| Nazwa: | LANTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LANTRE |
| Data rejestracji: | 01 lut 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000947782 |
| NIP: | 1231322715 |
| REGON: | 36520559300000 |
| Kod pocztowy: | 00-841 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. ŻELAZNA, 51/53, WARSZAWA, 00-841, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ARTUR PIOTR DRZEWIECKI | Wspólnik | 2022-02-01 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 000,00 ZŁ |
| MATEUSZ PEŁKA | Wspólnik | 2022-10-03 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ |
| PRZEMYSŁAW STAWIARZ | Wspólnik | 2022-10-03 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ |
| ŁUKASZ PIECH | Wspólnik | 2022-10-03 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ |
| PAWEŁ FILIP ORENDORZ | Wspólnik | 2023-05-11 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR PIOTR DRZEWIECKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ARTUR PIOTR DRZEWIECKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR PIOTR DRZEWIECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | NA KAŻDY JEDEN UPRZYWILEJOWANY UDZIAŁ UPRAWNIONEMU PRZYPADAJĄ TRZY GŁOSY NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW - Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE UPRZYWILEJOWANIE UDZIAŁÓW WYGASA Z CHWILĄ ICH PRZEJŚCIA NA KOLEJNEGO NABYWCĘ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIAZKÓW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ARTUR PIOTR DRZEWIECKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2023-06-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 151997554.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 847690.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 151149864.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 150259090.7 |
| I. Amortyzacja | 237404.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 203284.51 |
| III. Usługi obce | 6146543.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4769.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 455096.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 101743.45 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1829136.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 141281112.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1738463.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 76122.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 76122.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 421318.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 421318.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1393267.47 |
| G. Przychody finansowe | 46938.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 45532.16 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1406.36 |
| H. Koszty finansowe | 414941.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 323410.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 91531.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1025264.69 |
| J. Podatek dochodowy | 291196 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 734068.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19949065.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1177029.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 422961.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 734068.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18772035.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 21000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 21000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 21000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3063400.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3063400.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 737167.12 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2326233.62 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15687634.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15687634.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 1198727.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2868155.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11135993.98 |
| – do 12 miesięcy | 11135993.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 286460.99 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 163180.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 225.07 |
| I. inne | 34890.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 19949065.12 |
| A. Aktywa trwałe | 4296914.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3460566.59 |
| 1. Środki trwałe | 3460566.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 558451.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 396457.86 |
| D. środki transportu | 1851821.08 |
| E. inne środki trwałe | 653836.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 836191.78 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 836191.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 836191.78 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 836191.78 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 155.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 15652150.76 |
| I. Zapasy | 10161410.04 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 10121141.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 40268.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3992340.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3992340.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3670651.92 |
| – do 12 miesięcy | 3670651.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 248215.54 |
| C. inne | 73473.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1465319.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1465319.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 104002.63 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 104002.63 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1361317.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1307937.02 |
| – inne środki pieniężne | 53380 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33080.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 691024.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 691024.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 671024.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 671024.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 671024.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 248063.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 422961.3 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 422961.3 |
| 6. Wynik netto | 734068.69 |
| A. zysk netto | 734068.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1177029.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 734068.69 |
| II. Korekty razem | 779475.61 |
| 1. Amortyzacja | 237404.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1995.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 296431.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 21000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2177965.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1860373.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4289283.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -28461.54 |
| 10. Inne korekty | 160.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1513544.3 |
| I. Wpływy | 105337.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5337.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5337.75 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 5337.75 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 100000 |
| II. Wydatki | 1106845.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34075.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 572770.59 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 300000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 300000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 200000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1001507.87 |
| I. Wpływy | 5037695.53 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3909540.48 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1128155.05 |
| II. Wydatki | 4612118.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 202755.04 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3753750.42 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 324580.93 |
| 8. Odsetki | 176688.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 154343.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 425576.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 937612.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 935617.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1995.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 425699.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1363312.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 168467858.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1896309.45 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 166571549.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 167360618.81 |
| I. Amortyzacja | 943345.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 235330.35 |
| III. Usługi obce | 13305370.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3778.83 |
| V. Wynagrodzenia | 500464.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 164043.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 146705.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 152061580.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1107239.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 54906.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 54906.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 19383.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 19383.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1142762.55 |
| G. Przychody finansowe | 363028.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 142977.47 |
| V. Inne | 220051.01 |
| H. Koszty finansowe | 814336.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 814335.13 |
| IV. Inne | 1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 691454.9 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 691454.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30411683.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1868484.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 734068.69 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 422961.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 691454.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28543198.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 21000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 21000 |
| – krótkoterminowe | 21000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4100443.43 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4100443.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 751167.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3349276.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24421755.21 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24421755.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 5348000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4071726.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14016805.67 |
| – do 12 miesięcy | 14016805.67 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 664584 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 281779.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 245.37 |
| I. inne | 38614.56 |
| Aktywa razem | 30411683.53 |
| A. Aktywa trwałe | 5715152.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4553746.76 |
| 1. Środki trwałe | 4546946.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 534873.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 284158.75 |
| D. środki transportu | 3188135.69 |
| E. inne środki trwałe | 539779.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6800 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 876191.78 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 876191.78 |
| C. w pozostałych jednostkach | 876191.78 |
| – udzielone pożyczki | 876191.78 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 285213.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 285213.56 |
| B. Aktywa obrotowe | 24696531.43 |
| I. Zapasy | 14952419.48 |
| 4. Towary | 14885882.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 66537.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7776715.71 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7776715.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6919753.86 |
| – do 12 miesięcy | 6919753.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 267158.28 |
| C. inne | 589803.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1633478.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1633478.52 |
| B. w pozostałych jednostkach | 373661.95 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 373661.95 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1259816.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1257276.47 |
| – inne środki pieniężne | 2540.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 333917.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1177029.99 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1177029.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 734068.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 734068.69 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 734068.69 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1157029.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1157029.99 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1157029.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 734068.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 422961.3 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 422961.3 |
| 6. Wynik netto | 691454.9 |
| A. zysk netto | 691454.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1868484.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1868484.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 691454.9 |
| II. Korekty razem | -4277563.48 |
| 1. Amortyzacja | 943345.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -88743.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 671357.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4791009.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3784374.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3381277.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -585894.96 |
| 10. Inne korekty | -23520.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3586108.58 |
| I. Wpływy | 5689.25 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5689.25 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5689.25 |
| – odsetki | 5689.25 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 77361.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77361.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -71672.61 |
| I. Wpływy | 9071287.8 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8528922.19 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 542365.61 |
| II. Wydatki | 5514784.34 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4097004.27 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 643717.51 |
| 8. Odsetki | 774062.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3556503.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -101277.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -101500.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -222.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1363312.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1262034.77 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-02-01 | 2023-11-07 | LANTRE PREMIUM RESELLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-02-01 | 2022-08-30 | UL. JANA KAZIMIERZA, 15, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA |
| Numer umowy | Data umowy | Data zakończenia | Wartość | Status | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/II/P/75001/4210/23/BA | 18 sty 2023 | 19 sty 2023 | 42992 | zrealizowana | zakup telefonów |
| 23/II/P/75001/4210/22/BA | 27 mar 2022 | 30 mar 2022 | 41402 | zrealizowana | zakup telefonów komórkowych |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
