Nazwa: | SYLVECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | SYLVECO |
Data rejestracji: | 03 lut 2022 (3 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000950633 |
NIP: | 5170422903 |
REGON: | 52112115700000 |
Kod pocztowy: | 36-004 |
Miasto: | Trzebownisko |
Województwo: | Podkarpackie |
Adres: | 260F, ŁĄKA, 36-004, ŁĄKA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@SYLVECO.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#2041Z | PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH |
#2110Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
#2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
#4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
#4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
#4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
#4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
RADOSŁAW PIOTR PIELA | Wspólnik | 2022-02-03 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja |
---|---|
RADOSŁAW PIOTR PIELA | Beneficjent |
JOANNA MARIA DARWIŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
RADOSŁAW PIOTR PIELA | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
RADOSŁAW PIOTR PIELA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ, - CZŁONEK ZARZĄDU NIEBĘDĄCY PREZESEM ZARZĄDU DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. 3. PROKURENT SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
RADOSŁAW PIOTR PIELA | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-03 | Brak danych |
JOANNA MARIA DARWIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-03 | 2025-02-10 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-02-03 | 2022-12-31 | 2023-06-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 38162504.83 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 16592430.53 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18787698.75 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 487706.87 |
VI. Zysk (strata) netto | -2782975.09 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21570074.3 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 216320.21 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 147297.31 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 62388.51 |
– długoterminowa | 62388.51 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 6634.39 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 6634.39 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 15853135.38 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 15853135.38 |
A. kredyty i pożyczki | 14569739.36 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1283396.02 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5451332.72 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5451332.72 |
A. kredyty i pożyczki | 1986276.31 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 645719.78 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1151917.01 |
– do 12 miesięcy | 1151917.01 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 839365.83 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 634819.12 |
I. inne | 193234.67 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 49285.99 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 49285.99 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 49285.99 |
Aktywa razem | 38162504.83 |
A. Aktywa trwałe | 22609213.08 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 8333.33 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8333.33 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21995349.13 |
1. Środki trwałe | 21121162.35 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1560597.22 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15846166.04 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2659665.94 |
D. środki transportu | 895759.95 |
E. inne środki trwałe | 158973.2 |
2. Środki trwałe w budowie | 874186.78 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 28500 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 28500 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 577030.62 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 577030.62 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 15553291.75 |
I. Zapasy | 11183478.65 |
1. Materiały | 7799738.63 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 12811.93 |
3. Produkty gotowe | 3067914.32 |
4. Towary | 240281.63 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 62732.14 |
II. Należności krótkoterminowe | 3613609.04 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3613609.04 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3392714.84 |
– do 12 miesięcy | 3392714.84 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 207785.02 |
C. inne | 13109.18 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 609033.44 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 609033.44 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 609033.44 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
– inne środki pieniężne | 609033.44 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 147170.62 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19375405.62 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19375405.62 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12211513.03 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6576185.72 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 6576185.72 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 6576185.72 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18787698.75 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7063892.59 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7063892.59 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7063892.59 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6576185.72 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 487706.87 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 487706.87 |
6. Wynik netto | -2782975.09 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 2782975.09 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16592430.53 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16592430.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -2782975.09 |
II. Korekty razem | 5058812.12 |
1. Amortyzacja | 1837250.82 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -26526.6 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1245953 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -95393.13 |
5. Zmiana stanu rezerw | 4846.61 |
6. Zmiana stanu zapasów | 365304.07 |
7. Zmiana stanu należności | 1142228.89 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -647058.48 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -469024.02 |
10. Inne korekty | 1701230.96 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2275837.03 |
I. Wpływy | 121951.22 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 121951.22 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 571946.36 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 571946.36 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -449995.14 |
I. Wpływy | 2277599.16 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 2200000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 77599.16 |
II. Wydatki | 3591001.44 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1621687.7 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 850813.33 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1083500.41 |
9. Inne wydatki finansowe | 35000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1313402.28 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 512439.61 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 512439.61 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 96593.83 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 609033.44 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32566649.01 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32491007.13 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 75641.88 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13703837.45 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13478056.08 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 225781.37 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 18862811.56 |
D. Koszty sprzedaży | 16121737.84 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 3055898.29 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -314824.57 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 193607.45 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 95393.13 |
II. Dotacje | 55944 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1972.05 |
IV. Inne przychody operacyjne | 40298.27 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 355703.35 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36865.93 |
III. Inne koszty operacyjne | 318837.42 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -476920.47 |
J. Przychody finansowe | 91293.63 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1455.88 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 63311.15 |
V. Inne | 26526.6 |
K. Koszty finansowe | 2827081.56 |
I. Odsetki, w tym: | 1247408.88 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1579672.68 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -3212708.4 |
M. Podatek dochodowy | -429733.31 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -2782975.09 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 36525357.58 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 16619611.01 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18787698.75 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2295268.22 |
VI. Zysk (strata) netto | 27180.48 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19905746.57 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 216652.03 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 143810.63 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 62388.51 |
– długoterminowa | 62388.51 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 10452.89 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 10452.89 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 13945074.37 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 13945074.37 |
A. kredyty i pożyczki | 13264040.02 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 681034.35 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5742028.32 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5742028.32 |
A. kredyty i pożyczki | 1572377.4 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 600609.32 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1386112.78 |
– do 12 miesięcy | 1386112.78 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1268776.8 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 583810.27 |
I. inne | 330341.75 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1991.85 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1991.85 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1991.85 |
Aktywa razem | 36525357.58 |
A. Aktywa trwałe | 21089082.52 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20502722.41 |
1. Środki trwałe | 19591818.38 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1560597.22 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15394735.83 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1992480.48 |
D. środki transportu | 581606.9 |
E. inne środki trwałe | 62397.95 |
2. Środki trwałe w budowie | 910904.03 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 28500 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 28500 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 557860.11 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 557860.11 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 15436275.06 |
I. Zapasy | 10675174.16 |
1. Materiały | 7171770.34 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 80907.44 |
3. Produkty gotowe | 3111886.52 |
4. Towary | 222694.53 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 87915.33 |
II. Należności krótkoterminowe | 4209237.34 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4209237.34 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3861852.77 |
– do 12 miesięcy | 3861852.77 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 341658.03 |
C. inne | 5726.54 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 473226.5 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 473226.5 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 473226.5 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 473226.5 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78637.06 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16592430.53 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16592430.53 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18787698.75 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18787698.75 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2295268.22 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2295268.22 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2295268.22 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2295268.22 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2295268.22 |
6. Wynik netto | 27180.48 |
A. zysk netto | 27180.48 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16619611.01 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16619611.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 27180.48 |
II. Korekty razem | 3086633.08 |
1. Amortyzacja | 1603562.76 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2510.3 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1292279.58 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 331.82 |
6. Zmiana stanu zapasów | 508304.49 |
7. Zmiana stanu należności | -595628.3 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 749704.97 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -83999.8 |
10. Inne korekty | -390432.74 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3113813.56 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 102602.71 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102602.71 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -102602.71 |
I. Wpływy | 477538.82 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 477538.82 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3624556.61 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1761284 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 648517.91 |
8. Odsetki | 1202553.49 |
9. Inne wydatki finansowe | 12201.21 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3147017.79 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -135806.94 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -135806.94 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 609033.44 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 473226.5 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 583.58 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33905107.74 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33854544.84 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 50562.9 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14298240.94 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14158893.06 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 139347.88 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 19606866.8 |
D. Koszty sprzedaży | 15354762.3 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 3045871.09 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1206233.41 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 179420.67 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8753.78 |
IV. Inne przychody operacyjne | 170666.89 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 614028.96 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 58324.93 |
III. Inne koszty operacyjne | 555704.03 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 771625.12 |
J. Przychody finansowe | 1600342.46 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 6410.35 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1560073.82 |
V. Inne | 33858.29 |
K. Koszty finansowe | 2329103.27 |
I. Odsetki, w tym: | 1422317.51 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 905285.76 |
IV. Inne | 1500 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 42864.31 |
M. Podatek dochodowy | 15683.83 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 27180.48 |
Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc