| Nazwa: | AMW NAWROT SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | AMW NAWROT |
| Data rejestracji: | 31 sty 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000950373 |
| NIP: | 6452299087 |
| REGON: | 27803982500000 |
| Kod pocztowy: | 42-625 (Firmy w Silesian, Celiny, Tarnowskie Góry County, 42-625) |
| Miasto: | Celiny, Tarnowskie Góry County |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. UŁANÓW, 1, PYRZOWICE, 42-625, PYRZOWICE, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4751Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #9601Z | PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ MAREK NAWROT | Wspólnik | 2022-01-31 | Brak danych | Brak danych |
| AGNIESZKA ELŻBIETA KONCZEWICZ | Wspólnik | 2022-01-31 | 2022-05-25 | Brak danych |
| AGNIESZKA ELŻBIETA KONCZEWICZ | Wspólnik | 2022-05-25 | Brak danych | Brak danych |
| AMW CLOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-05-25 | Brak danych | 36607459000000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MATEUSZ NAWROT | Beneficjent |
| AGNIESZKA KONCZEWICZ | Beneficjent |
| AGNIESZKA KONCZEWICZ | zgłaszający - komplementariusz |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MATEUSZ NAWROT | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| AGNIESZKA KONCZEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MATEUSZ MAREK NAWROT | Członek Organu Reprezentacji | 2022-01-31 |
| AGNIESZKA ELŻBIETA KONCZEWICZ | Członek Organu Reprezentacji | 2022-05-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70788472.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69682831.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 138510.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6542.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 960588.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65273865.4 |
| I. Amortyzacja | 1323075.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35436394.82 |
| III. Usługi obce | 12972733.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 346448.45 |
| V. Wynagrodzenia | 11546009.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2550027.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 488933.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 610242.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5514607.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 585462.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 585462.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 97401.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5777.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 91624.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6002668.39 |
| G. Przychody finansowe | 865584.65 |
| II. Odsetki, w tym: | 130289.07 |
| V. Inne | 735295.58 |
| H. Koszty finansowe | 939093.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 98292.47 |
| IV. Inne | 840800.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5929159.85 |
| J. Podatek dochodowy | 830590 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5098569.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52528691.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33556872.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 41000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 22860409.6 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5556892.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5098569.85 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18971818.61 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11589641.46 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11589641.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 707641.46 |
| E. inne | 10882000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7382177.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1141086.41 |
| B. inne | 1141086.41 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6241090.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 292857.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4067080.01 |
| – do 12 miesięcy | 4067081.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1050536.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 762096.34 |
| I. inne | 7000.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 61518.74 |
| Aktywa razem | 52528691.05 |
| A. Aktywa trwałe | 17323788.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17323788.53 |
| 1. Środki trwałe | 16299230.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4189362.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7660045.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3923743.96 |
| D. środki transportu | 526078.16 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1024557.68 |
| B. Aktywa obrotowe | 35204902.52 |
| I. Zapasy | 21401969.68 |
| 1. Materiały | 17519786.39 |
| 3. Produkty gotowe | 3404604.33 |
| 4. Towary | 96151.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 381427.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8580442.06 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8580442.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8498273.27 |
| – do 12 miesięcy | 8498273.27 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 82168.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4652723.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4652723.24 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4652723.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4652723.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 569767.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32570066.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32570066.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 41000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19690361.83 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3170047.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3170047.77 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 22860409.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13726940.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13726940.76 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13726940.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 8170047.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8170047.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5556892.99 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5556892.99 |
| 6. Wynik netto | 5098569.85 |
| A. zysk netto | 5098569.85 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33556872.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33556872.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5098569.85 |
| II. Korekty razem | -1182969.08 |
| 1. Amortyzacja | 1323075.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 130289.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2949799.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | 776029.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -607139.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 144574.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3915600.77 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2380795.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2380795.85 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1000 |
| II. Wydatki | 5221880.25 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4112764.03 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 585714.91 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 393112.24 |
| 8. Odsetki | 130289.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5220880.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3686075.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3686075.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8338798.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4652723.24 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61046826.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61363873.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1165973.71 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2371.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 846555.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56344843.85 |
| I. Amortyzacja | 1481242.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26444767.57 |
| III. Usługi obce | 12060437.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 370204.08 |
| V. Wynagrodzenia | 12048677.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2632764.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 755076.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 551674.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4701983.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 250629.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 250629.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 218559.2 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 218559.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4734053.78 |
| G. Przychody finansowe | 12917.93 |
| II. Odsetki, w tym: | 12917.93 |
| H. Koszty finansowe | 611692.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 91610.9 |
| IV. Inne | 520081.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4135278.88 |
| J. Podatek dochodowy | 843164 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3292114.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52254779.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34151987.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 41000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25261979.45 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5556892.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3292114.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18102792.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10637870.94 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10637870.94 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 703870.94 |
| E. inne | 9934000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7464921.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1544434 |
| B. inne | 1544434 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5899067.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3913099.83 |
| – do 12 miesięcy | 3913099.83 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1184049.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 795384.86 |
| I. inne | 6533.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 21420.03 |
| Aktywa razem | 52254779.96 |
| A. Aktywa trwałe | 17040267.84 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17040267.84 |
| 1. Środki trwałe | 15762751.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4178390.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7393532.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3908537.53 |
| D. środki transportu | 282290.72 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1277516.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 35214512.12 |
| I. Zapasy | 17891538.25 |
| 1. Materiały | 15100617.12 |
| 3. Produkty gotowe | 2629979.82 |
| 4. Towary | 87569.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 73372.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7575125.27 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7575125.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7459310.09 |
| – do 12 miesięcy | 7459310.09 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 114503.15 |
| C. inne | 1312.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9569430.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9569430.26 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9569430.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9569430.26 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178418.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33556872.44 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33556872.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 41000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 41000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 22860409.6 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2401569.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2401569.85 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25261979.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10655462.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10655462.84 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10655462.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 5098569.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5098569.85 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5556892.99 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5556892.99 |
| 6. Wynik netto | 3292114.88 |
| A. zysk netto | 3292114.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34151987.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32380987.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3292114.88 |
| II. Korekty razem | 5907552.95 |
| 1. Amortyzacja | 1481242.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 91610.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3510431.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1005316.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -572398.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 391349.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9199667.83 |
| II. Wydatki | 700488.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 700488.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -700488.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 3582472.34 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2697000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 292857.37 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 501004.07 |
| 8. Odsetki | 91610.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3582472.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4916707.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4916707.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4652723.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9569430.26 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
