LARIX JANUSZ PIEŁA

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	107690646.42
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1937344.73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	105753301.69
B. Koszty działalności operacyjnej	91252285.08
I. Amortyzacja	1570548.46
II. Zużycie materiałów i energii	2150360.8
III. Usługi obce	9270082.25
IV. Podatki i opłaty, w tym:	213856.63
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4492781.85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	900858.58
– emerytalne	418555.86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1708633.86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	70945162.65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	16438361.34
D. Pozostałe przychody operacyjne	1272657.31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	64959.35
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	133796.71
IV. Inne przychody operacyjne	1073901.25
E. Pozostałe koszty operacyjne	901827.65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	901827.65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	16809191
G. Przychody finansowe	544766.28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	17942.43
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	526823.85
H. Koszty finansowe	1329313.79
I. Odsetki, w tym:	1241893.81
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	87419.98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	16024643.49
J. Podatek dochodowy	2952634
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	13072009.49

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	109449478.69
A. Kapitał (fundusz) własny	61449684.39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	34120382.98
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	14207291.92
VI. Zysk (strata) netto	13072009.49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47999794.3
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	8129005.6
1. Wobec jednostek powiązanych	6364664.77
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1764340.83
A. kredyty i pożyczki	1440000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	324340.83
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	39870788.7
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	39870788.7
A. kredyty i pożyczki	31204102.03
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	197775.48
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3391382
– do 12 miesięcy	3391382
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	40761.36
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4582141.3
H. z tytułu wynagrodzeń	309669.81
I. inne	144956.72
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	109449478.69
A. Aktywa trwałe	30874882.37
I. Wartości niematerialne i prawne	1177456.47
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1177456.47
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29697425.9
1. Środki trwałe	29670993.9
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	375230
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27660004.46
C. urządzenia techniczne i maszyny	307542.83
D. środki transportu	1067482.13
E. inne środki trwałe	260734.48
2. Środki trwałe w budowie	26432
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	78574596.32
I. Zapasy	36091846.96
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	36027964.77
5. Zaliczki na dostawy i usługi	63882.19
II. Należności krótkoterminowe	38316938.34
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	38316938.34
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38287087.21
– do 12 miesięcy	38287087.21
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	29851.13
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4046234.13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4046234.13
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4046234.13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4046234.13
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	119576.89
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	58377674.9
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	58377674.9
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1046000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-996000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	996000
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	43124382.98
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-9004000
A. zwiększenie (z tytułu)	996000
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	10000000
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	34120382.98
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	73325.18
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	73325.18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	73325.18
A. zwiększenie (z tytułu)	15993484.96
– podziału zysku z lat ubiegłych	15993484.96
B. zmniejszenie (z tytułu)	1859518.22
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	14207291.92
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	14207291.92
6. Wynik netto	13072009.49
A. zysk netto	13072009.49
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	61449684.39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	61449684.39

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	13072009.49
II. Korekty razem	-14533887.32
1. Amortyzacja	1570548.46
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-336706.99
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1239199.98
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-64959.35
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-6788004.64
7. Zmiana stanu należności	-13271442.01
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3121280.88
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3803.65
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1461877.83
I. Wpływy	64959.35
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	64959.35
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3188884.29
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3188884.29
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3123924.94
I. Wpływy	16336982
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	16336982
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	13982720.34
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3635335.23
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8689925
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	418260.13
8. Odsetki	1239199.98
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2354261.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2231541.11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2231541.11
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	7000.9
F. Środki pieniężne na początek okresu	6277775.24
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4046234.13
– o ograniczonej możliwości dysponowania	233389.07