| Nazwa: | QUADRUM FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | QUADRUM FOODS |
| Data rejestracji: | 20 gru 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000939001 |
| NIP: | 6751377872 |
| REGON: | 12058955700000 |
| Kod pocztowy: | 31-523 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 31-523) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. MONIUSZKI, 22A, KRAKÓW, 31-523, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1032Z | PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW |
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4721Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LESZEK HOJNOR | Beneficjent |
| ELŻBIETA HOJNOR | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| LESZEK HOJNOR | Wspólnik | 2021-12-20 | 399 234 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19 961 700,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| LESZEK HOJNOR | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DO WYSOKOŚCI 5.000.000 (SŁOWNIE: PIĘĆ MILIONÓW) ZŁOTYCH, NATOMIAST POWYŻEJ KWOTY 5.000.000 (SŁOWNIE: PIĘĆ MILIONÓW) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| LESZEK HOJNOR | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-20 |
| ELŻBIETA HOJNOR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-12-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 471425932.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1103485.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 470322446.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 438492020.27 |
| I. Amortyzacja | 279300.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 401161.49 |
| III. Usługi obce | 20679809.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 33533.58 |
| V. Wynagrodzenia | 5324558.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 819380.53 |
| – emerytalne | 375278.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 825815.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 410128460.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 32933912.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 277403.07 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 146320.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 131082.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4476.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4476.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 33206839.41 |
| H. Koszty finansowe | 3072630.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 2255017.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 49645.38 |
| IV. Inne | 767966.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 30134209.09 |
| J. Podatek dochodowy | 92941 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 30041268.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 130194642.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 70309169.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20267901.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 30041268.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59885473.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 132817.67 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 132817.67 |
| – długoterminowa | 77239.74 |
| – krótkoterminowa | 55577.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59752655.82 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 59752655.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 36299833.93 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 437500.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22137683.78 |
| – do 12 miesięcy | 22137683.78 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 389604.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 455363.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 32669.87 |
| Aktywa razem | 130194642.66 |
| A. Aktywa trwałe | 782803.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 736364.19 |
| 1. Środki trwałe | 736364.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 48814.13 |
| D. środki transportu | 682875.21 |
| E. inne środki trwałe | 4674.85 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 30166.67 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 30166.67 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16272.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16272.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 129411838.87 |
| I. Zapasy | 64545327.14 |
| 4. Towary | 64545327.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44738298.47 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 44738298.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43394535.68 |
| – do 12 miesięcy | 43394535.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1337254.08 |
| C. inne | 6508.71 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19797771.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19797771.46 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19797771.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19797771.46 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 330441.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40267901.08 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40267901.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14267901.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14737921.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 470020.09 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20267901.08 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14267901.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14737921.17 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14737921.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14737921.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 470020.09 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 470020.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 470020.09 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 30041268.09 |
| A. zysk netto | 30041268.09 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 70309169.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70309169.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 30041268.09 |
| II. Korekty razem | -23193065.82 |
| 1. Amortyzacja | 279300.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -55425.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2255017.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 43229.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9608355.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6741616.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -22688066.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -160383.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6848202.27 |
| II. Wydatki | 335952.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 335952.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -335952.62 |
| I. Wpływy | 26022392.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26022392.63 |
| II. Wydatki | 20701739.52 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18475054.42 |
| 8. Odsetki | 2226685.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5320653.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11832902.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11888328.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 55425.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7933021 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19765923.76 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 382935546.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 813195.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 382122351.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 371227975.44 |
| I. Amortyzacja | 288257.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 382602.99 |
| III. Usługi obce | 17288975.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9746.69 |
| V. Wynagrodzenia | 5456419.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 942846.04 |
| – emerytalne | 430741.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 908943.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 345950184.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11707570.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 549794.98 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 549794.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 596730.57 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 363000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 233730.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11660635.08 |
| H. Koszty finansowe | 5089161.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 2224414.52 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 119615.33 |
| IV. Inne | 2745131.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6571473.62 |
| J. Podatek dochodowy | 94887 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6476586.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 113282597.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 76832225.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50309169.17 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 46470 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6476586.62 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36450372.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 172428.71 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 172428.71 |
| – długoterminowa | 91678.9 |
| – krótkoterminowa | 80749.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4000000 |
| A. kredyty i pożyczki | 4000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32277943.49 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32277943.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 25661890.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6159618.15 |
| – do 12 miesięcy | 6159618.15 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 61.11 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 410956.67 |
| I. inne | 45417.08 |
| Aktywa razem | 113282597.99 |
| A. Aktywa trwałe | 489629.6 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 448106.67 |
| 1. Środki trwałe | 448106.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8989.24 |
| D. środki transportu | 436881.6 |
| E. inne środki trwałe | 2235.83 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 30166.67 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 30166.67 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11356.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11356.26 |
| B. Aktywa obrotowe | 112792968.39 |
| I. Zapasy | 64397101.5 |
| 4. Towary | 61598980.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2798120.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33972118.31 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33972118.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32822108.69 |
| – do 12 miesięcy | 32822108.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1140543.88 |
| C. inne | 9465.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14101024.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14101024.72 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14101024.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14101024.72 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 322723.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 70309169.17 |
| – korekty błędów | 46470 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 70355639.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20267901.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 30041268.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 30041268.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50309169.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30041268.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30041268.09 |
| – korekty błędów | 46470 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30087738.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30041268.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 46470 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 46470 |
| 6. Wynik netto | 6476586.62 |
| A. zysk netto | 6476586.62 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 76832225.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76832225.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6476586.62 |
| II. Korekty razem | -3323694.4 |
| 1. Amortyzacja | 288257.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -12719.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2224414.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 39611.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 148225.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10766180.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16836768.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12634.61 |
| 10. Inne korekty | 46470 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3152892.22 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 20000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20000000 |
| II. Wydatki | 28862357.97 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 26643140.1 |
| 8. Odsetki | 2219217.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8862357.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5709465.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5696746.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 12719.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19765923.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14056458.01 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-12-20 | 2022-01-13 | "QUADRUM FOODS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
