| Nazwa: | GROSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GROSPOL |
| Data rejestracji: | 01 mar 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w marzec 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000947845 |
| NIP: | 1251374543 |
| REGON: | 14047540100000 |
| Kod pocztowy: | 05-091 (Firmy w —, , 05-091) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. I BRYGADY, 1, ZĄBKI, 05-091, ZĄBKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4615Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #4665Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #9524Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DAWID JAKUB JĘDRUCH | Wspólnik | 2022-03-01 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000,00 ZŁ |
| AGNIESZKA JĘDRUCH | Wspólnik | 2022-03-01 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA JĘDRUCH | Prokurent | 2022-04-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DAWID JAKUB JĘDRUCH | Beneficjent |
| AGNIESZKA JĘDRUCH | Beneficjent |
| DAWID JAKUB JĘDRUCH | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DAWID JAKUB JĘDRUCH | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| AGNIESZKA JĘDRUCH | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWEGO – KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DAWID JAKUB JĘDRUCH | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55546968.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9175.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55537792.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52655597.65 |
| I. Amortyzacja | 357824.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1258034.32 |
| III. Usługi obce | 12855645.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 224030.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4934901.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1022783.01 |
| – emerytalne | 440189.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7593.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31994783.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2891370.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 922900.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 838762.64 |
| II. Dotacje | 74996.3 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9141.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13346.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13346.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3800924.39 |
| G. Przychody finansowe | 44045.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 43315.2 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 43315.2 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 43315.2 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 730.54 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 65207.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 31497.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 33709.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3779762.91 |
| J. Podatek dochodowy | 740826 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3038936.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28899807.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16320618.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13231681.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3038936.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12579189.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5694974.58 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5694974.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 5694974.58 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6303245.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6303245.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4810593.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4810593.21 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1492652.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 580969.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 580969.08 |
| – krótkoterminowe | 580969.08 |
| Aktywa razem | 28899807.43 |
| A. Aktywa trwałe | 12166528.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12084070 |
| 1. Środki trwałe | 12084070 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1194344.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9520137.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 404865.04 |
| D. środki transportu | 118376.1 |
| E. inne środki trwałe | 846346.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 82458.3 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 82458.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 82458.3 |
| – udziały lub akcje | 82458.3 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16733279.13 |
| I. Zapasy | 10675065.6 |
| 1. Materiały | 4447814.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 35137.17 |
| 4. Towary | 4884135.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1307978.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3931325.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3931325.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3552879.92 |
| – do 12 miesięcy | 3552879.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 47617.12 |
| C. inne | 120327.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 210500.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2060695.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2060695.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2060695.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2060695.35 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66192.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13281681.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13281681.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13231681.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13231681.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3038936.91 |
| A. zysk netto | 3038936.91 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16320618.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16320618.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3038936.91 |
| II. Korekty razem | 1459423.85 |
| 1. Amortyzacja | 357824.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -77996.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 838762.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 744201.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1231327.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 966005.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -138046.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4498360.76 |
| I. Wpływy | 43315.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 43315.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 43315.2 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 43315.2 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8529030.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 8529030.39 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8485715.19 |
| I. Wpływy | 5694974.58 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5694974.58 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5694974.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1707620.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1707620.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 353075.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2060695.35 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75642866.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 75642866.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66566447.89 |
| I. Amortyzacja | 666480.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1897816.5 |
| III. Usługi obce | 12283070.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 427977.61 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7159031.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1479078.18 |
| – emerytalne | 683642.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2590.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42650402.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9076418.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 192842.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 80661.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 112181.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 125880.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 125880.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9143381.12 |
| G. Przychody finansowe | 589450.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 28718.56 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 560731.81 |
| H. Koszty finansowe | 296014.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 295814.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 200 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9436817.4 |
| J. Podatek dochodowy | 1782857 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7653960.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35091019.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22723738.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15797866.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7653960.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -778088.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12367280.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4711478.97 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4711478.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 4711478.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6889776.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6889776.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4664042.89 |
| – do 12 miesięcy | 4664042.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2221545.32 |
| I. inne | 4188.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 766024.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 766024.84 |
| – krótkoterminowe | 766024.84 |
| Aktywa razem | 35091019.04 |
| A. Aktywa trwałe | 13228065.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13030677.6 |
| 1. Środki trwałe | 12221338.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1194344.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9266191.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 347519.53 |
| D. środki transportu | 83670.54 |
| E. inne środki trwałe | 1329612.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 134501.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 674837.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 197387.65 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 197387.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 197387.65 |
| – udziały lub akcje | 197387.65 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21862953.79 |
| I. Zapasy | 12065127.1 |
| 1. Materiały | 5161418.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 22157.33 |
| 4. Towary | 3608591.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3272960.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3887487.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3887487.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3587733.77 |
| – do 12 miesięcy | 3587733.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 82516.43 |
| C. inne | 20133.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 197103.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5836642.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5836642.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5836642.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1836642.65 |
| – inne środki pieniężne | 4000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73696.18 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16320618.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16320618.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13231681.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2566185.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2566185.43 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2566185.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15797866.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6875871.52 |
| A. zysk netto | 7653960.4 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -778088.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22723738.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22723738.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7653960.4 |
| II. Korekty razem | -165089.25 |
| 1. Amortyzacja | 666480.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -531931.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 282501.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1390061.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 43837.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 586531.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 177552.56 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7488871.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1728017.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1613088.27 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 114929.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 114929.35 |
| – nabycie aktywów finansowych | 114929.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1728017.62 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1984906.23 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 472751.48 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 778088.88 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 451564 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 282501.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1984906.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3775947.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3775947.3 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2060695.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5836642.65 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
