| Nazwa: | SPUTNIK NIERUCHOMOŚCI T. PASTWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | SPUTNIK NIERUCHOMOŚCI T. PASTWA |
| Data rejestracji: | 21 gru 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000941029 |
| NIP: | 5922287159 |
| REGON: | 52074274000000 |
| Kod pocztowy: | 83-200 (Firmy w Pomeranian, , 83-200) |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. ZBLEWSKA, 9, STAROGARD GDAŃSKI, 83-200, STAROGARD GDAŃSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 50000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 50000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ ANDRZEJ PASTWA | Beneficjent |
| TOMASZ ANDRZEJ PASTWA | zgłaszający - komplementariusz |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ ANDRZEJ PASTWA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-12-21 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9942307.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4480972.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9942307.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3164791.94 |
| I. Amortyzacja | 2126529.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3872.68 |
| III. Usługi obce | 246872.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 686055 |
| V. Wynagrodzenia | 33110 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6851.06 |
| – emerytalne | 2937.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 61500.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6777516.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11912.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11912.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1083883.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1083883.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5705545.16 |
| G. Przychody finansowe | 250140.06 |
| II. Odsetki, w tym: | 100188.93 |
| – od jednostek powiązanych | 55132.88 |
| V. Inne | 149951.13 |
| H. Koszty finansowe | 1310415.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 1310415.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4645269.84 |
| J. Podatek dochodowy | 894267 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 23295 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3727707.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74551099.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38503586.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34725878.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3727707.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36047513.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 50326 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50326 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29772351.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1571315.84 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 28201035.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 27338012.35 |
| E. inne | 863023.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6224836.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6224836.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 4477694.37 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 69721.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1597012.43 |
| – do 12 miesięcy | 1597012.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 54343.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1999.76 |
| I. inne | 24064 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 74551099.91 |
| A. Aktywa trwałe | 70857884.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 69908563.53 |
| 1. Środki trwałe | 60102120.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9868924 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 46339308.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1469198.89 |
| D. środki transportu | 795652.93 |
| E. inne środki trwałe | 1629035.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8535306.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1271136.73 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 922290.41 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 922290.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 922290.41 |
| – udzielone pożyczki | 922290.41 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27031 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27031 |
| B. Aktywa obrotowe | 3693214.97 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 882510.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 361136.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 361136.29 |
| – do 12 miesięcy | 361136.29 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 521374.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 521374.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2748903.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2748903.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 32842.47 |
| – udzielone pożyczki | 32842.47 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2716060.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2716060.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61801.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 50000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 50000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 50000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 34725878.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 34725878.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34725878.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3727707.84 |
| A. zysk netto | 3727707.84 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38503586.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3727707.84 |
| II. Korekty razem | 1504969.91 |
| 1. Amortyzacja | 2126529.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3887523.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 50326 |
| 7. Zmiana stanu należności | -831510.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3639066.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -88832.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5232677.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 12074167.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11168268.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 5899 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 900000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12074167.71 |
| I. Wpływy | 10726926.42 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10726926.42 |
| II. Wydatki | 1169377.82 |
| 8. Odsetki | 1169377.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9557548.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2716058.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2716058.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1784.04 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12460359.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5978149.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12460359.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5451301.08 |
| I. Amortyzacja | 2796415.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 128733.15 |
| III. Usługi obce | 1568354.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 766236.2 |
| V. Wynagrodzenia | 93768.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 19135.09 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 78658.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7009058.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11184.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11184.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1303985.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1303985.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5716258.04 |
| G. Przychody finansowe | 1854663.55 |
| II. Odsetki, w tym: | 104682.74 |
| – od jednostek powiązanych | 81360 |
| V. Inne | 1749980.81 |
| H. Koszty finansowe | 1417073.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 1417073.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 112590 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6153847.87 |
| J. Podatek dochodowy | 850628 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 315169 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4988050.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 84508814.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41238397.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36200346.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4988050.87 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43270417.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 393410 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 393410 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 35461090.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1683905.84 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 33777184.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 32862046.93 |
| E. inne | 915137.77 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7415917.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7415917.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 5877857.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1382936.24 |
| – do 12 miesięcy | 1382936.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 124045.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7013.81 |
| I. inne | 24064 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 84508814.89 |
| A. Aktywa trwałe | 83091149.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 82032412.15 |
| 1. Środki trwałe | 71897752.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10273488.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 57690479.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2253814.68 |
| D. środki transportu | 7082.01 |
| E. inne środki trwałe | 1672887.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9328529.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 806130 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1003650.41 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1003650.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1003650.41 |
| – udzielone pożyczki | 1003650.41 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55087.39 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54946 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 141.39 |
| B. Aktywa obrotowe | 1417664.94 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 459040.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 459040.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 438314.66 |
| – do 12 miesięcy | 438314.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20725.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 893845.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 893845.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 893845.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 893845.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64779.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38503586.12 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38503586.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 50000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 50000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 50000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34725878.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1474468.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1474468.17 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1474468.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36200346.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4988050.87 |
| A. zysk netto | 4988050.87 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41238397.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4988050.87 |
| II. Korekty razem | 4873400.83 |
| 1. Amortyzacja | 2796415.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1498433.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 343084 |
| 7. Zmiana stanu należności | 423470.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -156967.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -31034.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9861451.7 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 17591339.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17173503.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 417836.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17591339.64 |
| I. Wpływy | 7036787.37 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7036787.37 |
| II. Wydatki | 1129114.97 |
| 8. Odsetki | 1129114.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5907672.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1822215.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1822215.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2716060.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 893845.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4821.4 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
