Search icon

TYTAN TECHNIK FIOŁNA JADCZAK

Dane

Nazwa: TYTAN TECHNIK FIOŁNA JADCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: TYTAN TECHNIK FIOŁNA JADCZAK
Data rejestracji: 03 sty 2022 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000942989
NIP: 7962973436
REGON: 36515826700000
Adres: 37A, DZIAŁKI SUSKOWOLSKIE, 26-670, PIONKI, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2824Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH
#2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

Beneficjenci

Imię Funkcja
MICHAŁ JADCZAK zgłaszający - komplementariusz
MARIUSZ KRZYSZTOF FIOŁNA zgłaszający - komplementariusz
MARIUSZ KRZYSZTOF FIOŁNA Beneficjent
MICHAŁ JADCZAK Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
MARIUSZ KRZYSZTOF FIOŁNA Wspólnik 2022-01-03 Brak danych
MICHAŁ ŁUKASZ JADCZAK Wspólnik 2022-01-03 Brak danych
TYTAN TECHNIK PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2022-01-03 38517181000000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie Pośrednie uprawnienia
MARIUSZ KRZYSZTOF FIOŁNA Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TYTAN TECHNIK PROJEKT SP. Z O.O., KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ - KOMANDYTARIUSZ
MICHAŁ JADCZAK Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TYTAN TECHNIK PROJEKT SP. Z O. O. , KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ - KOMANDYTARIUSZ

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPRAWNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE – MICHAŁ ŁUKASZ JADCZAK ORAZ MARIUSZ KRZYSZTOF FIOŁNA; W PRZYPADKU GDY W SPÓŁCE JEST KILKU KOMPLEMENTARIUSZY, KAŻDY Z NICH JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
MARIUSZ KRZYSZTOF FIOŁNA Członek Organu Reprezentacji 2022-01-03
MICHAŁ ŁUKASZ JADCZAK Członek Organu Reprezentacji 2022-01-03

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-03 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 19989128
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15107628.32
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 4319568.32
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 2115.95
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 559815.41
B. Koszty działalności operacyjnej 17192193.21
        I. Amortyzacja 1015509.2
        II. Zużycie materiałów i energii 8228130.33
        III. Usługi obce 2857502.82
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 80932.88
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3920611.34
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 855140.75
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 54067.14
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 180298.75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2796934.79
D. Pozostałe przychody operacyjne 2154.18
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2000
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 154.18
E. Pozostałe koszty operacyjne 5596.64
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 311.07
        III. Inne koszty operacyjne 5285.57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2793492.33
G. Przychody finansowe 18180.5
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 18180.5
H. Koszty finansowe 10009.81
        I. Odsetki, w tym: 10009.81
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2801663.02
J. Podatek dochodowy 534527
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2267136.02

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 17510296.84
        A. Kapitał (fundusz) własny 5423798.72
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 310000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2846662.7
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2267136.02
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12086498.12
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3421013.44
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3421013.44
                                A. kredyty i pożyczki 3421013.44
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8665484.68
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8665484.68
                                A. kredyty i pożyczki 134654.24
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1847238.27
                                        – do 12 miesięcy 1847238.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 5302770.71
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 260885.28
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 1119936.18
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 17510296.84
        A. Aktywa trwałe 4721621.2
                I. Wartości niematerialne i prawne 135960.48
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 135960.48
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4581482.5
                        1. Środki trwałe 4452744.72
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 326228.86
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1518003.22
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2261405.67
                                D. środki transportu 139577.21
                                E. inne środki trwałe 207529.76
                        2. Środki trwałe w budowie 128737.78
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4178.22
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4178.22
        B. Aktywa obrotowe 12788675.64
                I. Zapasy 10392903.52
                        1. Materiały 1935329.96
                        2. Półprodukty i produkty w toku 7349213.42
                        3. Produkty gotowe 84708.55
                        4. Towary 573283.26
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 450368.33
                II. Należności krótkoterminowe 1097194.02
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1097194.02
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1084571.2
                                        – do 12 miesięcy 1084571.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 11780.59
                                C. inne 842.23
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1252758.08
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1252758.08
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1252758.08
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1252758.08
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 45820.02
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10291598.88
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10291598.88
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 310000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 310000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1715974.41
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1130688.29
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1130688.29
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1130688.29
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2846662.7
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8265624.47
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8265624.47
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8265624.47
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8265624.47
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2267136.02
                A. zysk netto 2267136.02
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5423798.72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5423798.72

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2267136.02
        II. Korekty razem 1128418.62
                1. Amortyzacja 1021259.01
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -3683.31
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2000
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -5954375.34
                7. Zmiana stanu należności 6089906.64
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4232135.72
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -16824.1
                10. Inne korekty -4238000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3395554.64
        I. Wpływy 2000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 392436.12
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 392436.12
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -390436.12
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2960329.85
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2896936.18
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 63393.67
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2960329.85
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 44788.67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 48471.98
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -3683.31
F. Środki pieniężne na początek okresu 1207969.41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1252758.08
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 23008467.51
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 25651881.9
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -3373874.45
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 151264.2
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 579195.86
B. Koszty działalności operacyjnej 17576499.09
        I. Amortyzacja 1072010.29
        II. Zużycie materiałów i energii 7314815.93
        III. Usługi obce 3320634.38
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 74033.46
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4045462
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 895589.58
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 104375.46
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 749577.99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5431968.42
D. Pozostałe przychody operacyjne 64479.78
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 44441.65
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 20038.13
E. Pozostałe koszty operacyjne 153953.09
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 153953.09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5342495.11
G. Przychody finansowe 8928.84
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 8928.84
H. Koszty finansowe 279021.29
        I. Odsetki, w tym: 227707.13
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 51314.16
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5072402.66
J. Podatek dochodowy 1018805
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4053597.66

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 16536561.57
        A. Kapitał (fundusz) własny 9477396.38
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 310000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5113798.72
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4053597.66
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7059165.19
                I. Rezerwy na zobowiązania 6772.42
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 6772.42
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 6772.42
                II. Zobowiązania długoterminowe 3649546.14
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3649546.14
                                A. kredyty i pożyczki 3649546.14
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3402846.63
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3402846.63
                                A. kredyty i pożyczki 82060.8
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1214757.76
                                        – do 12 miesięcy 1214757.76
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1424924.02
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 587911.66
                                H. z tytułu wynagrodzeń 58.21
                                I. inne 93134.18
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 16536561.57
        A. Aktywa trwałe 5368061.21
                I. Wartości niematerialne i prawne 54384.19
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 54384.19
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5311300.73
                        1. Środki trwałe 4588970.25
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 326228.86
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1509233.52
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2339459.9
                                D. środki transportu 277358.1
                                E. inne środki trwałe 136689.87
                        2. Środki trwałe w budowie 722330.48
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2376.29
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2376.29
        B. Aktywa obrotowe 11168500.36
                I. Zapasy 5697162.47
                        1. Materiały 1460596.63
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3848518.52
                        3. Produkty gotowe 216289.59
                        4. Towary 13000
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 158757.73
                II. Należności krótkoterminowe 951775.22
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 951775.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 894280.93
                                        – do 12 miesięcy 894280.93
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 56435.29
                                C. inne 1059
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4469928.89
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4469928.89
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4469928.89
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4469928.89
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 49633.78
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 0
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 0
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 310000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 310000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2846662.7
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2267136.02
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2267136.02
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2267136.02
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5113798.72
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4053597.66
                A. zysk netto 4053597.66
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9477396.38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9077396.38

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4053597.66
        II. Korekty razem 860023.37
                1. Amortyzacja 1072010.29
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -17932.8
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 215369.01
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -48280.33
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 4695741.05
                7. Zmiana stanu należności 145418.8
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5210044.61
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4760.59
                10. Inne korekty 2981.37
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4913621.03
        I. Wpływy 101500
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 101500
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1777310.59
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1777310.59
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1675810.59
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 38572.43
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 11959.53
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 26612.9
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -38572.43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3199238.01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3217170.81
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -17932.8
F. Środki pieniężne na początek okresu 1252758.08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4451996.09
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc