PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PUBLIMA" LICHOTA & LICHOTA

Drukuj

Dane

KRS 0000939912

NIP6611002540

REGON29049928500000

NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PUBLIMA" LICHOTA & LICHOTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PUBLIMA" LICHOTA & LICHOTA

Data rejestracji 03 sty 2022 (3 lata temu) 03 sty 2022

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres UL. JANA KILIŃSKIEGO, 49, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, 27-400, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, POLSKA

Status CZYNNY

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja

GRZEGORZ LICHOTA

Beneficjent

PIOTR LICHOTA

Beneficjent

GRZEGORZ LICHOTA

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu

GRZEGORZ LICHOTA

Wspólnik

2022-01-03

PIOTR LICHOTA

Wspólnik

2022-01-03

KATARZYNA IRMINA JÓŹWIK LICHOTA

Wspólnik

2022-01-03

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

GRZEGORZ LICHOTA

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

brak

PIOTR LICHOTA

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacji1.SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ ORAZ PROWADZIĆ SPRAWY SPÓŁKI BĘDĄ SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZE TEJ SPÓŁKI: GRZEGORZ LICHOTA ORAZ PIOTR LICHOTA. 2. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ. WYMAGANA JEST WSPÓŁDZIAŁANIE OBYDWU UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTACJI SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZY.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

GRZEGORZ LICHOTA

Członek Organu Reprezentacji

2022-01-03

PIOTR LICHOTA

Członek Organu Reprezentacji

2022-01-03

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-24

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	441211847.25
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	49172307.43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-13650.42
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	90206567.96
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	301846622.28
B. Koszty działalności operacyjnej	435339336.4
I. Amortyzacja	5659312.3
II. Zużycie materiałów i energii	122393597.6
III. Usługi obce	4213530.62
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1305876.38
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	23623757.62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4681269.88
– emerytalne	2271923.8
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5351600
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	268110392
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5872510.85
D. Pozostałe przychody operacyjne	787080.6
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	251991.12
II. Dotacje	140295.31
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	394794.17
E. Pozostałe koszty operacyjne	73047.4
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	73047.4
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6586544.05
G. Przychody finansowe	513153.27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	327596.24
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	185557.03
H. Koszty finansowe	1454633.21
I. Odsetki, w tym:	1454633.21
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5645064.11
J. Podatek dochodowy	691326.82
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4953737.29

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	84530087.64
A. Kapitał (fundusz) własny	39113805.32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	34062068.03
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	78000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4953737.29
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45416282.32
I. Rezerwy na zobowiązania	74969.93
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	74969.93
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	1641285.88
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1641285.88
A. kredyty i pożyczki	916750
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	724535.88
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	42226714.66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	42226714.66
A. kredyty i pożyczki	16830127.71
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	658613.17
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20997207.67
– do 12 miesięcy	20997207.67
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	145853.65
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1559206.8
H. z tytułu wynagrodzeń	1553595.95
I. inne	482109.71
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1473311.85
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1473311.85
– długoterminowe	1344349.65
– krótkoterminowe	128962.2
Aktywa razem	84530087.64
A. Aktywa trwałe	55328068.18
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	54822008.07
1. Środki trwałe	45646944.4
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3852321.64
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36156066.69
C. urządzenia techniczne i maszyny	2236314.26
D. środki transportu	3093607.32
E. inne środki trwałe	308634.49
2. Środki trwałe w budowie	5099053.09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	4076010.58
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	506060.11
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	506060.11
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	29202019.46
I. Zapasy	5803290.37
1. Materiały	256906.1
2. Półprodukty i produkty w toku	216144.56
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	5330239.71
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	18881233.39
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	18881233.39
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17154529.47
– do 12 miesięcy	17154529.47
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1208116.19
C. inne	419352.46
D. dochodzone na drodze sądowej	99235.27
III. Inwestycje krótkoterminowe	3741671.11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3741671.11
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	2543094.41
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	2543094.41
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1198576.7
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	487006.02
– inne środki pieniężne	711570.68
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	775824.59
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37955084.54
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	37955084.54
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-80000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	80000
– umorzenia udziałów (akcji)	80000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	32623201.52
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1438866.51
A. zwiększenie (z tytułu)	1659799.05
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1659799.05
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	220932.54
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	34062068.03
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	78000
A. zwiększenie (z tytułu)	78000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	78000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5231883.02
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5231883.02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5231883.02
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5231883.02
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4953737.29
A. zysk netto	4953737.29
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	39113805.32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39113805.32

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4953737.29
II. Korekty razem	3607609.8
1. Amortyzacja	5659312.3
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	165.33
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1134370.03
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-249047.69
5. Zmiana stanu rezerw	74969.93
6. Zmiana stanu zapasów	-1008088.38
7. Zmiana stanu należności	-4730438.24
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3345162.17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-632705
10. Inne korekty	13909.35
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8561347.09
I. Wpływy	3518005.31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	257745.53
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3260259.78
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	3260259.78
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	2940000
– odsetki	320259.78
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	7851320.8
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7851320.8
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4333315.49
I. Wpływy	3054395.47
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3000736.93
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	53658.54
II. Wydatki	6691192.2
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2192934.89
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1796956.44
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1246671.06
8. Odsetki	1454629.81
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3636796.73
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	591234.87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	591234.87
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	607341.83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1198576.7
– o ograniczonej możliwości dysponowania	138

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-22

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	462023572.01
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	46515027.88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3477.25
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	95276659.49
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	320228407.39
B. Koszty działalności operacyjnej	453362111.62
I. Amortyzacja	5846255.01
II. Zużycie materiałów i energii	121348743.07
III. Usługi obce	4409846.7
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1393476.24
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	26267513.1
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5237768.31
– emerytalne	2528110.23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5743181.43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	283115327.76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	8661460.39
D. Pozostałe przychody operacyjne	2211622.3
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	950726.31
II. Dotacje	133082.2
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1127813.79
E. Pozostałe koszty operacyjne	419547.59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	419547.59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	10453535.1
G. Przychody finansowe	206131.17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	206131.17
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1570938.96
I. Odsetki, w tym:	1560958.51
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	9980.45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	9088727.31
J. Podatek dochodowy	1766750.83
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7321976.48

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	86774839.74
A. Kapitał (fundusz) własny	42720478.83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	35300502.35
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	78000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	7321976.48
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44054360.91
I. Rezerwy na zobowiązania	74872.73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	74872.73
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	240881.73
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	240881.73
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	240881.73
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	42367482.49
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	42367482.49
A. kredyty i pożyczki	18403982.45
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	441315.54
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16731175.84
– do 12 miesięcy	16731175.84
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1355603.25
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1737606.36
H. z tytułu wynagrodzeń	1671876.52
I. inne	2025922.53
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1371123.96
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1371123.96
– długoterminowe	1247501.4
– krótkoterminowe	123622.56
Aktywa razem	86774839.74
A. Aktywa trwałe	55026532.17
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	54682550.09
1. Środki trwałe	44299690.32
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4914231.08
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34176577.08
C. urządzenia techniczne i maszyny	1998579.56
D. środki transportu	2982191.27
E. inne środki trwałe	228111.33
2. Środki trwałe w budowie	5669026.56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	4713833.21
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	343982.08
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	343982.08
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	31748307.57
I. Zapasy	5343026.66
1. Materiały	95693.53
2. Półprodukty i produkty w toku	216144.56
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	5031188.57
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	21854564.81
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	21854564.81
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21044305.88
– do 12 miesięcy	21044305.88
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	405268.58
C. inne	269359.3
D. dochodzone na drodze sądowej	135631.05
III. Inwestycje krótkoterminowe	3771414.26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3771414.26
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	2555440.65
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	2555440.65
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1215973.61
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	756044.22
– inne środki pieniężne	459929.39
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	779301.84
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	39113805.32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	39113805.32
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	34062068.03
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1238434.32
A. zwiększenie (z tytułu)	1238434.32
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1238434.32
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	35300502.35
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	78000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	78000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4953737.29
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4953737.29
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4953737.29
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4953737.29
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	7321976.48
A. zysk netto	7321976.48
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	42720478.83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	42720478.83

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7321976.48
II. Korekty razem	766794.7
1. Amortyzacja	5846255.01
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1625.38
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1361803.63
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-950726.31
5. Zmiana stanu rezerw	74872.73
6. Zmiana stanu zapasów	460263.71
7. Zmiana stanu należności	-4050561.29
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1481929.71
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-480541.53
10. Inne korekty	-11016.16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8088771.18
I. Wpływy	1691535.03
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1492380.15
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	199154.88
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	199154.88
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	199154.88
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	6017398.44
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6017398.44
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4325863.41
I. Wpływy	1604629.05
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1573734.74
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	30894.31
II. Wydatki	5350139.91
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2171599.62
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	916630
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	700951.78
8. Odsetki	1560958.51
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3745510.86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	17396.91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	17396.91
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1198576.7
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1215973.61
– o ograniczonej możliwości dysponowania	184

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PUBLIMA" LICHOTA & LICHOTA

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Akcjonariusze

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres