| Nazwa: | SPUTNIK DOORS T. PASTWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | SPUTNIK DOORS T. PASTWA |
| Data rejestracji: | 21 gru 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000940811 |
| NIP: | 5922287165 |
| REGON: | 52074816700000 |
| Kod pocztowy: | 83-200 (Firmy w Pomeranian, , 83-200) |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. RZECZNA, 18, NOWA WIEŚ RZECZNA, 83-200, STAROGARD GDAŃSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 50000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 50000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ ANDRZEJ PASTWA | Beneficjent |
| TOMASZ ANDRZEJ PASTWA | ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ ANDRZEJ PASTWA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-12-21 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92694828.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2100117.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 90554028.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 864242.62 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1276557.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 76159508.3 |
| I. Amortyzacja | 2003239.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 56759673.74 |
| III. Usługi obce | 7388820.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 482329.95 |
| V. Wynagrodzenia | 7137631.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1535220.23 |
| – emerytalne | 703548.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 199678.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 652914.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16535320.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 792170.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34944.83 |
| II. Dotacje | 721884.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 35340.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 443030.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 443030.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16884460.42 |
| G. Przychody finansowe | 2238.02 |
| V. Inne | 2238.02 |
| H. Koszty finansowe | 1765295.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 1480108.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 32842.47 |
| IV. Inne | 285186.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15121402.96 |
| J. Podatek dochodowy | 2348505 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12772897.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51694111.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29062316.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17221628.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12772897.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -982210 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22631794.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 145904.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58759 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 24428.87 |
| – długoterminowa | 24428.87 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 62717.03 |
| – krótkoterminowe | 62717.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5641304.92 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5641304.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 5629960.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11344.33 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14827154.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 34317.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1474.54 |
| – do 12 miesięcy | 1474.54 |
| B. inne | 32842.47 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14792837.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 8994874.89 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 48755.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5036676.53 |
| – do 12 miesięcy | 5036676.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 191324.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 521205.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2017430.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2017430.64 |
| – długoterminowe | 1724208.6 |
| – krótkoterminowe | 293222.04 |
| Aktywa razem | 51694111.67 |
| A. Aktywa trwałe | 22186039.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 62252.53 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 62252.53 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21754061.3 |
| 1. Środki trwałe | 16861671.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 861149.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9684152.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5368506.19 |
| D. środki transportu | 538218.58 |
| E. inne środki trwałe | 409645.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1049990.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3842399.19 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 369725.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 369200 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 525.43 |
| B. Aktywa obrotowe | 29508072.41 |
| I. Zapasy | 22587192.83 |
| 1. Materiały | 14146072.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1438216.05 |
| 3. Produkty gotowe | 6560789.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 442114.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5094423.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 106258.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 106258.99 |
| – do 12 miesięcy | 106258.99 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4988164.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4950205.62 |
| – do 12 miesięcy | 4950205.62 |
| B. inne | 37958.66 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1757791.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1757791.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1757791.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1757791.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68664.57 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 50000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 50000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 50000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17221628.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17221628.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17221628.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11790687.72 |
| A. zysk netto | 12772897.72 |
| C. odpisy z zysku | -982210 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29062316.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12772897.96 |
| II. Korekty razem | 4487795.28 |
| 1. Amortyzacja | 2003239.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -201173.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1474227.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -34944.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 61073.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5086469.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3772385.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6672986.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1000495.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17260693.24 |
| I. Wpływy | 35040.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35040.63 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 6459849.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6459849.38 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6424808.75 |
| I. Wpływy | 11096713.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 51000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11043957.27 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1756.72 |
| II. Wydatki | 20174806.74 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 982210 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17627763.93 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 90605.42 |
| 8. Odsetki | 1474227.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9078092.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1757791.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1757791.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1757791.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100904179.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2196815 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92462946.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1683715.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10124948.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78124263.31 |
| I. Amortyzacja | 2385263.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49345761.8 |
| III. Usługi obce | 8670302.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 447756.85 |
| V. Wynagrodzenia | 8573342.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1746487.86 |
| – emerytalne | 800647.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 533909.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6421438.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22779916.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 827296.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 487.8 |
| II. Dotacje | 777009.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 49798.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 958191.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 958191.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22649021.04 |
| G. Przychody finansowe | 1163968.69 |
| II. Odsetki, w tym: | 981.89 |
| V. Inne | 1162986.8 |
| H. Koszty finansowe | 1417375.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 1417375.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22395614.17 |
| J. Podatek dochodowy | 393838 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22001776.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70439305.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32825687.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20994526.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22001776.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -10220615.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37613617.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 289137.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 192525 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12056.55 |
| – długoterminowa | 12056.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 84556.21 |
| – krótkoterminowe | 84556.21 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16516034.52 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16516034.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 16347654.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 168380.27 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19084236.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 885 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 885 |
| – do 12 miesięcy | 885 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19083351.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 13515966.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 78602.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4223401.31 |
| – do 12 miesięcy | 4223401.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 745248.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 520132.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1724208.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1724208.6 |
| – długoterminowe | 1485359.4 |
| – krótkoterminowe | 238849.2 |
| Aktywa razem | 70439305.04 |
| A. Aktywa trwałe | 37831152.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37654602.55 |
| 1. Środki trwałe | 23817468.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 988244.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9308356.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12538184.65 |
| D. środki transportu | 907517.18 |
| E. inne środki trwałe | 75165.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7935221.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5901912.66 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 176550.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 172920 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3630.29 |
| B. Aktywa obrotowe | 32608152.2 |
| I. Zapasy | 16111772.54 |
| 1. Materiały | 8462050.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1117166.15 |
| 3. Produkty gotowe | 4987679.37 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1544876.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16237881.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 169598.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 169598.52 |
| – do 12 miesięcy | 169598.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16068282.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12934942.43 |
| – do 12 miesięcy | 12934942.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3133340.12 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 184976.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 184976.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 184976.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 184976.62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73521.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29062316.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29062316.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17221628.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3772897.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3772897.96 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3772897.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20994526.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12772897.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12772897.96 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12772897.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12772897.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11781160.37 |
| A. zysk netto | 22001776.17 |
| C. odpisy z zysku | -10220615.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32825687.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32825687.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22001776.17 |
| II. Korekty razem | -10937545.71 |
| 1. Amortyzacja | 2385263.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1448079.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -487.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 143232.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6475420.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -19161247.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2122901.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -104904.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11064230.46 |
| I. Wpływy | 487.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 487.8 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 15900541.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15900541.25 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15900053.45 |
| I. Wpływy | 15238785.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15238785.61 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11975777.74 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10220615.8 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 45515.35 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 307082.6 |
| 8. Odsetki | 1402563.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3263007.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1572815.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1572815.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1757791.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 184976.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5760.75 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-12-21 | 2022-03-03 | UL. ZBLEWSKA, 9, STAROGARD GDAŃSKI, 83-200, STAROGARD GDAŃSKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
