METAL - DACH

Drukuj

Dane

KRS 0000941624

NIP9252135431

REGON52083345300000

NazwaMETAL - DACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaMETAL - DACH

Data rejestracji 03 sty 2022 (3 lata temu) 03 sty 2022

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. WIELKOPOLSKA, 7, NOWA SÓL, 67-100, NOWA SÓL, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email METAL-DACH@METAL-DACH.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Beneficjenci

Imię Funkcja

PAWEŁ DOROBISZ

Beneficjent

PAWEŁ DOROBISZ

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

PAWEŁ DOROBISZ

Wspólnik

2022-01-03

2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

PAWEŁ DOROBISZ

Prokurent

2023-03-17

SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

PAWEŁ DOROBISZ

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PAWEŁ DOROBISZ

PREZES ZARZĄDU

2022-01-03

2023-03-17

PIOTR WIELGOSZ

PREZES ZARZĄDU

2023-03-17

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-07-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	66178690.2
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35337265.43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	592904.63
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	30248520.14
B. Koszty działalności operacyjnej	63732494.28
I. Amortyzacja	835865.74
II. Zużycie materiałów i energii	26701120.58
III. Usługi obce	1776964.87
IV. Podatki i opłaty, w tym:	529432.59
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4551615.5
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1042460.95
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	266661.94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28028372.11
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2446195.92
D. Pozostałe przychody operacyjne	60489.62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	60489.62
E. Pozostałe koszty operacyjne	313824.61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	44757.29
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	269067.32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2192860.93
G. Przychody finansowe	3741.19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	3741.19
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	798856.94
I. Odsetki, w tym:	718936.88
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	79920.06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1397745.18
J. Podatek dochodowy	246533
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1151212.18

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	21881792.84
A. Kapitał (fundusz) własny	2415661.99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-735550.19
VI. Zysk (strata) netto	1151212.18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19466130.85
I. Rezerwy na zobowiązania	34948
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	34948
– długoterminowa	33974
– krótkoterminowa	974
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	2784837.38
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2784837.38
A. kredyty i pożyczki	1591926.74
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1192910.64
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15253272.29
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15204128.65
A. kredyty i pożyczki	5081666.41
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5466173.37
– do 12 miesięcy	5466173.37
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	277094.3
H. z tytułu wynagrodzeń	264589.48
I. inne	4114605.09
4. Fundusze specjalne	49143.64
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1393073.18
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1393073.18
– długoterminowe	1393073.18
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	21881792.84
A. Aktywa trwałe	8025329.68
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8025329.68
1. Środki trwałe	2589890.94
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	1167125.32
D. środki transportu	1409654.97
E. inne środki trwałe	13110.65
2. Środki trwałe w budowie	5239485
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	195953.74
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	13856463.16
I. Zapasy	6689320.37
1. Materiały	2795808.02
2. Półprodukty i produkty w toku	657650.3
3. Produkty gotowe	2224573.23
4. Towary	1011288.82
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	6637351.86
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6637351.86
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5864983.2
– do 12 miesięcy	5864983.2
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	329170.16
C. inne	161735.38
D. dochodzone na drodze sądowej	281463.12
III. Inwestycje krótkoterminowe	496912.4
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	496912.4
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	140195.62
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	140195.62
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	356716.78
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	356716.78
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32878.53
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1264449.81
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1264449.81
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	296363.42
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1703636.58
A. zwiększenie (z tytułu)	1703636.58
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	0
A. zysk netto	0
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2000000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1151212.18
II. Korekty razem	1936900.02
1. Amortyzacja	835865.74
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	44757.29
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	1048069.76
7. Zmiana stanu należności	-142165.89
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-576467.17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	726840.29
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3088112.2
I. Wpływy	260962.73
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	260962.73
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2546528.63
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2546528.63
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2285565.9
I. Wpływy	1080321.57
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	409621.39
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	670700.18
II. Wydatki	2413007.23
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1096584.43
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	597485.92
8. Odsetki	718936.88
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1332685.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-530139.36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-808841.7
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1165558.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	635419.12
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	59183433.11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	33620550.08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1327652.69
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24235230.34
B. Koszty działalności operacyjnej	57466270.54
I. Amortyzacja	911922.29
II. Zużycie materiałów i energii	25363989.51
III. Usługi obce	1802581.51
IV. Podatki i opłaty, w tym:	602211.81
V. Wynagrodzenia	4808621.79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1110215.46
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	255535.31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22611192.86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1717162.57
D. Pozostałe przychody operacyjne	554316.53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	277415.21
IV. Inne przychody operacyjne	276901.32
E. Pozostałe koszty operacyjne	149462.06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
III. Inne koszty operacyjne	149462.06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2122017.04
G. Przychody finansowe	224734.74
II. Odsetki, w tym:	170684.24
– od jednostek powiązanych	0
V. Inne	54050.5
H. Koszty finansowe	957390.24
I. Odsetki, w tym:	957390.24
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1389361.54
J. Podatek dochodowy	146990
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1242371.54

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	22835016.42
A. Kapitał (fundusz) własny	3773716.53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	415661.99
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	115683
VI. Zysk (strata) netto	1242371.54
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19061299.89
I. Rezerwy na zobowiązania	34948
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	34948
– długoterminowa	33974
– krótkoterminowa	974
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	3128253.62
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	384952.27
3. Wobec pozostałych jednostek	2743301.35
A. kredyty i pożyczki	1106942.36
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1636358.99
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14157072.88
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14100675.03
A. kredyty i pożyczki	5594184.05
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4897492.25
– do 12 miesięcy	4897492.25
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	338178.35
H. z tytułu wynagrodzeń	287922.58
I. inne	2982897.8
4. Fundusze specjalne	56397.85
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1741025.39
1. Ujemna wartość firmy	1741025.39
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	22835016.42
A. Aktywa trwałe	9196152.13
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9196152.13
1. Środki trwałe	8972652.13
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	6501732.38
D. środki transportu	2465567.72
E. inne środki trwałe	5352.03
2. Środki trwałe w budowie	223500
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	13638864.29
I. Zapasy	7849491.17
1. Materiały	2390939.97
2. Półprodukty i produkty w toku	515124.11
3. Produkty gotowe	3657565.21
4. Towary	1262200.22
5. Zaliczki na dostawy i usługi	23661.66
II. Należności krótkoterminowe	5049542.63
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5049542.63
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4487946.24
– do 12 miesięcy	4487946.24
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	283683.97
C. inne	36637.26
D. dochodzone na drodze sądowej	241275.16
III. Inwestycje krótkoterminowe	674057.36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	674057.36
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	674057.36
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	674057.36
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65773.13

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3542350.53
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3542350.53
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	531344.99
A. zwiększenie (z tytułu)	531344.99
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2531344.99
6. Wynik netto	1242371.54
A. zysk netto	1242371.54
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3773716.53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1242371.54
II. Korekty razem	1787014.58
1. Amortyzacja	911922.29
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	54050.5
6. Zmiana stanu zapasów	1160170.8
7. Zmiana stanu należności	-1819175.23
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1096199.41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	383846.81
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3029386.12
I. Wpływy	434195.12
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	434195.12
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	1735432.16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1735432.16
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1301237.04
I. Wpływy	558333.43
2. Kredyty i pożyczki	512517.64
4. Inne wpływy finansowe	45815.79
II. Wydatki	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	558333.43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2286482.51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	356716.78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2643199.29
– o ograniczonej możliwości dysponowania	268481.66

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2022-01-03

2022-01-11

M-D DOROBISZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

METAL - DACH

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres