INTRASERVIS GROUP

Drukuj

Dane

KRS 0000943493

NIP9552329760

REGON32117886700000

NazwaINTRASERVIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaINTRASERVIS GROUP

Data rejestracji 03 sty 2022 (3 lata temu) 03 sty 2022

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 10B, GOLENIÓW, 72-100, GOLENIÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

BOŻENA ELŻBIETA LIPIEC

Wspólnik

2022-01-03

680 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 340.000,00 ZŁ

JUDYTA ANNA MAC

Wspólnik

2022-01-03

300 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WRATOŚCI 150.000,00 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja

JUDYTA ANNA MAC

Beneficjent

BOŻENA ELŻBIETA LIPIEC

Beneficjent

MICHAŁ JAKUB MAC

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

JUDYTA ANNA MAC

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

BOŻENA ELŻBIETA LIPIEC

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU Z OGRANICZENIEM DO KWOTY 50.000,00 ZŁ, A POWYŻEJ TEJ KWOTY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

MAGDALENA DYLKIEWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-01-03

MICHAŁ MAC

PREZES ZARZĄDU

2022-01-03

ROKSANA SZARUGA

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-01-03

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-22

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	77428711.66
J Należności od jednostek powiązanych	3558412.18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	77428711.66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	72230670.87
I. Amortyzacja	199145.88
II. Zużycie materiałów i energii	1195720.89
III. Usługi obce	64177857.54
IV. Podatki i opłaty, w tym:	122136.11
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4306964.23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1330251.52
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	898594.7
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5198040.79
D. Pozostałe przychody operacyjne	384661.79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6596.91
II. Dotacje	120024.52
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	258040.36
E. Pozostałe koszty operacyjne	1244673.61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1244673.61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4338028.97
G. Przychody finansowe	69206.08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	69148.14
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	57.94
H. Koszty finansowe	337296.03
I. Odsetki, w tym:	336222.96
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1073.07
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4069939.02
J. Podatek dochodowy	1065681
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3004258.02

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	20765123.41
A. Kapitał (fundusz) własny	9242359.41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7087735.25
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-190686.8
VI. Zysk (strata) netto	3004258.02
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1158947.06
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11522764
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11522764
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4038421.76
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4038421.76
– do 12 miesięcy	4038421.76
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7484342.24
A. kredyty i pożyczki	4492611.43
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1496714.68
– do 12 miesięcy	1496714.68
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1194631.16
H. z tytułu wynagrodzeń	233599.1
I. inne	66785.87
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	20765123.41
A. Aktywa trwałe	6101254.01
I. Wartości niematerialne i prawne	3082.17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3082.17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4142255.17
1. Środki trwałe	4085155.16
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	314042
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3559837.21
C. urządzenia techniczne i maszyny	19312.54
D. środki transportu	165646.67
E. inne środki trwałe	26316.74
2. Środki trwałe w budowie	57100.01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1955916.67
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1955916.67
A. w jednostkach powiązanych	1520500
– udziały lub akcje	1520500
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	435416.67
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	435416.67
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	14663869.4
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	13242951.62
1. Należności od jednostek powiązanych	4385430.84
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4385430.84
– do 12 miesięcy	4385430.84
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8857520.78
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7027818.47
– do 12 miesięcy	7027818.47
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	129043
C. inne	1700659.31
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1336239.04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1336239.04
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	217708.33
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	217708.33
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1118530.71
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1118530.71
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84678.74
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7397048.45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7397048.45
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3750
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	496250
A. zwiększenie (z tytułu)	496250
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3990979.31
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2600505.94
A. zwiększenie (z tytułu)	3096755.94
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	3096755.94
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	496250
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7087735.25
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-190686.8
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-190686.8
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-190686.8
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-190686.8
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-190686.8
6. Wynik netto	1845310.96
A. zysk netto	3004258.02
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	1158947.06
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9242359.41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9242359.41

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3004258.02
II. Korekty razem	-1913586.17
1. Amortyzacja	199145.88
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	128259.05
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-6596.91
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-4099962.09
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1837495.35
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	28072.55
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	0
I. Wpływy	1947367.89
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11951.22
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1935416.67
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	1935416.67
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	65625
– inne wpływy z aktywów finansowych	1869791.67
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2224613.18
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1789196.51
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	435416.67
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	435416.67
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	435416.67
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0
I. Wpływy	185987.24
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	185987.24
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1352831.11
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1158947.06
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	193884.05
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-353417.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-353417.31
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1471948.02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1118530.71
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-14

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	78949942.4
J Należności od jednostek powiązanych	631202.8
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	78949942.4
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	78146298.1
I. Amortyzacja	360716.99
II. Zużycie materiałów i energii	1184098.14
III. Usługi obce	68749593.64
IV. Podatki i opłaty, w tym:	142483.38
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5491675.38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1396176.84
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	821553.73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	803644.3
D. Pozostałe przychody operacyjne	1314358.49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	366337.32
II. Dotacje	649935.41
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	298085.76
E. Pozostałe koszty operacyjne	424639.13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	424639.13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1693363.66
G. Przychody finansowe	58083.98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	51883.71
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	6200.27
H. Koszty finansowe	257512.92
I. Odsetki, w tym:	257512.92
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1493934.72
J. Podatek dochodowy	242852
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1251082.72

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	21235386.87
A. Kapitał (fundusz) własny	9450732.09
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8742359.41
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1251082.72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1042710.04
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11784654.78
I. Rezerwy na zobowiązania	20000
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	20000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	20000
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11764654.78
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6546153.81
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6511167.81
– do 12 miesięcy	6511167.81
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	34986
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5218500.97
A. kredyty i pożyczki	3294379.23
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	433650.1
– do 12 miesięcy	433650.1
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	963262.66
H. z tytułu wynagrodzeń	364124.64
I. inne	163084.34
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	21235386.87
A. Aktywa trwałe	10151948.13
I. Wartości niematerialne i prawne	1003794.75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1003794.75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4598636.38
1. Środki trwałe	4541536.37
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	314042
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4142763.74
C. urządzenia techniczne i maszyny	14670.67
D. środki transportu	61054.86
E. inne środki trwałe	9005.1
2. Środki trwałe w budowie	57100.01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	2549832
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	2549832
IV. Inwestycje długoterminowe	1999685
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1999685
A. w jednostkach powiązanych	1999685
– udziały lub akcje	1999685
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	11083438.74
I. Zapasy	2885
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2885
II. Należności krótkoterminowe	10626460.54
1. Należności od jednostek powiązanych	2372515.36
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2331565.36
– do 12 miesięcy	2331565.36
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	40950
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8253945.18
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6970174.99
– do 12 miesięcy	6970174.99
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	133871
C. inne	1149899.19
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	368245.45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	368245.45
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	368245.45
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	368245.45
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85847.75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9242359.41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9242359.41
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7087735.25
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1654624.16
A. zwiększenie (z tytułu)	1654624.16
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1654624.16
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8742359.41
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1654624.16
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1845310.96
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1845310.96
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1845310.96
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	190686.8
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	190686.8
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	190686.8
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	208372.68
A. zysk netto	1251082.72
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	1042710.04
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9450732.09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9450732.09

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1251082.72
II. Korekty razem	1617087.03
1. Amortyzacja	360716.99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-6200.27
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	203783.26
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-366337.32
5. Zmiana stanu rezerw	20000
6. Zmiana stanu zapasów	-2885
7. Zmiana stanu należności	66659.08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1440122.98
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1169.01
10. Inne korekty	-97603.68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2868169.75
I. Wpływy	530000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	530000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2372651.8
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1889838.7
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	482813.1
A. w jednostkach powiązanych	482813.1
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1842651.8
I. Wpływy	649935.41
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	649935.41
II. Wydatki	2425738.62
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1042710.04
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	976811.83
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	406216.75
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1775803.21
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-750285.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-750285.26
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1118530.71
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	368245.45
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

INTRASERVIS GROUP

Dane

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres