| Nazwa: | ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO "ROSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO "ROSA" |
| Data rejestracji: | 03 sty 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000942538 |
| NIP: | 6462993412 |
| REGON: | 52087360700000 |
| Adres: | STREFOWA, 1, TYCHY, 43-109, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 23987200,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #2442B | PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW ROSA | Beneficjent |
| STANISŁAW ROSA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW ROSA | Wspólnik | 2022-01-03 | 287 848 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 14 392 400,00 ZŁ |
| ARTUR JÓZEF ROSA | Wspólnik | 2023-10-10 | 71 961 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3 598 050,00 ZŁ |
| KAROLINA MARIA ROSA PRASOŁ | Wspólnik | 2023-10-10 | 71 961 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3 598 050,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ARTUR JÓZEF ROSA | Prokurent | 2022-01-24 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW ROSA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| STANISŁAW ROSA | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 213949665.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 208299341.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5619419.71 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 30904.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 193390161.64 |
| I. Amortyzacja | 10680851.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 113879832.19 |
| III. Usługi obce | 36699845.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 849735.01 |
| – podatek akcyzowy | 15074 |
| V. Wynagrodzenia | 23719054.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5560558.57 |
| – emerytalne | 2266345.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2000284.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20559504.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6935310.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 51965.04 |
| II. Dotacje | 1419920.62 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 173088.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5290336.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 543456.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 543456.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26951358.66 |
| G. Przychody finansowe | 87668.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 77861.09 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 9807.52 |
| H. Koszty finansowe | 535828.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 123135.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 412692.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26503199.24 |
| J. Podatek dochodowy | 5161600 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21341599.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 178864388.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 72469191.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31127592.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21341599.24 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 106395197.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 55080977.93 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 55080977.93 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 80977.93 |
| E. inne | 55000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44875987.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44873892.52 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 170540.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14971810.18 |
| – do 12 miesięcy | 14971810.18 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 595688.68 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3796274.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1553650.72 |
| I. inne | 23785928.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 2094.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6438232.18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 3867708.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2570523.98 |
| – długoterminowe | 2432481.78 |
| – krótkoterminowe | 138042.2 |
| Aktywa razem | 178864388.64 |
| A. Aktywa trwałe | 99864975 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 138803.8 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 138803.8 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 99352374.83 |
| 1. Środki trwałe | 92926859.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8282315.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48173744.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34743134.65 |
| D. środki transportu | 1214409.43 |
| E. inne środki trwałe | 513255.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6425515.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 373796.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 373796.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 78999413.64 |
| I. Zapasy | 32513521.39 |
| 1. Materiały | 12435447.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15056366.83 |
| 3. Produkty gotowe | 4429270.41 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 592436.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41826617.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41826617.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41391706.8 |
| – do 12 miesięcy | 41391706.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 429243.53 |
| C. inne | 5667.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4017133.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4017133.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4017133.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4017133.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 642141.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 72178930.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 72178930.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51127592.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -31127592.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 31127592.23 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 31127592.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 31127592.23 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31127592.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21051338.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21051338.47 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21051338.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21051338.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21341599.24 |
| A. zysk netto | 21341599.24 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 72469191.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51127592.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21341599.24 |
| II. Korekty razem | -5874202.18 |
| 1. Amortyzacja | 10680851.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 77594.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -51965.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6466194.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5330149.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2526639.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2642860.97 |
| 10. Inne korekty | 385161.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15467397.06 |
| I. Wpływy | 54065.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54065.04 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3873294.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3873294.06 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3819229.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 16271572.3 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 16030348.03 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 163630.16 |
| 8. Odsetki | 77594.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16271572.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4623404.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4623404.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8640537.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4017133.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 440991.15 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 205292545.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 207195895.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2153092.93 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 249743.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 175717379.12 |
| I. Amortyzacja | 10871647.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 100500079.05 |
| III. Usługi obce | 20055523.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1247496.99 |
| – podatek akcyzowy | 17881 |
| V. Wynagrodzenia | 32560945.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7701268.64 |
| – emerytalne | 3095029.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2780417.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 29575166.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5937172.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 75740.8 |
| II. Dotacje | 314143.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18688.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5528599.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1367158.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1367158.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 34145181.16 |
| G. Przychody finansowe | 48559.82 |
| II. Odsetki, w tym: | 47747.8 |
| V. Inne | 812.02 |
| H. Koszty finansowe | 471459.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 47967.54 |
| IV. Inne | 423492.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33722281.05 |
| J. Podatek dochodowy | 5731887 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 27990394.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 190996280.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 91438470.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23987200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39460876.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27990394.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99557809.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 55314145.19 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 55314145.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 314145.19 |
| E. inne | 55000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34909888.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34824967.51 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 106346.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10580938.71 |
| – do 12 miesięcy | 10580938.71 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1096980.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5141216.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2059343.26 |
| I. inne | 15840142.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 84920.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9333776.31 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 3169778.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6163998.19 |
| – długoterminowe | 5878421.47 |
| – krótkoterminowe | 285576.72 |
| Aktywa razem | 190996280.55 |
| A. Aktywa trwałe | 111428713.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 157090.78 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 157090.78 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 111253186.43 |
| 1. Środki trwałe | 104087370.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9461860 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56055605.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 36590417.92 |
| D. środki transportu | 1517302.62 |
| E. inne środki trwałe | 462184.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7165816.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18436.57 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18436.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 79567566.77 |
| I. Zapasy | 29010512.32 |
| 1. Materiały | 11345202.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13786678.61 |
| 3. Produkty gotowe | 3545865.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 332765.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 45637332.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 45637332.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45566067.94 |
| – do 12 miesięcy | 45566067.94 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 70984.04 |
| C. inne | 280.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4135188.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4135188.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4135188.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4135188.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 784532.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 72469191.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 72469191.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3987200 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3987200 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23987200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31127592.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8333284.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8333284.29 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39460876.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21341599.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21341599.24 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21341599.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 811599.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22153198.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 27990394.05 |
| A. zysk netto | 27990394.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 91438470.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69046155.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27990394.05 |
| II. Korekty razem | 7206518.07 |
| 1. Amortyzacja | 10871647.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 23985.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -75740.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4384092.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3538668.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3555747.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -789906.36 |
| 10. Inne korekty | -113144.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 35196912.12 |
| I. Wpływy | 75740.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75740.8 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5404565.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5404565.13 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5328824.33 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 30731599.14 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 30544019.49 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 163594.27 |
| 8. Odsetki | 23985.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -30731599.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -863511.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -863511.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -863511.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4998700.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4135188.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 370398.91 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzornictwo - źródłem dywersyfikacji działalności firmy i budowania przewagi konkurencyjnej | 7 891 887,20 zł | 2 404 650,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/637822/ |
| Wzrost konkurencyjności i innowacyjności ZPSO ROSA poprzez uruchomienie produkcji złącza słupowego o nowej konstrukcji. | 1 810 757,81 zł | 614 715,07 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/654437/ |
| Udział w charakterze wystawcy na międzynarodowych targach branży oświetleniowej i elektrycznej pt. Middle East Electricity, w dniach 09-11.02.2010, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. | 106 018,51 zł | 20 312,25 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/664899/ |
| Udział w charakterze wystawcy na międzynarodowych targach branży oświetleniowej pt. Livin Luce 2009, w dniach 26.05-30.05.2009, Mediolan, Włochy. | 233 838,81 zł | 77 273,15 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/637553/ |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
