| Nazwa: | VIVARTE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | VIVARTE |
| Data rejestracji: | 14 gru 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000939002 |
| NIP: | 8971899639 |
| REGON: | 52068129100000 |
| Kod pocztowy: | 53-674 |
| Miasto: | Wrocław |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. LEGNICKA, 46A, WROCŁAW, 53-674, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2000000 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@VIVARTE.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ ZBIGNIEW MARUSZAK | Beneficjent |
| ŁUKASZ ŁUCZYŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| DOROTA JADWIGA FIT | Prokurent | 2022-02-04 | PROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KAZIMIERZ FIURST | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-14 |
| BARTŁOMIEJ JURGIELEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-14 |
| ANDRZEJ JUST | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-14 |
| MIECZYSŁAW WOJTYLAS | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-14 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ ZBIGNIEW MARUSZAK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | BRAK |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO; CZŁONEK ZARZĄDU REPEZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ MARUSZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-14 | 2023-01-09 |
| TOMASZ MARUSZAK | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-09 | Brak danych |
| ŁUKASZ ŁUCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-14 | 2023-01-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-11-03 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4070528.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4039610.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2196000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -156389.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30917.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5000 |
| – krótkoterminowe | 5000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25917.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25917.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3198 |
| – do 12 miesięcy | 3198 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20989.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1730 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 4070528.49 |
| A. Aktywa trwałe | 3841289.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3841289.75 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3841289.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3841289.75 |
| – udziały lub akcje | 91289.75 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 3750000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 229238.74 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 39628 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 36900 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36900 |
| – do 12 miesięcy | 36900 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2728 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1728 |
| C. inne | 1000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 189610.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 189610.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 189610.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 189610.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2196000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2196000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2196000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -156389.16 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 156389.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4039610.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4039610.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -156389.16 |
| II. Korekty razem | -8323.27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 387.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -39628 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25917.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -164712.43 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3841289.75 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3841289.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3841289.75 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3841289.75 |
| I. Wpływy | 4226000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4196000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 30000 |
| II. Wydatki | 30387.08 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 30000 |
| 8. Odsetki | 387.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4195612.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 189610.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 189610.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 189610.74 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 125000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 125000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 128860 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 128860 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -3860 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 151602.48 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -155462.48 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 0.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0.85 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1.45 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -155463.08 |
| K. Koszty finansowe | 926.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 926.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -156389.16 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -156389.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6995260.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6876745.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5039610.84 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -162864.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 118514.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5000 |
| – krótkoterminowe | 5000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 100789.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 100789.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 100789.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12725 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12725 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10455 |
| – do 12 miesięcy | 10455 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 540 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1730 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 6995260.15 |
| A. Aktywa trwałe | 6762865.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6762865.22 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6762865.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6762865.22 |
| – udziały lub akcje | 12500 |
| – udzielone pożyczki | 60365.22 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 6690000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 232394.93 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10188 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10188 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10188 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 222206.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 222206.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 188873.8 |
| – udzielone pożyczki | 188873.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33333.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33333.13 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4039610.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4039610.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2196000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2843610.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 156389.16 |
| – pokrycia straty | 156389.16 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5039610.84 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -156389.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -156389.16 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -156389.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 156389.16 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -162864.94 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 162864.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6876745.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6876745.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -162864.94 |
| II. Korekty razem | 94962.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -74.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 78789.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 29440 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13192.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -67902.01 |
| I. Wpływy | -9164.85 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | -9164.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | -9239.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 74.17 |
| – odsetki | 74.17 |
| II. Wydatki | 3180000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3180000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3180000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3189164.85 |
| I. Wpływy | 3100789.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 100789.25 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3100789.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -156277.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 189610.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 189610.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33333.13 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3900 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3900 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 36100 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 128052.03 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -91952.03 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 0.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0.3 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 78790.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 78790.5 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -170742.23 |
| J. Przychody finansowe | 9313.19 |
| II. Odsetki, w tym: | 9313.19 |
| – od jednostek powiązanych | 9239.02 |
| K. Koszty finansowe | 1435.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 1435.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -162864.94 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -162864.94 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
