Search icon

SYLVECO

Dane

Nazwa: SYLVECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SYLVECO
Data rejestracji: 03 lut 2022 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000950633
NIP: 5170422903
REGON: 52112115700000
Kod pocztowy: 36-004
Miasto: Trzebownisko
Województwo: Podkarpackie
Adres: 260F, ŁĄKA, 36-004, ŁĄKA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: BIURO@SYLVECO.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH
#2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
#4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
RADOSŁAW PIOTR PIELA Wspólnik 2022-02-03 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja
RADOSŁAW PIOTR PIELA Beneficjent
JOANNA MARIA DARWIŃSKA zgłaszający - członek zarządu
RADOSŁAW PIOTR PIELA zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
RADOSŁAW PIOTR PIELA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ, - CZŁONEK ZARZĄDU NIEBĘDĄCY PREZESEM ZARZĄDU DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. 3. PROKURENT SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
RADOSŁAW PIOTR PIELA PREZES ZARZĄDU 2022-02-03 Brak danych
JOANNA MARIA DARWIŃSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2022-02-03 2025-02-10

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-02-03 2022-12-31 2023-06-20 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 38162504.83
        A. Kapitał (fundusz) własny 16592430.53
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18787698.75
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 487706.87
                VI. Zysk (strata) netto -2782975.09
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21570074.3
                I. Rezerwy na zobowiązania 216320.21
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 147297.31
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 62388.51
                                – długoterminowa 62388.51
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 6634.39
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 6634.39
                II. Zobowiązania długoterminowe 15853135.38
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 15853135.38
                                A. kredyty i pożyczki 14569739.36
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1283396.02
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5451332.72
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5451332.72
                                A. kredyty i pożyczki 1986276.31
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 645719.78
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1151917.01
                                        – do 12 miesięcy 1151917.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 839365.83
                                H. z tytułu wynagrodzeń 634819.12
                                I. inne 193234.67
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 49285.99
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 49285.99
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 49285.99
Aktywa razem 38162504.83
        A. Aktywa trwałe 22609213.08
                I. Wartości niematerialne i prawne 8333.33
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 8333.33
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 21995349.13
                        1. Środki trwałe 21121162.35
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1560597.22
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15846166.04
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2659665.94
                                D. środki transportu 895759.95
                                E. inne środki trwałe 158973.2
                        2. Środki trwałe w budowie 874186.78
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 28500
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 28500
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 577030.62
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 577030.62
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 15553291.75
                I. Zapasy 11183478.65
                        1. Materiały 7799738.63
                        2. Półprodukty i produkty w toku 12811.93
                        3. Produkty gotowe 3067914.32
                        4. Towary 240281.63
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 62732.14
                II. Należności krótkoterminowe 3613609.04
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3613609.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3392714.84
                                        – do 12 miesięcy 3392714.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 207785.02
                                C. inne 13109.18
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 609033.44
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 609033.44
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 609033.44
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 0
                                        – inne środki pieniężne 609033.44
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 147170.62
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 19375405.62
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 19375405.62
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12211513.03
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 6576185.72
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6576185.72
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 6576185.72
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18787698.75
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7063892.59
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7063892.59
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7063892.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6576185.72
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 487706.87
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 487706.87
        6. Wynik netto -2782975.09
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 2782975.09
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16592430.53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16592430.53

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -2782975.09
        II. Korekty razem 5058812.12
                1. Amortyzacja 1837250.82
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -26526.6
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1245953
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -95393.13
                5. Zmiana stanu rezerw 4846.61
                6. Zmiana stanu zapasów 365304.07
                7. Zmiana stanu należności 1142228.89
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -647058.48
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -469024.02
                10. Inne korekty 1701230.96
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2275837.03
        I. Wpływy 121951.22
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 121951.22
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 571946.36
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 571946.36
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -449995.14
        I. Wpływy 2277599.16
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2200000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 77599.16
        II. Wydatki 3591001.44
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1621687.7
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 850813.33
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1083500.41
                9. Inne wydatki finansowe 35000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1313402.28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 512439.61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 512439.61
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 96593.83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 609033.44
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 32566649.01
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 32491007.13
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 75641.88
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13703837.45
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13478056.08
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 225781.37
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 18862811.56
D. Koszty sprzedaży 16121737.84
E. Koszty ogólnego zarządu 3055898.29
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -314824.57
G. Pozostałe przychody operacyjne 193607.45
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 95393.13
        II. Dotacje 55944
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1972.05
        IV. Inne przychody operacyjne 40298.27
H. Pozostałe koszty operacyjne 355703.35
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 36865.93
        III. Inne koszty operacyjne 318837.42
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -476920.47
J. Przychody finansowe 91293.63
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1455.88
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 63311.15
        V. Inne 26526.6
K. Koszty finansowe 2827081.56
        I. Odsetki, w tym: 1247408.88
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1579672.68
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -3212708.4
M. Podatek dochodowy -429733.31
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -2782975.09
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-24 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 36525357.58
        A. Kapitał (fundusz) własny 16619611.01
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18787698.75
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2295268.22
                VI. Zysk (strata) netto 27180.48
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19905746.57
                I. Rezerwy na zobowiązania 216652.03
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 143810.63
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 62388.51
                                – długoterminowa 62388.51
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 10452.89
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 10452.89
                II. Zobowiązania długoterminowe 13945074.37
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 13945074.37
                                A. kredyty i pożyczki 13264040.02
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 681034.35
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5742028.32
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5742028.32
                                A. kredyty i pożyczki 1572377.4
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 600609.32
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1386112.78
                                        – do 12 miesięcy 1386112.78
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1268776.8
                                H. z tytułu wynagrodzeń 583810.27
                                I. inne 330341.75
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1991.85
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1991.85
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1991.85
Aktywa razem 36525357.58
        A. Aktywa trwałe 21089082.52
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 20502722.41
                        1. Środki trwałe 19591818.38
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1560597.22
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15394735.83
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1992480.48
                                D. środki transportu 581606.9
                                E. inne środki trwałe 62397.95
                        2. Środki trwałe w budowie 910904.03
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 28500
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 28500
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 557860.11
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 557860.11
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 15436275.06
                I. Zapasy 10675174.16
                        1. Materiały 7171770.34
                        2. Półprodukty i produkty w toku 80907.44
                        3. Produkty gotowe 3111886.52
                        4. Towary 222694.53
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 87915.33
                II. Należności krótkoterminowe 4209237.34
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4209237.34
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3861852.77
                                        – do 12 miesięcy 3861852.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 341658.03
                                C. inne 5726.54
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 473226.5
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 473226.5
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 473226.5
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 473226.5
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 78637.06
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 16592430.53
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16592430.53
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 18787698.75
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18787698.75
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2295268.22
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2295268.22
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2295268.22
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2295268.22
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2295268.22
        6. Wynik netto 27180.48
                A. zysk netto 27180.48
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16619611.01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16619611.01

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 27180.48
        II. Korekty razem 3086633.08
                1. Amortyzacja 1603562.76
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 2510.3
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1292279.58
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 331.82
                6. Zmiana stanu zapasów 508304.49
                7. Zmiana stanu należności -595628.3
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 749704.97
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -83999.8
                10. Inne korekty -390432.74
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3113813.56
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 102602.71
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 102602.71
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -102602.71
        I. Wpływy 477538.82
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 477538.82
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3624556.61
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1761284
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 648517.91
                8. Odsetki 1202553.49
                9. Inne wydatki finansowe 12201.21
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3147017.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -135806.94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -135806.94
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 609033.44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 473226.5
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 583.58

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 33905107.74
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 33854544.84
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 50562.9
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 14298240.94
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14158893.06
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 139347.88
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 19606866.8
D. Koszty sprzedaży 15354762.3
E. Koszty ogólnego zarządu 3045871.09
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 1206233.41
G. Pozostałe przychody operacyjne 179420.67
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8753.78
        IV. Inne przychody operacyjne 170666.89
H. Pozostałe koszty operacyjne 614028.96
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 58324.93
        III. Inne koszty operacyjne 555704.03
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 771625.12
J. Przychody finansowe 1600342.46
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 6410.35
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1560073.82
        V. Inne 33858.29
K. Koszty finansowe 2329103.27
        I. Odsetki, w tym: 1422317.51
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 905285.76
        IV. Inne 1500
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 42864.31
M. Podatek dochodowy 15683.83
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 27180.48

Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc