Search icon

NOVA SEAFOOD JANKOWIAK KIBITLEWSKI

Dane

Nazwa: NOVA SEAFOOD JANKOWIAK KIBITLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: NOVA SEAFOOD JANKOWIAK KIBITLEWSKI
Data rejestracji: 21 gru 2021 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000940983
NIP: 9552351268
REGON: 32142782700000
Adres: UL. UNII LUBELSKIEJ, 2A, SZCZECIN, 71-252, SZCZECIN, POLSKA

Dane kontaktowe

Email: NOVA@NOVASEAFOOD.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARCIN PIOTR KIEZIK Beneficjent
DARIUSZ JANKOWIAK Beneficjent
DARIUSZ JANKOWIAK zgłaszający - komplementariusz
ŁUKASZ KIBITLEWSKI Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
DARIUSZ JANKOWIAK Wspólnik 2021-12-21 Brak danych
ŁUKASZ KIBITLEWSKI Wspólnik 2021-12-21 Brak danych
MARCIN PIOTR KIEZIK Wspólnik 2021-12-21 Brak danych
OFFICE NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2021-12-21 52038300400000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MARCIN PIOTR KIEZIK Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz brak
DARIUSZ JANKOWIAK Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz brak
ŁUKASZ KIBITLEWSKI Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE . KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu
DARIUSZ JANKOWIAK Członek Organu Reprezentacji 2021-12-21
ŁUKASZ KIBITLEWSKI Członek Organu Reprezentacji 2021-12-21
MARCIN PIOTR KIEZIK Członek Organu Reprezentacji 2021-12-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-01 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 125003210.51
        J Należności od jednostek powiązanych 557459.01
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 562604.23
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 124440606.28
B. Koszty działalności operacyjnej 110832350.34
        I. Amortyzacja 71337.37
        II. Zużycie materiałów i energii 118263.76
        III. Usługi obce 3305599.85
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 203139.38
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 659611.5
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 146292.91
                – emerytalne 63833.08
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 341901.51
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 105986204.06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 14170860.17
D. Pozostałe przychody operacyjne 251279.2
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 113821.14
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 137458.06
E. Pozostałe koszty operacyjne 43271.14
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 43271.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 14378868.23
G. Przychody finansowe 30922.94
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 30922.94
                – od jednostek powiązanych 28685.84
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1274279.43
        I. Odsetki, w tym: 368595.06
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 905684.37
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 13135511.74
J. Podatek dochodowy 2453697
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10681814.74

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 46088913.3
        A. Kapitał (fundusz) własny 26309004.88
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 31000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 15596190.14
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 15596190.14
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 10681814.74
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19779908.42
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 19779908.42
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 8892.13
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8892.13
                                        – do 12 miesięcy 8892.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 19771016.29
                                A. kredyty i pożyczki 7654794.76
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 5481237.4
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6431914.87
                                        – do 12 miesięcy 6431914.87
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 21526.4
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 181542.86
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 46088913.3
        A. Aktywa trwałe 990385.63
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 981385.63
                        1. Środki trwałe 981385.63
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 448434.52
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 12384.7
                                D. środki transportu 340769.74
                                E. inne środki trwałe 179796.67
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 9000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 9000
                                A. w jednostkach powiązanych 9000
                                        – udziały lub akcje 9000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 45098527.67
                I. Zapasy 23206285.09
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 17329543.59
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 5876741.5
                II. Należności krótkoterminowe 18583372.78
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 18583372.78
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18499256.94
                                        – do 12 miesięcy 18499256.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 73719.26
                                C. inne 10396.58
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3271152.39
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1175929.7
                                A. w jednostkach powiązanych 602237.1
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 602237.1
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 573692.6
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 573692.6
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 2095222.69
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 37717.41
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17984591.28
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17984591.28
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 31000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 31000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 13546880.37
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 2049309.77
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4400924.54
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2351614.77
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 15596190.14
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4406710.91
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4406710.91
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4406710.91
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4406710.91
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 10681814.74
                A. zysk netto 10681814.74
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 26309004.88
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23409004.88

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10681814.74
        II. Korekty razem -8257714.89
                1. Amortyzacja 71337.37
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 229256.92
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 660003.61
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -187162.6
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -1137886.62
                7. Zmiana stanu należności -3006109.76
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4867157.37
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -19996.44
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2424099.85
        I. Wpływy 192662.38
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 187162.6
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 5499.78
                        A. w jednostkach powiązanych 5499.78
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2479235.94
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 384013.25
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 2095222.69
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 2095222.69
                                – nabycie aktywów finansowych 2095222.69
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2286573.56
        I. Wpływy 10652540.66
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 7589169.37
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 3063371.29
        II. Wydatki 13238598.94
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2357401.14
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 9828145.19
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 190180.07
                8. Odsetki 690926.55
                9. Inne wydatki finansowe 171945.99
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2586058.28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2448531.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2505842.92
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 57310.93
F. Środki pieniężne na początek okresu 2983147.74
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 534615.75
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 36043.49
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 104808989.92
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2358.5
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 104806631.42
B. Koszty działalności operacyjnej 96938508.91
        I. Amortyzacja 161102.94
        II. Zużycie materiałów i energii 149191.24
        III. Usługi obce 2819230.4
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 146577.64
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 851919.14
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 170995.78
                – emerytalne 71351.34
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 258510.69
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 92380981.08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7870481.01
D. Pozostałe przychody operacyjne 526886.81
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 467479.68
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 59407.13
E. Pozostałe koszty operacyjne 79768.06
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 79768.06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8317599.76
G. Przychody finansowe 125890.22
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 62915.33
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 62974.89
H. Koszty finansowe 144446.74
        I. Odsetki, w tym: 131399.37
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 13047.37
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 8299043.24
J. Podatek dochodowy 1525010
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6774033.24

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 45123220.55
        A. Kapitał (fundusz) własny 28796180.39
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 31000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 21991147.15
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 21991147.15
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 6774033.24
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16327040.16
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16327040.16
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16327040.16
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 5894859.44
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10203574.01
                                        – do 12 miesięcy 10203574.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 38123.06
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 172553.85
                                H. z tytułu wynagrodzeń 12500
                                I. inne 5429.8
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 45123220.55
        A. Aktywa trwałe 2186907.49
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1538237.3
                        1. Środki trwałe 1538237.3
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 448434.52
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3642.54
                                D. środki transportu 871015.5
                                E. inne środki trwałe 215144.74
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 648670.19
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 648670.19
                                A. w jednostkach powiązanych 648670.19
                                        – udziały lub akcje 9000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 639670.19
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 42936313.06
                I. Zapasy 21940463.15
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 14025510.01
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 7914953.14
                II. Należności krótkoterminowe 13517794.03
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 13517794.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13309815.04
                                        – do 12 miesięcy 13309815.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 193955.96
                                C. inne 14023.03
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7454666.47
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1716613.1
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1716613.1
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1716613.1
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 5738053.37
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 23389.41
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 26309004.88
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 26309004.88
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 31000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 31000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 15596190.14
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 6394957.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10681814.74
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4286857.73
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 21991147.15
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10681814.74
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10681814.74
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10681814.74
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10681814.74
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6774033.24
                A. zysk netto 6774033.24
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 28796180.39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 28796180.39

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6774033.24
        II. Korekty razem 10269653.93
                1. Amortyzacja 161102.94
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -25482.16
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 1265821.94
                7. Zmiana stanu należności 5065578.75
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3788304.46
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 14328
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 17043687.17
        I. Wpływy 25482.16
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 25482.16
                        A. w jednostkach powiązanych 25482.16
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 717954.61
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 717954.61
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -692472.45
        I. Wpływy 150544.43
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 99531.07
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 51013.36
        II. Wydatki 15280417.9
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4051614.77
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7654794.37
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 3220483.91
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 353524.85
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -15129873.47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1221341.25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1142920.5
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 534615.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1755975
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2024-09-09 2024-09-17 UNII LUBELSKIEJ, 2A, SZCZECIN, 71-252, SZCZECIN, POLSKA
2021-12-21 2024-09-09 UL. TADEUSZA APOLINAREGO WENDY, 10B, SZCZECIN, 70-655, SZCZECIN, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc