Nazwa: | GALVO24 KARIM SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | GALVO24 KARIM |
Data rejestracji: | 01 lut 2022 (3 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000948212 |
NIP: | 9471987950 |
REGON: | 36563692700000 |
Adres: | UL. DUŃSKA, 3/5, ŁÓDŹ, 91-204, ŁÓDŹ, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
#2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
#2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
#3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
#4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
#3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ROBERT LESZEK CYTROWSKI | Wspólnik | 2022-02-01 | 2022-06-23 |
AZIZULLAH KARIM | Wspólnik | 2022-02-01 | Brak danych |
ROBERT LESZEK CYTRYNOWSKI | Wspólnik | 2022-06-23 | Brak danych |
PATRYK PAWEŁ KARIM | Wspólnik | 2022-06-23 | Brak danych |
Imię | Funkcja |
---|---|
PATRYK PAWEŁ KARIM | Beneficjent |
ROBERT LESZEK CYTROWSKI | Beneficjent |
AZIZULLAH KARIM | Beneficjent |
ROBERT LESZEK CYTROWSKI | zgłaszający - komplementariusz |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
MONIKA ELIZA KARIM CYTRYNOWSKA | Prokurent | 2022-06-23 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
PATRYK PAWEŁ KARIM | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ROBERT LESZEK CYTROWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
AZIZULLAH KARIM | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
AZIZULLAH KARIM | Członek Organu Reprezentacji | 2022-02-01 |
ROBERT LESZEK CYTROWSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2022-06-23 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44508506.55 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42182106.14 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 262740.85 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 232862.64 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1830796.92 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 44211544.82 |
I. Amortyzacja | 1715427.93 |
II. Zużycie materiałów i energii | 21852622.95 |
III. Usługi obce | 5735392.93 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 319605.36 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9986590.63 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2510244.74 |
– emerytalne | 896253.97 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 260863.36 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1830796.92 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 296961.73 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 20893689.9 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 946720.77 |
IV. Inne przychody operacyjne | 19946969.13 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3823833.15 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2563845.29 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1259987.86 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17366818.48 |
G. Przychody finansowe | 326246.86 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 254834.45 |
– od jednostek powiązanych | 209542.96 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 71412.41 |
H. Koszty finansowe | 527405.67 |
I. Odsetki, w tym: | 198827.73 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 328577.94 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17165659.67 |
J. Podatek dochodowy | 3525009 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13640650.67 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 38759596.63 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 30010308.85 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16363188.48 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6469.7 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 13640650.67 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8749287.78 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 925378.96 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 636459 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30000 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 30000 |
3. Pozostałe rezerwy | 258919.96 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 258919.96 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1299373.44 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1299373.44 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1299373.44 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6524535.38 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6457492.89 |
A. kredyty i pożyczki | 345699.56 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 767122.37 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3937720.82 |
– do 12 miesięcy | 3937720.82 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 752374.64 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 624715.18 |
I. inne | 29860.32 |
4. Fundusze specjalne | 67042.49 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 38759596.63 |
A. Aktywa trwałe | 9773912.92 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8342115.1 |
1. Środki trwałe | 8300799.61 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 677000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1689755.72 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 5433868.1 |
D. środki transportu | 112585.78 |
E. inne środki trwałe | 387590.01 |
2. Środki trwałe w budowie | 522.8 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 40792.69 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 700046.82 |
1. Nieruchomości | 700046.82 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 731751 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 731751 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 28985683.71 |
I. Zapasy | 6286299.33 |
1. Materiały | 2755025.47 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1503359.49 |
3. Produkty gotowe | 2027914.37 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 9197702.19 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 9197702.19 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7163831.64 |
– do 12 miesięcy | 7163831.64 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1999754.08 |
C. inne | 34116.47 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 13211082.13 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13211082.13 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 12711120.55 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 12711120.55 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 499961.58 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 499961.58 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 290600.06 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16912064.69 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16912064.69 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15563188.48 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 800000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 800000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 800000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16363188.48 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6469.7 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6469.7 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1342406.51 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1342406.51 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1342406.51 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 13640650.67 |
A. zysk netto | 13640650.67 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30010308.85 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30010308.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 13640650.67 |
II. Korekty razem | 4292347.69 |
1. Amortyzacja | 1715427.93 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 191971.48 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -56006.72 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2561447.35 |
5. Zmiana stanu rezerw | 642193.59 |
6. Zmiana stanu zapasów | -778297.64 |
7. Zmiana stanu należności | -426625.15 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 696118.96 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -269880.77 |
10. Inne korekty | 15998.66 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17932998.36 |
I. Wpływy | 4592473.77 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4592473.77 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 14037847.06 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 626679.69 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 700046.82 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 12711120.55 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 12711120.55 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9445373.29 |
I. Wpływy | 800000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 800000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 9680434.98 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1342406.51 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3089465.96 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5070976.02 |
8. Odsetki | 177586.49 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8880434.98 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -392809.91 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -392809.91 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 892771.49 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 499961.58 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44735701.18 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42181785.83 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1043290.51 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 171652.56 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1338972.28 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 43167326.49 |
I. Amortyzacja | 1173662.39 |
II. Zużycie materiałów i energii | 19886567.1 |
III. Usługi obce | 6927491.94 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 316916.52 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 10537639.53 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2734754 |
– emerytalne | 993172.08 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 246004.4 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1344290.61 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1568374.69 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 210338.79 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 210338.79 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1858604.07 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1292752.7 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 382082.56 |
III. Inne koszty operacyjne | 183768.81 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -79890.59 |
G. Przychody finansowe | 256955.86 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 256955.86 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1037137.95 |
I. Odsetki, w tym: | 198997.94 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 838140.01 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -860072.68 |
J. Podatek dochodowy | -126831 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -733241.68 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 23272851.43 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 15636416.5 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16363188.48 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6469.7 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -733241.68 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7636434.93 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 804649.89 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 355001 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 71000 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 71000 |
3. Pozostałe rezerwy | 378648.89 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 378648.89 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 536690.91 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 536690.91 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 536690.91 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6295094.13 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6201514.72 |
A. kredyty i pożyczki | 1235613.96 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 433890.87 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3251368.57 |
– do 12 miesięcy | 3251368.57 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 551588.73 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 673268.73 |
I. inne | 55783.86 |
4. Fundusze specjalne | 93579.41 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 23272851.43 |
A. Aktywa trwałe | 10053868.82 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4988178.95 |
1. Środki trwałe | 4987656.15 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 677000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1243773.45 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2247989.31 |
D. środki transportu | 463729.34 |
E. inne środki trwałe | 355164.05 |
2. Środki trwałe w budowie | 522.8 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 4358213.87 |
1. Nieruchomości | 4358213.87 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 707476 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 707476 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 13218982.61 |
I. Zapasy | 6110405.47 |
1. Materiały | 1636136.67 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1316235.31 |
3. Produkty gotowe | 3158033.49 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 6123421.45 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6123421.45 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5769826.74 |
– do 12 miesięcy | 5769826.74 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 308745.59 |
C. inne | 44849.12 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 662574.89 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 662574.89 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 91296.48 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 91296.48 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 571278.41 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 571278.41 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 322580.8 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30010308.85 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30010308.85 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16363188.48 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16363188.48 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6469.7 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6469.7 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13640650.67 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13640650.67 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13640650.67 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 13640650.67 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -733241.68 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 733241.68 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15636416.5 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15636416.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -733241.68 |
II. Korekty razem | 4711241.2 |
1. Amortyzacja | 1173662.39 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -155861.13 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -57957.92 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1292752.7 |
5. Zmiana stanu rezerw | -120729.07 |
6. Zmiana stanu zapasów | 175893.86 |
7. Zmiana stanu należności | 3074280.74 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -663094.63 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7705.74 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3977999.52 |
I. Wpływy | 4040945.82 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1356147.03 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 252619.38 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 252619.38 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 252619.38 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 2432179.41 |
II. Wydatki | 3809863.53 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60400 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3658167.05 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 91296.48 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 231082.29 |
I. Wpływy | 1235613.96 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1235613.96 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 5373378.94 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3236952.05 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 345699.56 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1591729.39 |
8. Odsetki | 198997.94 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4137764.98 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 71316.83 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 71316.83 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 499961.58 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 571278.41 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 51262.99 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc