| Nazwa: | BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA "BEFADO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA "BEFADO" |
| Data rejestracji: | 30 gru 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000941943 |
| NIP: | 5470169265 |
| REGON: | 00004871600000 |
| Kod pocztowy: | 43-300 (Firmy w Silesian, Bielsko-Biała, 43-300) |
| Miasto: | Bielsko-Biała |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ, 51, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1520Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4772Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| VIRGINIO ABBONDIO FIDANZA | Beneficjent | 1946-04-04 |
| MAURO MOSE ESTE | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| GRZEGORZ PAWEŁ BUCHOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ARCOBALENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-12-30 | 240.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.000.000,00 ZŁ | 00819322800000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| VIRGINIO ABBONDIO FIDANZA | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI POPRZEZ POSIADANIE W STOSUNKU DO SPÓŁKI UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351), POPRZEZ: 1. ARCOBALENO SP. Z O.O. KTÓREJ UDZIAŁOWCAMI SĄ: A. CONDOR TRADE S.R.L. B. OLYMBOS S.R.L., W KTÓRYCH TO SPÓŁKACH OSOBA FIZYCZNA POSIADA POWYŻEJ 25 % GŁOSÓW W OGRANIE STANOWIĄCYM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGUJE JEDYNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RENATO LO PRESTI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-30 |
| MAURO ESTE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-30 |
| GRZEGORZ PAWEŁ BUCHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 71864441.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 25614013.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58533728.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1323373.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1294691.33 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13359395.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65604482.57 |
| I. Amortyzacja | 860092.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30781611.08 |
| III. Usługi obce | 5657121.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 745905.6 |
| V. Wynagrodzenia | 13871072.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2992594.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 916399.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9779685.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6259958.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 978895.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52338.74 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 537834.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 388722.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1423861.26 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 755005.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 668855.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5814993.19 |
| G. Przychody finansowe | 300232.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 127098.17 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 127098.17 |
| II. Odsetki, w tym: | 7426.92 |
| V. Inne | 165707.17 |
| H. Koszty finansowe | 1976.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 1976.81 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6113248.64 |
| J. Podatek dochodowy | 1267698 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4845550.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47346295.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37307234.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5670516.49 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 14791167.39 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 14791167.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4845550.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10039060.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4317752 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2792 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4314960 |
| – długoterminowa | 3510360 |
| – krótkoterminowa | 804600 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5721308.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1975312.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1975312.87 |
| – do 12 miesięcy | 1975312.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3725986.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1843458.61 |
| – do 12 miesięcy | 1843458.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 962050.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 849843.69 |
| I. inne | 70634.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 20009.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 47346295.21 |
| A. Aktywa trwałe | 9666068.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 79358.4 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 79358.4 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5093623.26 |
| 1. Środki trwałe | 4923262.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3693879.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 814977.02 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 414405.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 170361.18 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3395589.23 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3395589.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3383589.23 |
| – udziały lub akcje | 3383589.23 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 12000 |
| – udziały lub akcje | 12000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1097498 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1097498 |
| B. Aktywa obrotowe | 37680226.32 |
| I. Zapasy | 21718160.17 |
| 1. Materiały | 5255436.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1806661.64 |
| 3. Produkty gotowe | 8557954.98 |
| 4. Towary | 4663242.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1434864.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8995385.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4277243.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4277243.59 |
| – do 12 miesięcy | 4277243.59 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4718141.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3013938.34 |
| – do 12 miesięcy | 3013938.34 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1687252 |
| C. inne | 16951.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6808173.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6808173.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6808173.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6781384.72 |
| – inne środki pieniężne | 26788.7 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 158507.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37162083.88 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37162083.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5670516.49 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5670516.49 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13353561.2 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1437606.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1437606.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 14791167.39 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6138006.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6138006.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6138006.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6138006.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4845550.64 |
| A. zysk netto | 4845550.64 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37307234.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37307234.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4845550.64 |
| II. Korekty razem | -1330072.35 |
| 1. Amortyzacja | 860092.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 63239.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -127098.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -52338.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 520097 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -782385.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1380361.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -243112.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -188204.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3515478.29 |
| I. Wpływy | 202653.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75555.11 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 127098.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 127098.17 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 490513.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 490513.49 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -287860.21 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4700400 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4700400 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4700400 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1472781.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1536021.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -63239.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8315591.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6842809.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26788.7 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63644462.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20165835.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47352427.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1024339.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1641038.39 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15675335.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57744994.46 |
| I. Amortyzacja | 789177.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24065629.76 |
| III. Usługi obce | 4727202.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 646691.65 |
| V. Wynagrodzenia | 12905484.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2765460.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1101183.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10744164.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5899467.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1264405.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 607866.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 656538.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1781034.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5199.57 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1111812.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 664023.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5382837.99 |
| G. Przychody finansowe | 3412.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3412.84 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 574256.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 2805.7 |
| IV. Inne | 571450.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4811994.56 |
| J. Podatek dochodowy | 998882 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3813112.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49807254.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41120347.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5670516.49 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 19636718.03 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 19636718.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3813112.56 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8686907.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4782079 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 896 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4781183 |
| – długoterminowa | 3914290 |
| – krótkoterminowa | 866893 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3904828.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1001283.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1001283.04 |
| – do 12 miesięcy | 1001283.04 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2878578.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1302487.43 |
| – do 12 miesięcy | 1302487.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 757040.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 764435.62 |
| I. inne | 54614.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 24967.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 49807254.82 |
| A. Aktywa trwałe | 9521074.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 91760.05 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 91760.05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4779672.27 |
| 1. Środki trwałe | 4410439.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3438196.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 571129.49 |
| E. inne środki trwałe | 401113.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 369232.94 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3395589.23 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3395589.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3383589.23 |
| – udziały lub akcje | 3383589.23 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 12000 |
| – udziały lub akcje | 12000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1254053 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1254053 |
| B. Aktywa obrotowe | 40286180.27 |
| I. Zapasy | 19639056.65 |
| 1. Materiały | 5298809.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1605114.36 |
| 3. Produkty gotowe | 8181457.32 |
| 4. Towary | 3083049.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1470626.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8901442.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4457556.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4457556.12 |
| – do 12 miesięcy | 4457556.12 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4443886.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3714844.34 |
| – do 12 miesięcy | 3714844.34 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 711612.13 |
| C. inne | 17429.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11591611.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11591611.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11591611.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11560473.88 |
| – inne środki pieniężne | 31137.16 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 154070.18 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37307234.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37307234.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5670516.49 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5670516.49 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14791167.39 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4845550.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4845550.64 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19636718.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4845550.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4845550.64 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4845550.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4845550.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3813112.56 |
| A. zysk netto | 3813112.56 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41120347.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41120347.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3813112.56 |
| II. Korekty razem | 1771106.42 |
| 1. Amortyzacja | 789177.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 307953.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5199.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 464327 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2079103.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | 93942.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1816479.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -152117.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5584218.98 |
| I. Wpływy | 46876.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46876.23 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 539703.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 539703.72 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -492827.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5091391.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4783437.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 307953.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6842809.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11934201.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 31137.16 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
