| Nazwa: | "MAJSTER - ATLAS KUJAWY" P. ŚWIEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | "MAJSTER - ATLAS KUJAWY" P. ŚWIEC |
| Data rejestracji: | 01 lut 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w luty 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000948077 |
| NIP: | 8881002580 |
| REGON: | 91017371000000 |
| Kod pocztowy: | 87-800 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Włocławek, 87-800) |
| Miasto: | Włocławek |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. DUNINOWSKA, 9, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #55 | HOTELE I RESTAURACJE |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PIOTR ROMAN ŚWIEC | Wspólnik | 2022-02-01 |
| RAFAŁ ALABRUDZIŃSKI | Wspólnik | 2022-02-01 |
| KATARZYNA EWA ŚWIEC | Wspólnik | 2022-02-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA EWA ŚWIEC | Prokurent | 2024-02-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ ALABRUDZIŃSKI | Beneficjent |
| PIOTR ROMAN ŚWIEC | Beneficjent |
| KATARZYNA EWA ŚWIEC | Beneficjent |
| KATARZYNA EWA ŚWIEC | zgłaszający - prokurent |
| RAFAŁ ALABRUDZIŃSKI | zgłaszający - komplementariusz |
| PIOTR ROMAN ŚWIEC | zgłaszający - komplementariusz |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ ALABRUDZIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | BRAK |
| PIOTR ROMAN ŚWIEC | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | BRAK |
| KATARZYNA EWA ŚWIEC | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | BRAK |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSAMOISTNA PRZEZ KAŻDEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PIOTR ROMAN ŚWIEC | Członek Organu Reprezentacji | 2022-02-01 |
| RAFAŁ ALABRUDZIŃSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2022-02-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84091429.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3274760.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37226706.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1159304.12 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71383029.26 |
| I. Amortyzacja | 826041.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1196511.6 |
| III. Usługi obce | 39665606.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 567687.94 |
| V. Wynagrodzenia | 630622.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 112874.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 391965.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12708400.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 386192.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 373419.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12772.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 25174.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 25174.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13069418.31 |
| G. Przychody finansowe | 9687.77 |
| II. Odsetki, w tym: | 9610.36 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 77.41 |
| H. Koszty finansowe | 2690167.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 2313334.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 1825690.96 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 371000 |
| IV. Inne | 5833.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10388938.4 |
| J. Podatek dochodowy | 1988635 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8400303.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 138333023.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33478244.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23077941.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8400303.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 104854778.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8435645.96 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5563784.93 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2871861.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 1402860.98 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1469000.05 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33224568.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 692775.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 692775.83 |
| – do 12 miesięcy | 692775.83 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32516342.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 3336385.34 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2701623.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18247677.48 |
| – do 12 miesięcy | 18247677.48 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 14944.89 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 484752.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 38188.08 |
| I. inne | 7692770.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 15450.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 63194564.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 63194564.06 |
| – krótkoterminowe | 63194564.06 |
| Aktywa razem | 138333023.51 |
| A. Aktywa trwałe | 43499134.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12369289.83 |
| 1. Środki trwałe | 7618588.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1433796.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3528632.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 55876.49 |
| D. środki transportu | 2570239.14 |
| E. inne środki trwałe | 30043.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2750701.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2000000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 31129844.34 |
| 1. Nieruchomości | 16149494.34 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14980350 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14980350 |
| – udziały lub akcje | 8980350 |
| – udzielone pożyczki | 6000000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 94833889.34 |
| I. Zapasy | 63161972.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 51314196.89 |
| 3. Produkty gotowe | 11847775.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12207770.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 143609.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 143609.3 |
| – do 12 miesięcy | 143609.3 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12064161.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5632216.29 |
| – do 12 miesięcy | 5632216.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32282.32 |
| C. inne | 6399662.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19384137.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19384137.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 65000 |
| – udzielone pożyczki | 65000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1650000 |
| – udzielone pożyczki | 1650000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17669137.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17669137.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80008.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25077941.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25077941.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23077941.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23077941.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8400303.4 |
| A. zysk netto | 8400303.4 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33478244.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33478244.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8400303.4 |
| II. Korekty razem | 18174528.1 |
| 1. Amortyzacja | 826041.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5833.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2313334.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -373419.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 71378.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6029582.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9996809.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11635972.65 |
| 10. Inne korekty | -260173.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26574831.5 |
| I. Wpływy | 15109344.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15109344.72 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 21417801.53 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 13300901.53 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8116900 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6065000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2051900 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2051900 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6308456.81 |
| I. Wpływy | 3722460.76 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3700000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 22460.76 |
| II. Wydatki | 12509465.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10099230.94 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 96900 |
| 8. Odsetki | 2313334.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8787004.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11479370.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6189767.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17669137.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 732449.65 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 129059979.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6584772.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68301839.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -485489.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 97164379.37 |
| I. Amortyzacja | 1161028.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 742518.11 |
| III. Usługi obce | 40917215.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 857992.19 |
| V. Wynagrodzenia | 616640.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 122995.6 |
| – emerytalne | 57202.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 366472.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31895600.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 561685.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 512975.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 48710.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 69792.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 69792.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 32387493.27 |
| G. Przychody finansowe | 36335.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 36030.72 |
| V. Inne | 305.06 |
| H. Koszty finansowe | 1405613.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 1405163.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 1130834.9 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 450 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31018215.91 |
| J. Podatek dochodowy | 5872421 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25145794.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87598925.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34146098.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7000303.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25145794.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53452827.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2504518.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2504518.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 971072.24 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1533445.91 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22638288.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4157376.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 224210.83 |
| – do 12 miesięcy | 224210.83 |
| B. inne | 3933165.53 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18465461.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 1265284 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 675915.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8739415.83 |
| – do 12 miesięcy | 8739415.83 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4301779.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 40566.44 |
| I. inne | 3442500.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 15450.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28310020.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28310020.76 |
| – krótkoterminowe | 28310020.76 |
| Aktywa razem | 87598925.78 |
| A. Aktywa trwałe | 37753378.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8585271.12 |
| 1. Środki trwałe | 8276808.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2933796.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2617579.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 46239.47 |
| D. środki transportu | 2647624.22 |
| E. inne środki trwałe | 31569.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 308462.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 29168107.8 |
| 1. Nieruchomości | 16752707.8 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12415400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12415400 |
| – udziały lub akcje | 8980400 |
| – udzielone pożyczki | 3435000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 49845546.86 |
| I. Zapasy | 31528345.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 19361468.43 |
| 3. Produkty gotowe | 12166877.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9690130.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 59027.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 59027.16 |
| – do 12 miesięcy | 59027.16 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9631103.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7553070.67 |
| – do 12 miesięcy | 7553070.67 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36974.88 |
| C. inne | 2041058.09 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8500257.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8500257.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 288000 |
| – udzielone pożyczki | 288000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1280000 |
| – udzielone pożyczki | 1280000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6932257.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6932257.49 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126812.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2000000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2000000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23077941.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -16077637.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7000303.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23077941.18 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7000303.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8400303.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8400303.4 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8400303.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8400303.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 25145794.91 |
| A. zysk netto | 25145794.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34146098.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34146098.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25145794.91 |
| II. Korekty razem | -8832726.65 |
| 1. Amortyzacja | 1161028.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1405163.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -512975.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 31633626.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2517639.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10222255.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -34933347.67 |
| 10. Inne korekty | 118387.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16313068.26 |
| I. Wpływy | 1433170.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 383170.74 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1050000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 924596.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 924596.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 508573.93 |
| I. Wpływy | 3261480.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 450 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3225000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 36030.72 |
| II. Wydatki | 30820632.89 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 24351941.19 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3702544.79 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 513028.49 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 847955.28 |
| 8. Odsetki | 1405163.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -27559152.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10737509.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17669767.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6932257.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5868609.89 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-02-01 | 2023-01-20 | UL. BARSKA, 7/9, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
