finansowe | 168136.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 27416.24 |
| V. Inne | 140720.34 |
| H. Koszty finansowe | 27988955.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 27673062.83 |
| IV. Inne | 315892.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15684397.21 |
| J. Podatek dochodowy | 2053802 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13630595.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 473880577.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28740408.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1585000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 530000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12994813.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13630595.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 445140169.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 433341.75 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 433341.75 |
| – długoterminowa | 433341.75 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 171626075.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 171626075.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 92468034.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 79158040.46 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 273080751.85 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 273080751.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 63734136.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 136930785.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63375252.54 |
| – do 12 miesięcy | 63375252.54 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 49800 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3270536.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2110485.04 |
| I. inne | 3609755.21 |
| Aktywa razem | 473880577.73 |
| A. Aktywa trwałe | 403048234.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 634133.64 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 634133.64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 402392922.84 |
| 1. Środki trwałe | 357203278.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 491914.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 600815.24 |
| D. środki transportu | 355259227.27 |
| E. inne środki trwałe | 851321.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 45189643.9 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21177.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 70832343.62 |
| I. Zapasy | 1074960.94 |
| 1. Materiały | 122459.24 |
| 4. Towary | 908423.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 44078.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43520628.99 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 43520628.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18956703.78 |
| – do 12 miesięcy | 18956703.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8562313.42 |
| C. inne | 16001611.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17314860.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17314860.37 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17314860.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17314860.37 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8921893.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25109813.5 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25109813.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1585000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1585000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 530000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 530000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 530000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 530000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2770724.2 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10224089.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10224089.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12994813.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20754089.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20754089.3 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20754089.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20754089.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13630595.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28740408.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22052429.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13630595.21 |
| II. Korekty razem | 46468410.53 |
| 1. Amortyzacja | 32314723.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 25756958.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2606013.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 115849.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1739702.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -19327065.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10206480.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1732225.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 60099005.74 |
| I. Wpływy | 79682500.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79682500.69 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 120048974.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 120048974.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -40366474.22 |
| I. Wpływy | 96131032.1 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 96131032.1 |
| II. Wydatki | 109952066.46 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 41665182.68 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32529925.19 |
| 8. Odsetki | 25756958.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13821034.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5911497.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5911497.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11403363.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17314860.37 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
