| Nazwa: | MATEX ROGOZINSCY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MATEX ROGOZINSCY GROUP |
| Data rejestracji: | 03 sty 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000943013 |
| NIP: | 9231613411 |
| REGON: | 41156911800000 |
| Kod pocztowy: | 64-200 (Firmy w Greater Poland, Wolsztyn, 64-200) |
| Miasto: | Wolsztyn |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. DWORCOWA, 17A, WOLSZTYN, 64-200, WOLSZTYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 564200,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW JAN ROGOZINSKI | Beneficjent |
| MACIEJ ROGOZINSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW ROGOZINSKI | Prokurent | 2022-05-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW JAN ROGOZINSKI | Wspólnik | 2022-01-03 | 8.880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 444.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW JAN ROGOZINSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MACIEJ ROGOZINSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24372025.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3310210.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 170226.4 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24201799.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24245017.35 |
| I. Amortyzacja | 230018.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1185713.14 |
| III. Usługi obce | 1283048.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 129036.62 |
| – podatek akcyzowy | 2441 |
| V. Wynagrodzenia | 1068281.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 245969.93 |
| – emerytalne | 100802.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 175598.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19927351.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 127008.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 334478.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 70189.05 |
| II. Dotacje | 16635.79 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 247653.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7546.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7546.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 453939.96 |
| G. Przychody finansowe | 5173.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5059.46 |
| V. Inne | 114.31 |
| H. Koszty finansowe | 277268.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 254733.61 |
| IV. Inne | 22534.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 181845.64 |
| J. Podatek dochodowy | 49877 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 131968.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13122695.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4747096.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 564200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1408334.01 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2642593.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 131968.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8375599.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1704788.78 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1704788.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 1704788.78 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6600620.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23249.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23249.55 |
| – do 12 miesięcy | 23249.55 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6577371.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 2086309.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4257751.95 |
| – do 12 miesięcy | 4257751.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 53221.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9534.78 |
| I. inne | 170554.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 70189.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 70189.8 |
| – krótkoterminowe | 70189.8 |
| Aktywa razem | 13122695.77 |
| A. Aktywa trwałe | 6690845.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6690845.52 |
| 1. Środki trwałe | 5430439.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 938764.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3946288.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 67273.33 |
| D. środki transportu | 477178.3 |
| E. inne środki trwałe | 935.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1260406.34 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6431850.25 |
| I. Zapasy | 3797633.35 |
| 4. Towary | 3774599.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 23033.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2418409.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 724700.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 724700.7 |
| – do 12 miesięcy | 724700.7 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1693708.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1647135.01 |
| – do 12 miesięcy | 1647135.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 42480 |
| C. inne | 3450.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 643.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 41142.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 41142.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 41142.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 41142.9 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 174664.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4611872.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4611872.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 564200 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 564200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1098881.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 309453 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 309453 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 309453 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1408334.01 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2642593.71 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2642593.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 306197.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 306197.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 306197.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 306197.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 131968.64 |
| A. zysk netto | 131968.64 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4747096.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4747096.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 131968.64 |
| II. Korekty razem | -215790.7 |
| 1. Amortyzacja | 230018.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 7395.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 71319.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -272436.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -373977.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 110289.59 |
| 10. Inne korekty | 11600.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -83822.06 |
| I. Wpływy | 118455.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 118455.28 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 877067.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 877067.06 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -758611.78 |
| I. Wpływy | 1567189.41 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1567189.41 |
| II. Wydatki | 796751.58 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 622946.46 |
| 8. Odsetki | 173805.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 770437.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -71996.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -71996.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4504.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 113138.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 41142.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20738110.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1275674.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 326384.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20411725.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20747831.59 |
| I. Amortyzacja | 275893.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1007136.18 |
| III. Usługi obce | 1168665.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 155664.22 |
| – podatek akcyzowy | 1112 |
| V. Wynagrodzenia | 1213724.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 251878.26 |
| – emerytalne | 105194.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 142375.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16532493.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9721.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 244339.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 230339.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6233.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 643.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5589.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 228384.99 |
| G. Przychody finansowe | 11129.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 11117.03 |
| V. Inne | 12.3 |
| H. Koszty finansowe | 342871.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 330150.12 |
| IV. Inne | 12721.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -103357.33 |
| J. Podatek dochodowy | 978 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -104335.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13007774.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4642761.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 564200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1540302.65 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2642593.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | -104335.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8365013.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1389680 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1389680 |
| A. kredyty i pożyczki | 1389680 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6902060.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2554.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2554.41 |
| – do 12 miesięcy | 2554.41 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6899506.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 1877862.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4744699.32 |
| – do 12 miesięcy | 4744699.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 108384.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 106.76 |
| I. inne | 168453.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 73272.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 73272.35 |
| – krótkoterminowe | 73272.35 |
| Aktywa razem | 13007774.34 |
| A. Aktywa trwałe | 7510018.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7510018.48 |
| 1. Środki trwałe | 5752337.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 938764.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4375871.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 55525.57 |
| D. środki transportu | 382175.94 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1757681.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5497755.86 |
| I. Zapasy | 3722086.8 |
| 4. Towary | 3693905.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 28181.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1517391.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 361356.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 361356.03 |
| – do 12 miesięcy | 361356.03 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1156035.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1136541.21 |
| – do 12 miesięcy | 1136541.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11237.56 |
| C. inne | 8256.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 78377.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 78377.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 78377.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 78377.65 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 179900.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4747096.36 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4747096.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 564200 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 564200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1408334.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 131968.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 131968.64 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 131968.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1540302.65 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2642593.71 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2642593.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 131968.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 131968.64 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 131968.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 131968.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -104335.33 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 104335.33 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4642761.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4642761.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -104335.33 |
| II. Korekty razem | 872119.83 |
| 1. Amortyzacja | 275893.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2516.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 176897.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 643.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 75546.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | 901018.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -530581.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2153.35 |
| 10. Inne korekty | -13661.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 767784.5 |
| I. Wpływy | 17220 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17220 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 38829 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38829 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21609 |
| I. Wpływy | 76300 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 76300 |
| II. Wydatki | 785240.75 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 597226.69 |
| 8. Odsetki | 188014.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -708940.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 37234.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 37234.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 317.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 41142.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 78377.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
