Search icon

GRUPA 3 DRUK

Dane

Nazwa: GRUPA 3 DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: GRUPA 3 DRUK
Data rejestracji: 03 sty 2022 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000943472
NIP: 6762048497
REGON: 35142415900000
Kod pocztowy: 32-083
Miasto: Szczyglice, Lesser Poland Voivodeship
Województwo: Lesser Poland
Adres: UL. KRAKOWSKA, 36, BALICE, 32-083, BALICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)

#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
STANISŁAW WOJCIECH JASONEK Beneficjent
PIOTR JAROSŁAW PIOTROWSKI zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
STANISŁAW WOJCIECH JASONEK Wspólnik 2022-01-03 1700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.000,00 ZŁ
PIOTR JAROSŁAW PIOTROWSKI Wspólnik 2022-01-03 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
STANISŁAW WOJCIECH JASONEK Prokurent 2022-01-03 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
STANISŁAW WOJCIECH JASONEK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST: - PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, - CZŁONEK ZARZĄDU - WOBEC CZYNNOŚCI NA SKUTEK, KTÓRYCH ZOSTANIE ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIE LUB ROZPORZĄDZENIE MAJĄTKIEM SPÓŁKI NIEPRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ (STU TYSIĘCY ZŁOTYCH) - SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu
PIOTR JAROSŁAW PIOTROWSKI PREZES ZARZĄDU 2022-01-03

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-03 2022-12-31 2023-06-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 48237358.93
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 48103341.57
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 122089.62
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 11927.74
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 47106886.81
        I. Amortyzacja 3987300.73
        II. Zużycie materiałów i energii 19817422.08
        III. Usługi obce 11547250.9
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 265916.34
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9155219.36
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1923450.17
                – emerytalne 867332.6
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 410327.23
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1130472.12
D. Pozostałe przychody operacyjne 2269247.28
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 64998.82
        II. Dotacje 841577.58
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 82706.74
        IV. Inne przychody operacyjne 1279964.14
E. Pozostałe koszty operacyjne 276531.01
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 263503.36
        III. Inne koszty operacyjne 13027.65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3123188.39
G. Przychody finansowe 222336.37
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2000
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 2000
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 48627.8
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 171708.57
H. Koszty finansowe 502985.02
        I. Odsetki, w tym: 502985.02
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2842539.74
J. Podatek dochodowy 1115922
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1726617.74

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 72144161.5
        A. Kapitał (fundusz) własny 36959703.91
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 13250890.22
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 21882195.95
                VI. Zysk (strata) netto 1726617.74
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35184457.59
                I. Rezerwy na zobowiązania 454565
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 454565
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 17126391.82
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 17126391.82
                                A. kredyty i pożyczki 15230176.72
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1896215.1
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12826682.36
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12826682.36
                                A. kredyty i pożyczki 8139588.56
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1119807.25
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1841601.43
                                        – do 12 miesięcy 1841601.43
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 112130.41
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1065427.64
                                H. z tytułu wynagrodzeń 541504.8
                                I. inne 6622.27
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4776818.41
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4776818.41
                                – długoterminowe 3796443.38
                                – krótkoterminowe 980375.03
Aktywa razem 72144161.5
        A. Aktywa trwałe 59437213.12
                I. Wartości niematerialne i prawne 512447.36
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 74498.41
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 437948.95
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 48343036.15
                        1. Środki trwałe 43084154.31
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2744399.16
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13048718.62
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 25865511.98
                                D. środki transportu 1270860.01
                                E. inne środki trwałe 154664.54
                        2. Środki trwałe w budowie 16450
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 5242431.84
                III. Należności długoterminowe 72307.01
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 72307.01
                IV. Inwestycje długoterminowe 9828084.46
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 9828084.46
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 9828084.46
                                        – udziały lub akcje 8628084.46
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1200000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 681338.14
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 680768
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 570.14
        B. Aktywa obrotowe 12706948.38
                I. Zapasy 5123456.72
                        1. Materiały 4393614.5
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 661699.39
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 68142.83
                II. Należności krótkoterminowe 5785190.75
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5785190.75
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5745410
                                        – do 12 miesięcy 5745410
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5302.43
                                C. inne 34478.32
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1757008.28
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1757008.28
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 48627.8
                                        – udziały lub akcje 48627.8
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1708380.48
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1708380.48
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41292.63
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 36182695.33
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 36182695.33
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14140499.38
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -889609.16
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 889609.16
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 13250890.22
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 21942195.95
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 22026960.5
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 22026960.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 144764.55
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 21882195.95
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -84764.55
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -84764.55
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 84764.55
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 21882195.95
        6. Wynik netto 1726617.74
                A. zysk netto 1726617.74
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 36959703.91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 36959703.91

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1726617.74
        II. Korekty razem 6270253.78
                1. Amortyzacja 3987300.73
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -49836.21
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 370103.23
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -64998.82
                5. Zmiana stanu rezerw -175888
                6. Zmiana stanu zapasów 1684581.82
                7. Zmiana stanu należności 1457932.4
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 68241.79
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1007183.16
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7996871.52
        I. Wpływy 155028.49
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 70774.5
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 84253.99
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 84253.99
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 2000
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 82253.99
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 24665888.3
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 23465888.3
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1200000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1200000
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 1200000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -24510859.81
        I. Wpływy 21902908.91
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 20384530.1
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 1518378.81
        II. Wydatki 7446148.34
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 949609.16
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 5097191.51
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1000083.36
                8. Odsetki 399264.31
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 14456760.57
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2057227.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2057227.72
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3765608.2
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1708380.48
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 52781419.45
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 53248752.76
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -467333.31
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 54685919.56
        I. Amortyzacja 7145865.08
        II. Zużycie materiałów i energii 20713552.82
        III. Usługi obce 12601639.54
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 497102.35
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 10851387.89
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2327988.75
                – emerytalne 1025201.87
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 548383.13
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1904500.11
D. Pozostałe przychody operacyjne 3902680.26
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 36585.38
        II. Dotacje 2459650.91
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 19668.72
        IV. Inne przychody operacyjne 1386775.25
E. Pozostałe koszty operacyjne 54376.1
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 54376.1
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1943804.05
G. Przychody finansowe 798285.71
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 150009.82
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 150009.82
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 94289.76
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 553986.13
H. Koszty finansowe 1554581.83
        I. Odsetki, w tym: 1554581.83
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1187507.93
J. Podatek dochodowy 1739828
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -552320.07

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 66961138.58
        A. Kapitał (fundusz) własny 26648921.5
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3676427.88
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 23424813.69
                VI. Zysk (strata) netto -552320.07
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40312217.08
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 19818542.09
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 19818542.09
                                A. kredyty i pożyczki 19493235.73
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 325306.36
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6264652.92
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6264652.92
                                A. kredyty i pożyczki 5115262.68
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 120202.29
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 639783.61
                                        – do 12 miesięcy 639783.61
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 34242.57
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 193852.05
                                H. z tytułu wynagrodzeń 156187.74
                                I. inne 5121.98
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 14229022.07
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14229022.07
                                – długoterminowe 13087694.89
                                – krótkoterminowe 1141327.18
Aktywa razem 66961138.58
        A. Aktywa trwałe 59261010.79
                I. Wartości niematerialne i prawne 320905.65
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 320905.65
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 50312020.68
                        1. Środki trwałe 50312020.68
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2730815.13
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12399694.61
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 34278348.89
                                D. środki transportu 761105.79
                                E. inne środki trwałe 142056.26
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 8628084.46
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 8628084.46
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 8628084.46
                                        – udziały lub akcje 8628084.46
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 7700127.79
                I. Zapasy 1635322.36
                        1. Materiały 1459986.9
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 149534.44
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 25801.02
                II. Należności krótkoterminowe 800972.85
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 800972.85
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 608845.2
                                        – do 12 miesięcy 608845.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 148099.33
                                C. inne 44028.32
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5205144.42
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5205144.42
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5205144.42
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5205144.42
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 58688.16
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 36959703.91
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 36959703.91
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13250890.22
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -9574462.34
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9574462.34
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3676427.88
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 23608813.69
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 23608813.69
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 23608813.69
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 184000
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 23424813.69
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 23424813.69
        6. Wynik netto -552320.07
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 552320.07
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 26648921.5
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 26648921.5

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -552320.07
        II. Korekty razem 16069819.08
                1. Amortyzacja 7145865.08
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -64338.44
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1287948.65
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 168928.91
                5. Zmiana stanu rezerw -113660
                6. Zmiana stanu zapasów 744104.48
                7. Zmiana stanu należności -2279257.28
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 326509.71
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10135990.81
                10. Inne korekty -1282272.84
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 15517499.01
        I. Wpływy 36585.37
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36585.37
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 11967301.39
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11967301.39
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -11930716.02
        I. Wpływy 17079455.8
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 17079455.8
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 17233813.29
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 715147.54
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 13696844.86
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1533872.24
                8. Odsetki 1287948.65
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -154357.49
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3432425.5
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3496763.94
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 64338.44
F. Środki pieniężne na początek okresu 1708380.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5140805.98
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 9924.58

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2022-01-03 2023-12-01 UL. BALICKA, 100, KRAKÓW, 30-149, KRAKÓW, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Uruchomienie produkcji zabezpieczonych przed wielokrotnym otwieraniem tub polietylenowych powlekanych powłoką biobójczą. 57 142 039,33 zł 18 196 740,00 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/876917/

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc