Nazwa: | CT 1 ŁUKASZ WIŚNIEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
Krótka nazwa: | CT 1 ŁUKASZ WIŚNIEWSKI |
Data rejestracji: | 21 gru 2021 (3 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000941005 |
NIP: | 5291838347 |
REGON: | 52078236500000 |
Adres: | UL. CICHA, 27, MILANÓWEK, 05-822, MILANÓWEK, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 12500,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 50000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#552 | POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
#681 | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#683 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE |
#771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#772 | WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
Imię | Funkcja |
---|---|
ANNA DAGMARA WIŚNIEWSKA | Beneficjent |
ŁUKASZ ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI | Beneficjent |
ŁUKASZ ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI | zgłaszający - komplementariusz |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ANNA DAGMARA WIŚNIEWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz | brak |
ŁUKASZ ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz | brak |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-12-21 | 2022-01-31 | 2022-06-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 371.12 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 371.12 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 0 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -371.12 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -371.12 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 0 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -371.12 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -371.12 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 50100 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 49728.88 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 100 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -371.12 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 371.12 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 371.12 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 371.12 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 371.12 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 50100 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 12500 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 0 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 12500 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12500 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12500 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12500 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 37600 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7330481.64 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7327037.13 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3444.51 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 151446.48 |
I. Amortyzacja | 46820.93 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4213.76 |
III. Usługi obce | 87920.29 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 180.5 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12311 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7179035.16 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2.58 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2.58 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0.97 |
III. Inne koszty operacyjne | 0.97 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7179036.77 |
G. Przychody finansowe | 16383.53 |
V. Inne | 16383.53 |
H. Koszty finansowe | 1225 |
I. Odsetki, w tym: | 1225 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7194195.3 |
J. Podatek dochodowy | 647395 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6546800.3 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 7270934.29 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 6596529.18 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 100 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -371.12 |
VI. Zysk (strata) netto | 6546800.3 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 674405.11 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 674405.11 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2583 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2583 |
– do 12 miesięcy | 2583 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 671822.11 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2745.36 |
– do 12 miesięcy | 2745.36 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 669071 |
I. inne | 5.75 |
Aktywa razem | 7270934.29 |
A. Aktywa trwałe | 234104.68 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 234104.68 |
1. Środki trwałe | 234104.68 |
D. środki transportu | 234104.68 |
B. Aktywa obrotowe | 6999229.61 |
I. Zapasy | 2766051.64 |
4. Towary | 2766051.64 |
II. Należności krótkoterminowe | 2633163.84 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2632650.48 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2632650.48 |
– do 12 miesięcy | 2632650.48 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 513.36 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 513.36 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1596569.62 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1596569.62 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1596569.62 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1596569.62 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3444.51 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 37600 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 6546800.3 |
II. Korekty razem | -4681805.07 |
1. Amortyzacja | 46820.93 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2766051.64 |
7. Zmiana stanu należności | -2633163.84 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 674033.99 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3444.51 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1864995.23 |
II. Wydatki | 280925.61 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 280925.61 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -280925.61 |
I. Wpływy | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1584069.62 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1584069.62 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 12500 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1596569.62 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3278347.62 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3280754.75 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2407.13 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 208701.68 |
I. Amortyzacja | 56185.12 |
II. Zużycie materiałów i energii | 27867.49 |
III. Usługi obce | 105734.65 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7471.42 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11443 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3069645.94 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5.88 |
IV. Inne przychody operacyjne | 5.88 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 125.2 |
III. Inne koszty operacyjne | 125.2 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3069526.62 |
G. Przychody finansowe | 9981.33 |
V. Inne | 9981.33 |
H. Koszty finansowe | 52.98 |
I. Odsetki, w tym: | 52.98 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3079454.97 |
J. Podatek dochodowy | 285702 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2793752.97 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 9265687.9 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 3367225.87 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 523844.02 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -371.12 |
VI. Zysk (strata) netto | 2793752.97 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5898462.03 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5898462.03 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5898462.03 |
A. kredyty i pożyczki | 274867 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 150000 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 533 |
I. inne | 5473062.03 |
Aktywa razem | 9265687.9 |
A. Aktywa trwałe | 178081.06 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 178081.06 |
1. Środki trwałe | 178081.06 |
D. środki transportu | 178081.06 |
B. Aktywa obrotowe | 9087606.84 |
I. Zapasy | 8499867.59 |
4. Towary | 8499867.59 |
II. Należności krótkoterminowe | 408174.99 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 8350.16 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8350.16 |
– do 12 miesięcy | 8350.16 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 399824.83 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 380257.03 |
C. inne | 19567.8 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 178526.88 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 178526.88 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 178526.88 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 178526.88 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1037.38 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2793752.97 |
II. Korekty razem | -3936501.21 |
1. Amortyzacja | 56185.12 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | -5733815.95 |
7. Zmiana stanu należności | 2224988.85 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4949189.92 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2407.13 |
10. Inne korekty | -5435456.28 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1142748.24 |
II. Wydatki | 161.5 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 161.5 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -161.5 |
I. Wpływy | 274867 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 274867 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 550000 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 550000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -275133 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1418042.74 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1418042.74 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1596569.62 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 178526.88 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc