ISO TRADE

Drukuj

Dane

KRS 0000947722

NIP6912559326

REGON52112181000000

NazwaISO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaISO TRADE

Data rejestracji 01 lut 2022 (3 lata temu) 01 lut 2022

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. HANGAROWA, 15, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 15175000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Beneficjenci

Imię Funkcja

MATEUSZ PIOTR LASOTA

Beneficjent

AGNIESZKA DOROTA LASOTA

zgłaszający - członek zarządu

MATEUSZ PIOTR LASOTA

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

MATEUSZ PIOTR LASOTA

Wspólnik

2022-02-01

303 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.175.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

AGNIESZKA DOROTA LASOTA

Prokurent

2024-04-10

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MATEUSZ PIOTR LASOTA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MATEUSZ PIOTR LASOTA

PREZES ZARZĄDU

2022-02-01

AGNIESZKA DOROTA LASOTA

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-02-01

2024-02-29

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	232209302.6
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	305742.61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-16014
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	231919573.99
B. Koszty działalności operacyjnej	224576661.33
I. Amortyzacja	473338.72
II. Zużycie materiałów i energii	2136594.37
III. Usługi obce	48017824.41
IV. Podatki i opłaty, w tym:	60822.58
– podatek akcyzowy	893.58
V. Wynagrodzenia	4463075.43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	899541.96
– emerytalne	421051.65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	124164.4
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	168401299.46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7632641.27
D. Pozostałe przychody operacyjne	579887.32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	316771.45
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	263115.87
E. Pozostałe koszty operacyjne	1082957.71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	156150.45
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	775579.72
III. Inne koszty operacyjne	151227.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7129570.88
G. Przychody finansowe	1341328.32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	118.62
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1341209.7
H. Koszty finansowe	434192.06
I. Odsetki, w tym:	434192.06
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	8036707.14
J. Podatek dochodowy	186313
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7850394.14

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	48493887.76
A. Kapitał (fundusz) własny	23735426.52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15175000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	330.71
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	330.71
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1502325
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1502325
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	7850394.14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-792623.33
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24758461.24
I. Rezerwy na zobowiązania	119731
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13202
– długoterminowa	12925
– krótkoterminowa	277
3. Pozostałe rezerwy	106529
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	106529
II. Zobowiązania długoterminowe	1775301.74
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1775301.74
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1775301.74
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	22863428.5
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22863428.5
A. kredyty i pożyczki	1085705.25
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	466206.71
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13535237.4
– do 12 miesięcy	13535237.4
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3966076.14
H. z tytułu wynagrodzeń	309479.21
I. inne	3500723.79
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	48493887.76
A. Aktywa trwałe	3490588.75
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3452439.64
1. Środki trwałe	3430439.64
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	545303.49
C. urządzenia techniczne i maszyny	631261.69
D. środki transportu	404351.32
E. inne środki trwałe	1849523.14
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	22000
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38149.11
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38149.11
B. Aktywa obrotowe	45003299.01
I. Zapasy	34111599.71
1. Materiały	72374.14
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	31067035.68
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2972189.89
II. Należności krótkoterminowe	3173484.99
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3173484.99
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2364948.2
– do 12 miesięcy	2364948.2
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	805868.93
C. inne	2667.86
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	7397998.15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7397998.15
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7397998.15
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6634484.93
– inne środki pieniężne	763513.22
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	320216.16
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21061086.43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21061086.43
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	18617262.68
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-3442262.68
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3442262.68
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15175000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	330.71
A. zwiększenie (z tytułu)	330.71
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	330.71
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	330.71
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1502325
A. zwiększenie (z tytułu)	1502325
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1502325
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2443823.75
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2443823.75
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2443823.75
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2443823.75
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	7057770.81
A. zysk netto	7850394.14
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	-792623.33
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23735426.52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23735426.52

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7850394.14
II. Korekty razem	4931923.89
1. Amortyzacja	473338.72
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	171378.74
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	453336.28
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-232802.2
5. Zmiana stanu rezerw	16014
6. Zmiana stanu zapasów	7204843.56
7. Zmiana stanu należności	-827440.99
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2276889.5
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-49854.72
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12782318.03
I. Wpływy	107844.2
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60264.2
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	47580
II. Wydatki	2916071
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2871191
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	44880
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2808226.8
I. Wpływy	6371255.61
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1502325
2. Kredyty i pożyczki	4868930.61
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	10701748.77
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4298633.67
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5300594.96
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	649183.86
8. Odsetki	453336.28
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4330493.16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	5643598.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5670303.21
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1879.43
F. Środki pieniężne na początek okresu	1756279.51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7399877.58
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1260.4

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	240164302.2
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	368271.45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	12527
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	239783503.75
B. Koszty działalności operacyjnej	216791280.95
I. Amortyzacja	833088.9
II. Zużycie materiałów i energii	2549784.48
III. Usługi obce	55263886.19
IV. Podatki i opłaty, w tym:	52638.15
– podatek akcyzowy	188.14
V. Wynagrodzenia	5905394.25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1135667.37
– emerytalne	530753.79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	171173.91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	150879647.7
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	23373021.25
D. Pozostałe przychody operacyjne	849844.16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	315729.95
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	534114.21
E. Pozostałe koszty operacyjne	3147133.89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22000
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2085292.2
III. Inne koszty operacyjne	1039841.69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	21075731.52
G. Przychody finansowe	2610364.06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	204003.71
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	82389.17
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	2323971.18
H. Koszty finansowe	285993.28
I. Odsetki, w tym:	135230.01
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	150763.27
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	23400102.3
J. Podatek dochodowy	4664077.89
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	18736024.41

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	57055489.33
A. Kapitał (fundusz) własny	38471450.93
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15175000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3058101.52
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	330.71
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1502325
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1502325
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	18736024.41
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18584038.4
I. Rezerwy na zobowiązania	3854390.89
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3747186.89
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	32580
– długoterminowa	32118
– krótkoterminowa	462
3. Pozostałe rezerwy	74624
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	74624
II. Zobowiązania długoterminowe	1496681.63
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1496681.63
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1496681.63
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13232965.88
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13232965.88
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	653573.35
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6968050.64
– do 12 miesięcy	6968050.64
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5060345.18
H. z tytułu wynagrodzeń	438674.6
I. inne	112322.11
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	57055489.33
A. Aktywa trwałe	4840082.38
I. Wartości niematerialne i prawne	319769.31
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	319769.31
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4482494.02
1. Środki trwałe	4417136.02
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	488228.81
C. urządzenia techniczne i maszyny	1144001.94
D. środki transportu	1374493.52
E. inne środki trwałe	1410411.75
2. Środki trwałe w budowie	65358
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37819.05
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37819.05
B. Aktywa obrotowe	52215406.95
I. Zapasy	19645804.64
1. Materiały	653727.1
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	17463518.89
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1528558.65
II. Należności krótkoterminowe	6582168.17
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6582168.17
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5199082.03
– do 12 miesięcy	5199082.03
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1380127.25
C. inne	2958.89
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	25424584.41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25424584.41
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25424584.41
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13993274.76
– inne środki pieniężne	11431309.65
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	562849.73
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	23735426.52
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-1128771.43
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	22606655.09
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15175000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15175000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	330.71
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3057770.81
A. zwiększenie (z tytułu)	3057770.81
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	3057770.81
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3058101.52
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1502325
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1502325
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7057770.81
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7057770.81
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-1128771.43
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5928999.38
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5928999.38
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	18736024.41
A. zysk netto	18736024.41
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	38471450.93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38471450.93

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	18736024.41
II. Korekty razem	9458907.62
1. Amortyzacja	833088.9
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-138556.84
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-59045.55
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-427999.83
5. Zmiana stanu rezerw	3734659.89
6. Zmiana stanu zapasów	14465795.07
7. Zmiana stanu należności	-3558683.18
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5298810.6
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-242303.51
10. Inne korekty	150763.27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	28194932.03
I. Wpływy	12917613.93
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	511736.51
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	12353996.71
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	12353996.71
– zbycie aktywów finansowych	12150000
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	203996.71
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	51880.71
II. Wydatki	13452833.62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1385222.79
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	12067610.83
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	12067610.83
– nabycie aktywów finansowych	12067610.83
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-535219.69
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	9640333.8
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	7433313.41
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1085000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	825600.71
8. Odsetki	145656.41
9. Inne wydatki finansowe	150763.27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-9640333.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	18019378.54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	18026586.26
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-7207.72
F. Środki pieniężne na początek okresu	7399877.58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	25419256.12
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1260.4

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

ISO TRADE

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres