| Nazwa: | BAUKRANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BAUKRANE |
| Data rejestracji: | 20 gru 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000940665 |
| NIP: | 5842659127 |
| REGON: | 22066297200000 |
| Kod pocztowy: | 80-299 |
| Miasto: | Osowa |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | UL. JANA KEPLERA, 36, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3050000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #251 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT BĘBEN | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-24 | 2023-03-09 |
| WOJCIECH SADOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-24 | 2023-03-09 |
| ARKADIUSZ MIKOŁAJ JAROCKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-24 | 2023-03-09 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARKADIUSZ MIKOŁAJ JAROCKI | Beneficjent |
| MAREK ADAM WILK | zgłaszający - członek zarządu |
| PAWEŁ BURZYKOWSKI | zgłaszający - prokurent |
| ALEKSANDER RYSZARD LULEK | zgłaszający - członek zarządu |
| DANIEL PAWŁOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ BURZYKOWSKI | Prokurent | 2022-03-24 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ MIKOŁAJ JAROCKI | Wspólnik | 2021-12-20 | 3050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.050.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ MIKOŁAJ JAROCKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DANIEL PAWŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-20 | 2024-08-21 |
| ALEKSANDER RYSZARD LULEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-12-20 | 2023-01-17 |
| PAWEŁ BURZYKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-20 | 2022-03-24 |
| MAREK ADAM WILK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-20 | Brak danych |
| ARKADIUSZ MIKOŁAJ JAROCKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-21 | Brak danych |
| JONATAN JAROCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-21 | Brak danych |
| KRZYSZTOF MATEŃCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-21 | Brak danych |
| ADAM SOBOLEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-01-17 | 2023-04-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 176397707.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67070763.63 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 109326943.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 165267923.6 |
| I. Amortyzacja | 18417356.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4044586.35 |
| III. Usługi obce | 35710519.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 460153.53 |
| V. Wynagrodzenia | 10212783.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2241492.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1968187.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 92212845.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11129783.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8972468.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6416941.43 |
| II. Dotacje | 106100.13 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 323749.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2125676.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4391863.84 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4118323.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 273539.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15710388.48 |
| G. Przychody finansowe | 0.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0.16 |
| H. Koszty finansowe | 6186544.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 5874959.67 |
| IV. Inne | 311584.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9523844.63 |
| J. Podatek dochodowy | 2694255.5 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6829589.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 175924046.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41379297.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31499708.06 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6829589.13 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 134544748.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12996049.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10251543.41 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 396684.32 |
| – krótkoterminowa | 396684.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2347821.35 |
| – krótkoterminowe | 2347821.35 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 39938846.36 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 39938846.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 19935935.35 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 20002911.01 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 75181510.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 940541.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 940541.04 |
| – do 12 miesięcy | 940541.04 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 74240969.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 26887969.37 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8474703.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9163511.24 |
| – do 12 miesięcy | 9163511.24 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 148304.67 |
| F. zobowiązania wekslowe | 24886386.39 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1401070.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 633034.01 |
| I. inne | 2645989.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6428343.13 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6428343.13 |
| – długoterminowe | 4232891.53 |
| – krótkoterminowe | 2195451.6 |
| Aktywa razem | 175924046.01 |
| A. Aktywa trwałe | 107100436.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 278536.76 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 278536.76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 104362261.92 |
| 1. Środki trwałe | 104319601.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 30000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1439599.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27837440.02 |
| D. środki transportu | 4401970.78 |
| E. inne środki trwałe | 70610591.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 42660 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5200 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5200 |
| – udziały lub akcje | 5200 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2454437.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2414304.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40132.92 |
| B. Aktywa obrotowe | 68823609.56 |
| I. Zapasy | 43214392.59 |
| 1. Materiały | 3099806.69 |
| 4. Towary | 32855231.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7259354.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23047459.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 120470.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 120470.07 |
| – do 12 miesięcy | 120470.07 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22926989.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22694330.26 |
| – do 12 miesięcy | 22694330.26 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30 |
| C. inne | 232629.56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2032544.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2032544.29 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2032544.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 529212.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34549708.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34549708.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18609213.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12890494.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12890494.73 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12890494.73 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31499708.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12890494.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12890494.73 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12890494.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12890494.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6829589.13 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41379297.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41379297.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6829589.13 |
| II. Korekty razem | 10434791.2 |
| 1. Amortyzacja | 18417356.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 118472.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5742059.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6416941.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2572085.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6953451.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1787357.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 332217.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1589650.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17264380.33 |
| I. Wpływy | 11503764.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11503764.91 |
| II. Wydatki | 27349532.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27349532.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15845767.28 |
| I. Wpływy | 36038087.37 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 36038087.37 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| II. Wydatki | 37313971.6 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15601858.82 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1022643.85 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 15800851.07 |
| 8. Odsetki | 4888617.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1275884.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 142728.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6204.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 148933.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2038748.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2032544.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 512252.64 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 156916114.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52249473.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 104666641.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 155507722.7 |
| I. Amortyzacja | 20175091.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4355540.72 |
| III. Usługi obce | 30696641.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 395268.7 |
| V. Wynagrodzenia | 9624286.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2126526.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1764360.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 86369450.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1408392.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1973710.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 172263.09 |
| II. Dotacje | 111945.06 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 459132.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1230369.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1070504.72 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 510215.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 560289.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2311597.8 |
| G. Przychody finansowe | 922750.52 |
| II. Odsetki, w tym: | 3638.71 |
| V. Inne | 919111.81 |
| H. Koszty finansowe | 6270486.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 6145578.17 |
| IV. Inne | 124908.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3036138.61 |
| J. Podatek dochodowy | 1087894.55 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4124033.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 154108736.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37255264.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38329297.19 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4124033.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 116853472.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11099754.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10499024.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 376242.66 |
| – krótkoterminowa | 376242.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 224487.19 |
| – krótkoterminowe | 224487.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 48121753.62 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 48121753.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 13912493.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12547794.8 |
| D. zobowiązania wekslowe | 21661464.83 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53478307.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 858584.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 858584.33 |
| – do 12 miesięcy | 858584.33 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 52619722.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 26745325.3 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10404189.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10072489.59 |
| – do 12 miesięcy | 10072489.59 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 564651.7 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1584151.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 575621.21 |
| I. inne | 2673294.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4153657.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4153657.64 |
| – długoterminowe | 2373646.41 |
| – krótkoterminowe | 1780011.23 |
| Aktywa razem | 154108736.5 |
| A. Aktywa trwałe | 95746519.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 136586.04 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 136586.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 93811451.85 |
| 1. Środki trwałe | 93045692.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 30000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1274644.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23907858.26 |
| D. środki transportu | 5026193.38 |
| E. inne środki trwałe | 62806996.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 765759.38 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 182123.07 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 182123.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5200 |
| – udziały lub akcje | 5200 |
| C. w pozostałych jednostkach | 176923.07 |
| – udzielone pożyczki | 176923.07 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1574935.64 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1573891.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1044.56 |
| B. Aktywa obrotowe | 58403639.9 |
| I. Zapasy | 32076826 |
| 1. Materiały | 3136200.37 |
| 4. Towary | 21717540.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7223084.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24902763.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 49877.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49877.07 |
| – do 12 miesięcy | 49877.07 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24852886.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23677043.19 |
| – do 12 miesięcy | 23677043.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30 |
| C. inne | 1175812.83 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 905378.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 905378.93 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 905378.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 518671.88 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41379297.19 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41379297.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31499708.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6829589.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6829589.13 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6829589.13 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38329297.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6829589.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6829589.13 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6829589.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6829589.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -4124033.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37255264.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37255264.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4124033.16 |
| II. Korekty razem | 32469982.62 |
| 1. Amortyzacja | 20175091.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1074431.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6187168.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -172263.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1896295.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11137566.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1855303.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1353090.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1384642.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28345949.46 |
| I. Wpływy | 1325025.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1301948.13 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 23076.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23076.93 |
| II. Wydatki | 5865654.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5665654.76 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4563706.63 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| II. Wydatki | 24932485.12 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5135987.31 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 4044178.19 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10471991.73 |
| 8. Odsetki | 5280327.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -24932485.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1150242.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1150242.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2032544.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 882302 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 282899.02 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
