| Nazwa: | SOBANSCY TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SOBANSCY TRANSPORT |
| Data rejestracji: | 03 sty 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000943893 |
| NIP: | 8393226951 |
| REGON: | 52083934900000 |
| Adres: | 30, WIELKA WIEŚ, 76-220, GŁÓWCZYCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3540000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4942Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #5229B | DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ SOBAŃSKI | Beneficjent |
| MARIUSZ ŁUKASZ SOBAŃSKI | Beneficjent |
| GRZEGORZ SOBAŃSKI | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| RYSZARD EDWARD SOBAŃSKI | Wspólnik | 2022-01-03 | 2023-01-17 | 35.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.540.000,00 ZŁ |
| GRZEGORZ EUGENIUSZ SOBAŃSKI | Wspólnik | 2023-01-17 | Brak danych | 17.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.770.000,00 ZŁ |
| MARIUSZ ŁUKASZ SOBAŃSKI | Wspólnik | 2023-01-17 | Brak danych | 17.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.770.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ SOBAŃSKI | Prokurent | 2022-01-03 | 2023-03-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIUSZ SOBAŃSKI | Prokurent | 2022-01-03 | 2023-03-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ SOBAŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MARIUSZ ŁUKASZ SOBAŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ WIĘCEJ NIŻ Z JEDNEGO CZŁONKA, WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA LUB PODPISANIE DOKUMENTU PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD EDWARD SOBAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-03 | 2023-01-17 |
| MARIUSZ ŁUKASZ SOBAŃSKI | WICEPREZEZ ZARZĄDU | 2023-01-17 | 2023-02-01 |
| MARIUSZ ŁUKASZ SOBAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-02-01 | Brak danych |
| GRZEGORZ EUGENIUSZ SOBAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 2023-03-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90063859.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 88141538.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1922321.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 89393113.21 |
| I. Amortyzacja | 6447831.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27604866.54 |
| III. Usługi obce | 30822712.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5050273.79 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14067233.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2277614.91 |
| – emerytalne | 1021443.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2389232.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 733347.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 670746.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3057465.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1535516.94 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1521948.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1189440.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 273102.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 916338.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2538771.31 |
| G. Przychody finansowe | 53843.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10381.22 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 43462.39 |
| H. Koszty finansowe | 1099666.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 1090364.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 9301.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1492948.88 |
| J. Podatek dochodowy | 537614 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 955334.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56724703.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6884214.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3540000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1358310.17 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1358310.17 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 30569.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | 955334.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49840489.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5376946.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5074488 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 302458.27 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 302458.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21738390.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21738390.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 2149111.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 19589278.8 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22672977.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22672977.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 4207997.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6535260.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7678554.36 |
| – do 12 miesięcy | 7678554.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 742582.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 917566.48 |
| I. inne | 2581016.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 52174.56 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 52174.56 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 52174.56 |
| Aktywa razem | 56724703.21 |
| A. Aktywa trwałe | 39342974.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34068472.54 |
| 1. Środki trwałe | 33786041.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 776890.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2927406.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2311470.6 |
| D. środki transportu | 27663116.82 |
| E. inne środki trwałe | 107157.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4276 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 278154.92 |
| III. Należności długoterminowe | 150224.05 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 150224.05 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5124278.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5117985 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6293.11 |
| B. Aktywa obrotowe | 17381728.51 |
| I. Zapasy | 1063041.5 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 693732.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 369308.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14441375.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14441375.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10986012.11 |
| – do 12 miesięcy | 10986012.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1200692.69 |
| C. inne | 2254670.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1357861.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1357861.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1357861.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1357861.73 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 519449.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4898310.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4898310.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4898310.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1358310.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3540000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3540000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4898310.17 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 4898310.17 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3540000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1358310.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1358310.17 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1358310.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30569.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30569.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30569.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 30569.13 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 30569.13 |
| 6. Wynik netto | 955334.88 |
| A. zysk netto | 955334.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6884214.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6884214.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 955334.88 |
| II. Korekty razem | 7492964.42 |
| 1. Amortyzacja | 6447831.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 49311.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 825720.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 453867.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5376946.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -597157.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1728381.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1699571.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5034744.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8448299.3 |
| I. Wpływy | 2394781.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2053561.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 341220 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 341220 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 334620 |
| – odsetki | 6600 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4236000.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3470000.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 766000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1841218.46 |
| I. Wpływy | 3662771.73 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1170776.45 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2491995.28 |
| II. Wydatki | 9622289.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3058742.01 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5733035.1 |
| 8. Odsetki | 830512.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5959518.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 647562.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 647562.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 710299.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1357861.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 94866911.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 308961.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 91842189.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3024722.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 93291326.44 |
| I. Amortyzacja | 8057320.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20675445.3 |
| III. Usługi obce | 33170773.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5019798.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18890667.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3030779 |
| – emerytalne | 1373705.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1783965.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2662576.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1575585.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1228749.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 94159.44 |
| II. Dotacje | 56106 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 109737.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 968747.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1040907.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24739.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1016168.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1763427.16 |
| G. Przychody finansowe | 35581.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 35581.54 |
| – od jednostek powiązanych | 13623.72 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2338085.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 2006680.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 331404.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -539076.7 |
| J. Podatek dochodowy | -44352 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -494724.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59710997.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6389692.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3540000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2344214.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 203 |
| VI. Zysk (strata) netto | -494724.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53321305.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5547095.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5102470 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 444625.53 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 444625.53 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21391289.81 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21391289.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 1674042.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 19717247.51 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26333699.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26333699.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 7947533.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6294472.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8232534.21 |
| – do 12 miesięcy | 8232534.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1126341.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1250530.61 |
| I. inne | 1482287.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 49220.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 49220.51 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 49220.51 |
| Aktywa razem | 59710997.63 |
| A. Aktywa trwałe | 41791209.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36309261.85 |
| 1. Środki trwałe | 35508184.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3216532.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2627679.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2378091.57 |
| D. środki transportu | 27181402.37 |
| E. inne środki trwałe | 104478.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 24207.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 776870.53 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 284445.46 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 284445.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 284445.46 |
| – udziały lub akcje | 58921.25 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 225524.21 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5197502.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5190319 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7183.28 |
| B. Aktywa obrotowe | 17919788.04 |
| I. Zapasy | 974198.54 |
| 1. Materiały | 687944.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 286253.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13913780.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 54535.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 54535.92 |
| – do 12 miesięcy | 54535.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13859245.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11555008.57 |
| – do 12 miesięcy | 11555008.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 632389.72 |
| C. inne | 1563542.45 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 108304.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2510345.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2510345.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 222899.51 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 222899.51 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2287446.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2267119.24 |
| – inne środki pieniężne | 20327 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 521462.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6884214.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 203 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6884417.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3540000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3540000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1358310.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 985904.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 985904.01 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 985904.01 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2344214.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 985904.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 985904.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 203 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 986107.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 985904.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 203 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 203 |
| 6. Wynik netto | -494724.7 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 494724.7 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6389692.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6389692.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -494724.7 |
| II. Korekty razem | 9696506.58 |
| 1. Amortyzacja | 8057320.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 117179.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1957475.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 170149.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 375096.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | 446794.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1349319.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -78191.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9201781.88 |
| I. Wpływy | 623994.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 112500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 511494.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 511494.45 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 508055.13 |
| – odsetki | 3439.32 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3525893.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3091093.02 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 434800 |
| A. w jednostkach powiązanych | 434800 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2901898.57 |
| I. Wpływy | 7440861.77 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7440861.77 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12811160.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4125952.48 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7170971.62 |
| 8. Odsetki | 1514236.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5370298.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 929584.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 929584.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1357861.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2287446.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 315461.44 |
Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
