| Nazwa: | BRACIA OLEJNICZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | BRACIA OLEJNICZAK |
| Data rejestracji: | 01 lut 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000948314 |
| NIP: | 7871888305 |
| REGON: | 63978179300000 |
| Adres: | UL. RZECZNA, 2, SZAMOTUŁY, 64-500, SZAMOTUŁY, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #6612Z | DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROMIR GRZEGORZ OLEJNICZAK | Wspólnik | 2022-02-01 | Brak danych |
| ROMAN HIERONIM OLEJNICZAK | Wspólnik | 2022-02-01 | Brak danych |
| NATALIA MARIA SŁABOSZEWSKA | Wspólnik | 2022-02-01 | 2022-02-11 |
| NATALIA MARIA SŁABOSZEWSKA | Wspólnik | 2022-02-11 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JOANNA OLEJNICZAK | Prokurent | 2022-02-11 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROMIR GRZEGORZ OLEJNICZAK | Beneficjent |
| NATALIA MARIA SŁABOSZEWSKA | Beneficjent |
| ROMAN HIERONIM OLEJNICZAK | Beneficjent |
| ROMAN HIERONIM OLEJNICZAK | zgłaszający - komplementariusz |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAROMIR GRZEGORZ OLEJNICZAK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| NATALIA MARIA SŁABOSZEWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| ROMAN HIERONIM OLEJNICZAK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE Z WYJĄTKIEM: - NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI, - ZWIERANIA UMÓW LEASINGU ORAZ UMÓW KREDYTOWYCH, - UDZIELANIA I ZACIĄGANIA KREDYTU KUPIECKIEGO, - ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WEKSLOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW O WYKONYWANIE STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ LUB KSIĘGOWEJ, DLA WAŻNOŚCI KTÓRYCH WYMAGANA JEST REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ROMAN HIERONIM OLEJNICZAK | Członek Organu Reprezentacji | 2022-02-01 |
| JAROMIR GRZEGORZ OLEJNICZAK | Członek Organu Reprezentacji | 2022-02-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38776245.37 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38776245.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36549864.71 |
| I. Amortyzacja | 460065.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1117912.9 |
| III. Usługi obce | 1673737.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 279393.62 |
| V. Wynagrodzenia | 1924903.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 411727.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 581125.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30100997.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2226380.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 120282.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 120282.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 30086.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 30086.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2316576.64 |
| G. Przychody finansowe | 2073.67 |
| V. Inne | 2073.67 |
| H. Koszty finansowe | 124381.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 113846.35 |
| IV. Inne | 10534.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2194269.21 |
| J. Podatek dochodowy | 399921 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1794348.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12747763.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10736544.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2558826.79 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3763400.55 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3244968.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1794348.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -625000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2011219.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 69784.63 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 53784.63 |
| – krótkoterminowa | 53784.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16000 |
| – krótkoterminowe | 16000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 233563.8 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 233563.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 233563.8 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1707870.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1707870.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 207003.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 916127.67 |
| – do 12 miesięcy | 916127.67 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 337795.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 125134.36 |
| I. inne | 121810.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 12747763.63 |
| A. Aktywa trwałe | 3077815.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3077815.59 |
| 1. Środki trwałe | 3077815.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 390036.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1821186.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 557890.94 |
| D. środki transportu | 308701.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9669948.04 |
| I. Zapasy | 4809353.09 |
| 4. Towary | 4809353.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1152182.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1152182.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1125520.91 |
| – do 12 miesięcy | 1125520.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21855.27 |
| C. inne | 4805.87 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3604645.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3604645.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3604645.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2104645.42 |
| – inne środki pieniężne | 1500000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 103767.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11801579.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -82051.16 |
| – korekty błędów | -59196.79 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11660331.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2557826.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2558826.79 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 746929.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3016471.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3016471.03 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3016471.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3763400.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8496823.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8496823.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -82051.16 |
| – korekty błędów | -59196.79 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8355575.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5110606.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3244968.75 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3244968.75 |
| 6. Wynik netto | 1169348.21 |
| A. zysk netto | 1794348.21 |
| C. odpisy z zysku | -625000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10736544.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10736544.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1794348.21 |
| II. Korekty razem | 1924733.68 |
| 1. Amortyzacja | 460065.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 113846.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 580.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 69784.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1180457.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2878981.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -271684.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5135.09 |
| 10. Inne korekty | -141247.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3719081.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 463595.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 463595.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -463595.53 |
| I. Wpływy | 1000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3282085.53 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2719135.58 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 449103.6 |
| 8. Odsetki | 113846.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3281085.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -25599.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -25599.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3630244.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3604645.42 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31548156.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31548156.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30323841.87 |
| I. Amortyzacja | 410200.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 948987.2 |
| III. Usługi obce | 870593.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 279019.56 |
| V. Wynagrodzenia | 2160920.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 445115.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 150564.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25058440.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1224315.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 54038.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 54038.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 26899.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 26899.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1251454.74 |
| G. Przychody finansowe | 58806.61 |
| V. Inne | 58806.61 |
| H. Koszty finansowe | 58607.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 54120.91 |
| IV. Inne | 4486.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1251654.27 |
| J. Podatek dochodowy | 252692 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 998962.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12749551.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11089510.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2558826.79 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4659557.33 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3386216.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | 998962.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -514053 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1660041.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 74965.79 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 58965.79 |
| – krótkoterminowa | 58965.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16000 |
| – krótkoterminowe | 16000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 104001.2 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 104001.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 104001.2 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1481074.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1481074.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 142479.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 649213.68 |
| – do 12 miesięcy | 649213.68 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 552437.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 136027.04 |
| I. inne | 916.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 12749551.38 |
| A. Aktywa trwałe | 2776747.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2776747.96 |
| 1. Środki trwałe | 2776747.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 390036.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1652484.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 520659.94 |
| D. środki transportu | 213567.23 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9972803.42 |
| I. Zapasy | 5146457.65 |
| 4. Towary | 5136512.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9944.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1694359.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1694359.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1680052.06 |
| – do 12 miesięcy | 1680052.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4490.13 |
| C. inne | 9817.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3020557.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3020557.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3020557.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2020557.68 |
| – inne środki pieniężne | 1000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111428.24 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10736544.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10736544.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2558826.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2558826.79 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3763400.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 896156.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 896156.78 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 896156.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4659557.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5039316.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5039316.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5039316.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 756943.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4282373.48 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3386216.7 |
| 6. Wynik netto | 484909.27 |
| A. zysk netto | 998962.27 |
| C. odpisy z zysku | -514053 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11089510.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11089510.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 998962.27 |
| II. Korekty razem | -458652.67 |
| 1. Amortyzacja | 410200.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 54120.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 12549.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5181.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -337104.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -542177.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -177269.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7660.76 |
| 10. Inne korekty | 123507.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 540309.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 109133.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109133.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -109133.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1015264.09 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 645996.48 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 315146.7 |
| 8. Odsetki | 54120.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1015264.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -584087.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -584087.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3604645.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3020557.68 |
Data ostatniej aktualizacji: 04 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
