| Nazwa: | EAGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EAGLE |
| Data rejestracji: | 31 gru 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000940835 |
| NIP: | 7651701256 |
| REGON: | 52081756600000 |
| Kod pocztowy: | 78-600 |
| Miasto: | Wałcz |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. NOWOMIEJSKA, 74E, WAŁCZ, 78-600, WAŁCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 57766000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2841Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ MARCIN EJMA | Beneficjent |
| JANUSZ MARCIN EJMA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JANUSZ MARCIN EJMA | Wspólnik | 2021-12-31 | 57.766 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57.766.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MONIKA WALCZYK JAGŁA | Prokurent | 2023-06-30 | ŁĄCZNA - DLA SKUTECZNOŚCI PODEJMOWANYCH PRZEZ PROKURENTA DZIAŁAŃ WYMAGANE JEST DZIAŁANIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JANUSZ MARCIN EJMA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, O ILE ZOSTALI ONI POWOŁANI I UJAWNIENI W REJESTRZE PRZEDSIEBIORCÓW. W PRZYPADKU BRAKU UJAWNIENIA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW PREZESA ZARZĄDU LUB PROKURENTA, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ MARCIN EJMA | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-31 | Brak danych |
| MACIEJ JANULIS | WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW PRAWNYCH | 2021-12-31 | 2023-06-30 |
| TOMASZ WOŹNICA | WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNYCH | 2021-12-31 | Brak danych |
| LIDIA WOŹNICA | WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH | 2021-12-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 241791218.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 228121720.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6909223.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2852701.95 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3907572.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 203442868.16 |
| I. Amortyzacja | 4153354.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 130761112.07 |
| III. Usługi obce | 18884165.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 719254.38 |
| V. Wynagrodzenia | 29367778.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5290763.85 |
| – emerytalne | 2215006.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11103153.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3163286.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 38348350.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8497405.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 558165.47 |
| II. Dotacje | 438873.58 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7500366.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4331189.7 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1693829.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2637359.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 42514565.52 |
| G. Przychody finansowe | 8032913.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 66181.82 |
| V. Inne | 7966731.8 |
| H. Koszty finansowe | 11323387.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 290324.77 |
| IV. Inne | 11033062.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 39224091.94 |
| J. Podatek dochodowy | 6596966 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 32627125.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 199725439.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 99345654.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 57766000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8952528.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 32627125.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 100379784.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1032462.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 807802 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 224660.53 |
| – krótkoterminowe | 224660.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 567979.81 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 567979.81 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 567979.81 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 97490415.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 97301089.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 3669989.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 426967.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30674050.66 |
| – do 12 miesięcy | 30674050.66 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 56806623.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2227286.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1901577.81 |
| I. inne | 1594595.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 189326.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1288926.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1288926.3 |
| – długoterminowe | 1005600.47 |
| – krótkoterminowe | 283325.83 |
| Aktywa razem | 199725439.32 |
| A. Aktywa trwałe | 43126262.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 763180.37 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 18712.54 |
| 2. Wartość firmy | 744467.83 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40311761.22 |
| 1. Środki trwałe | 38309341.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5351336.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19631776.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9925770.09 |
| D. środki transportu | 1869873.9 |
| E. inne środki trwałe | 1530585.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2002419.59 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1756918.63 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1756918.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1756918.63 |
| – udziały lub akcje | 832232 |
| – udzielone pożyczki | 924686.63 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 294401.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 217025 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 77376.89 |
| B. Aktywa obrotowe | 156599177.21 |
| I. Zapasy | 79666278.68 |
| 1. Materiały | 55973630.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 16772360.61 |
| 3. Produkty gotowe | 5848461.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1071826.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 56274903.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 56274903.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50348688.95 |
| – do 12 miesięcy | 50348688.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1899268 |
| C. inne | 4026947.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20221348.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20221348.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 878219.33 |
| – udziały lub akcje | 878219.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 405182.44 |
| – udzielone pożyczki | 405182.44 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18937947.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18758382.9 |
| – inne środki pieniężne | 179564.3 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 436645.57 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66718528.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66718528.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 57766000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 57766000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8952528.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8952528.97 |
| 6. Wynik netto | 32627125.94 |
| A. zysk netto | 32627125.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 99345654.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 99345654.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 32627125.94 |
| II. Korekty razem | -16636699.23 |
| 1. Amortyzacja | 4153354.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 807802 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -30427542.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20283035.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 31237402.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2153954.66 |
| 10. Inne korekty | 29274.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15990426.71 |
| I. Wpływy | 1711283.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1711283.66 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 10710708.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10710708.61 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8999424.95 |
| I. Wpływy | 7230.84 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7230.84 |
| II. Wydatki | 284188.12 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 164751.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 119436.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -276957.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6714044.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6714044.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12223902.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18937947.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 179564.3 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 319360750.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 296921426.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 15184351.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3194521.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4060450.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 280549503.1 |
| I. Amortyzacja | 4553419.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 184759663.82 |
| III. Usługi obce | 25913781.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 882500.23 |
| V. Wynagrodzenia | 38068021.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8780619 |
| – emerytalne | 3275671.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15012597.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2578898.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 38811247.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4095157.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4065.04 |
| II. Dotacje | 282400.1 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1307832.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2500859.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2407039.12 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 109900.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2297138.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 40499365.51 |
| G. Przychody finansowe | 9042396.83 |
| II. Odsetki, w tym: | 78723.38 |
| V. Inne | 8963673.45 |
| H. Koszty finansowe | 11455003 |
| I. Odsetki, w tym: | 327276.65 |
| IV. Inne | 11127726.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 38086759.34 |
| J. Podatek dochodowy | 5517573.11 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 32569186.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 212772149.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 131937837.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 57766000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41579654.91 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 22996.85 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 22996.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 32569186.23 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80834311.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1404256 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1064348 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 339908 |
| – krótkoterminowe | 339908 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 619060.55 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 619060.55 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 619060.55 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 77804468.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 77627782.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 11123222 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 452818.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30993316.09 |
| – do 12 miesięcy | 30993316.09 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 31070603.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 536325.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2301380.09 |
| I. inne | 1150116.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 176686.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1006526.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1006526.32 |
| – długoterminowe | 737225.01 |
| – krótkoterminowe | 269301.31 |
| Aktywa razem | 212772149.75 |
| A. Aktywa trwałe | 48779224.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 849703.03 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 849703.03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44076909.25 |
| 1. Środki trwałe | 42344844.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5909248.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21815449.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11003289.12 |
| D. środki transportu | 2222975.51 |
| E. inne środki trwałe | 1393882.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1732064.64 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3445497.92 |
| 1. Nieruchomości | 513575 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1759447.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1759447.92 |
| – udziały lub akcje | 832232 |
| – udzielone pożyczki | 927215.92 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 1172475 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 407114.72 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 331156 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 75958.72 |
| B. Aktywa obrotowe | 163992924.83 |
| I. Zapasy | 85823016.1 |
| 1. Materiały | 46441659.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 26693056.04 |
| 3. Produkty gotowe | 11112117.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1576182.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 71075774.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 71075774.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 63631315.35 |
| – do 12 miesięcy | 63631315.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2383054.07 |
| C. inne | 4183185.86 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 878219.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6120400.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6120400.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 385617.75 |
| – udzielone pożyczki | 385617.75 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5734783.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5462753.74 |
| – inne środki pieniężne | 272029.36 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 973733.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 99345654.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 99345654.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 57766000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 57766000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8952528.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 32627125.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 32627125.94 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 32627125.94 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41579654.91 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 22996.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22996.85 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 22996.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 32627125.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 32627125.94 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 32627125.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 32627125.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 32569186.23 |
| A. zysk netto | 32569186.23 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 131937837.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 131937837.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 32569186.23 |
| II. Korekty razem | -35358914.61 |
| 1. Amortyzacja | 4463484.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 394790.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6156737.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13922651.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19205599.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -932200.51 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2789728.38 |
| I. Wpływy | 61889.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61889.4 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 10065623.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8377044.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1688579.29 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10003734.15 |
| I. Wpływy | 70645.43 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 70645.43 |
| II. Wydatki | 480347 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 480347 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -409701.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13203164.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13203164.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18937947.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5734783.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 272029.36 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
