OPTIDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Drukuj

Dane

KRS 0000951941

NIP8971615843

REGON93209392200000

NazwaOPTIDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaOPTIDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji 04 lut 2022 (3 lata temu) 04 lut 2022

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO, 4, WROCŁAW, 52-326, WROCŁAW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja

DARIUSZ JAN STÓJ

Beneficjent

MAŁGORZATA ANNA FOUBERT

Beneficjent

MAŁGORZATA ANNA FOUBERT

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

MAŁGORZATA ANNA FOUBERT

Wspólnik

2022-02-04

1860 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93.000 ZŁ

DARIUSZ JANUSZ STÓJ

Wspólnik

2022-02-04

1860 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93.000 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

DARIUSZ JAN STÓJ

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

MAŁGORZATA ANNA FOUBERT

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DO ZACIAGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 150.000 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JENDEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

DARIUSZ JANUSZ STÓJ

PREZES ZARZĄDU

2022-02-04

MAŁGORZATA ANNA FOUBERT

WICEPREZES ZARZĄDU

2022-02-04

MICHAŁ ANDRZEJ JAMROZIŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-03-08

ANNA KATARZYNA CZESZYŃSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-03-08

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-07-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	78220821.18
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	78220821.18
B. Koszty działalności operacyjnej	74988926.86
I. Amortyzacja	541557.25
II. Zużycie materiałów i energii	1042256.11
III. Usługi obce	11406201.83
IV. Podatki i opłaty, w tym:	45040.23
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2453139.88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	473226.67
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25268.79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	58920548.53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3231894.32
D. Pozostałe przychody operacyjne	165909.05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	43281.26
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	122627.79
E. Pozostałe koszty operacyjne	695602.14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	695602.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2702201.23
G. Przychody finansowe	33922.44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	33922.44
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	528506.64
I. Odsetki, w tym:	284602.45
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	243904.19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2207617.03
J. Podatek dochodowy	677185
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1530432.03

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	26979530.03
A. Kapitał (fundusz) własny	1730432.03
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1530432.03
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25249098
I. Rezerwy na zobowiązania	615294
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	615294
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	1214082.94
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1214082.94
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1214082.94
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23419721.06
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7164376.3
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	7164376.3
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16255344.76
A. kredyty i pożyczki	3658069.26
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	302825.61
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9519459.03
– do 12 miesięcy	9519459.03
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2615128.68
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	156611.7
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	3250.48
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	26979530.03
A. Aktywa trwałe	2176967.86
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1697461.86
1. Środki trwałe	1697461.86
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125061.76
C. urządzenia techniczne i maszyny	162824.6
D. środki transportu	1387208.38
E. inne środki trwałe	22367.12
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	479506
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	479506
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	24802562.17
I. Zapasy	12885175.22
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	12603871.81
5. Zaliczki na dostawy i usługi	281303.41
II. Należności krótkoterminowe	8241389.19
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8241389.19
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7973163.11
– do 12 miesięcy	7973163.11
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139994.15
C. inne	128231.93
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3600680.32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3600680.32
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3600680.32
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3596403.56
– inne środki pieniężne	4276.76
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75317.44
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7045448.09
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7045448.09
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	200000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6845448.09
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6845448.09
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6845448.09
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-6845448.09
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1530432.03
A. zysk netto	1530432.03
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1730432.03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1730432.03

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1530432.03
II. Korekty razem	-53663.1
1. Amortyzacja	541557.25
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	250680.01
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-43281.26
5. Zmiana stanu rezerw	615294
6. Zmiana stanu zapasów	-3620550.48
7. Zmiana stanu należności	-1275734.6
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7391767.4
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3913395.42
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1476768.93
I. Wpływy	92459.02
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	58536.58
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	33922.44
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	33922.44
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	33922.44
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	6480.5
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6480.5
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	85978.52
I. Wpływy	2384357.98
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	2384357.98
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	7607283.96
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	6845448.09
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	477233.42
8. Odsetki	284602.45
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5222925.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3660178.53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3660178.53
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	7260858.85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3600680.32
– o ograniczonej możliwości dysponowania	4276.76

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	84497355.72
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	84497355.72
B. Koszty działalności operacyjnej	76403366.41
I. Amortyzacja	571826.8
II. Zużycie materiałów i energii	941497.89
III. Usługi obce	14942781.39
IV. Podatki i opłaty, w tym:	35472.39
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2513905.72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	473801.59
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52896.79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	56830531
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	8093989.31
D. Pozostałe przychody operacyjne	57878.8
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17886.18
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	39992.62
E. Pozostałe koszty operacyjne	1046163.14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1046163.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7105704.97
G. Przychody finansowe	713601.79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	75317.18
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	638284.61
H. Koszty finansowe	414256.05
I. Odsetki, w tym:	268763.22
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	145492.83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7405050.71
J. Podatek dochodowy	1553675
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5851375.71

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	34298359.96
A. Kapitał (fundusz) własny	7581807.74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	966818.56
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	563613.47
VI. Zysk (strata) netto	5851375.71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26716552.22
I. Rezerwy na zobowiązania	638092
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	638092
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	1035513.56
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1035513.56
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1035513.56
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	25042946.66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25042946.66
A. kredyty i pożyczki	8920390.49
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	534999.59
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12027579.21
– do 12 miesięcy	12027579.21
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3271407.94
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	264466.71
H. z tytułu wynagrodzeń	890.81
I. inne	23211.91
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	34298359.96
A. Aktywa trwałe	2910960.65
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1740126.65
1. Środki trwałe	1740126.65
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120449.44
C. urządzenia techniczne i maszyny	124314.88
D. środki transportu	1488395.58
E. inne środki trwałe	6966.75
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	500000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	500000
A. w jednostkach powiązanych	500000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	500000
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	670834
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	670834
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	31387399.31
I. Zapasy	18475995.77
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	15225447.38
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3250548.39
II. Należności krótkoterminowe	7873195.63
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7873195.63
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6705665.91
– do 12 miesięcy	6705665.91
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	82820.64
C. inne	1084709.08
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4911851.29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4911851.29
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4911851.29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4911851.29
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126356.62
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1730432.03
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1730432.03
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	200000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	966818.56
A. zwiększenie (z tytułu)	966818.56
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	966818.56
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	966818.56
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	563613.47
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	563613.47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	563613.47
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	563613.47
6. Wynik netto	5851375.71
A. zysk netto	5851375.71
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7581807.74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7581807.74

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5851375.71
II. Korekty razem	-1344488.8
1. Amortyzacja	571826.8
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	227862.06
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-17886.18
5. Zmiana stanu rezerw	22798
6. Zmiana stanu zapasów	-5590820.55
7. Zmiana stanu należności	368193.56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3293106.69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-219569.18
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4506886.91
I. Wpływy	93203.36
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17886.18
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	75317.18
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	75317.18
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	75317.18
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	540070.73
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40070.73
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	500000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	500000
– nabycie aktywów finansowych	500000
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-446867.37
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2748848.57
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2047042.55
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	488328.53
8. Odsetki	213477.49
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2748848.57
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1311170.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1311170.97
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3596403.56
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4907574.53
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2022-02-04

2022-07-12

OPTIDENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

OPTIDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres