Search icon

TECH-GAS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE GAZOWE PIASECCY

Dane

Nazwa: TECH-GAS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE GAZOWE PIASECCY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa: TECH-GAS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE GAZOWE PIASECCY
Data rejestracji: 15 gru 2021 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA JAWNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000938804
NIP: 6721763091
REGON: 33103956600000
Adres: UL. KOŁOBRZESKA, 58, BIAŁOGARD, 78-200, BIAŁOGARD, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja
AGNIESZKA ELŻBIETA PIASECKA Beneficjent
WOJCIECH MARCIN PIASECKI Beneficjent
WOJCIECH MARCIN PIASECKI zgłaszający - wspólnik spółki

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu
AGNIESZKA ELŻBIETA PIASECKA Wspólnik 2021-12-15
WOJCIECH MARCIN PIASECKI Wspólnik 2021-12-15

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
AGNIESZKA ELŻBIETA PIASECKA Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak
WOJCIECH MARCIN PIASECKI Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiDO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu
AGNIESZKA ELŻBIETA PIASECKA Członek Organu Reprezentacji 2021-12-15
WOJCIECH MARCIN PIASECKI Członek Organu Reprezentacji 2021-12-15

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 59522509.09
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 50212893.01
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9309616.08
B. Koszty działalności operacyjnej 52867025.04
        I. Amortyzacja 1052950.35
        II. Zużycie materiałów i energii 23896090.44
        III. Usługi obce 19030359.33
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 160342.07
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2274311.24
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 561813.84
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 288715.7
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5602442.07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6655484.05
D. Pozostałe przychody operacyjne 696820.71
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 696820.71
E. Pozostałe koszty operacyjne 293810.14
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 293810.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7058494.62
G. Przychody finansowe 333820.43
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 77263.86
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 256556.57
H. Koszty finansowe 934970.49
        I. Odsetki, w tym: 453019.05
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 481951.44
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6457344.56
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6457344.56

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 40150395.65
        A. Kapitał (fundusz) własny 11653177.86
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5918747.35
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 6457344.56
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -722914.05
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28497217.79
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 4464600.71
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4464600.71
                                A. kredyty i pożyczki 2301204.78
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2090276.96
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 73118.97
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 22569525.21
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 22569525.21
                                A. kredyty i pożyczki 6137048.36
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 514206.84
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12810863.46
                                        – do 12 miesięcy 12810863.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 703313.32
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2224410.16
                                H. z tytułu wynagrodzeń 110401.7
                                I. inne 69281.37
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1463091.87
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1463091.87
                                – długoterminowe 1352966.67
                                – krótkoterminowe 110125.2
Aktywa razem 40150395.65
        A. Aktywa trwałe 15113053.53
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 13917553.7
                        1. Środki trwałe 8477049.72
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 664015.68
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6372845.39
                                D. środki transportu 1408750.16
                                E. inne środki trwałe 31438.49
                        2. Środki trwałe w budowie 5440503.98
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1149001
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1149001
                                A. w jednostkach powiązanych 1149001
                                        – udziały lub akcje 142000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1007001
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46498.83
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 46498.83
        B. Aktywa obrotowe 25037342.12
                I. Zapasy 4718102.83
                        1. Materiały 4579123.66
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 138979.17
                II. Należności krótkoterminowe 19417613.2
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 19417613.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19269005.66
                                        – do 12 miesięcy 19029123.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 239881.93
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 143159.35
                                C. inne 5448.19
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 757924.6
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 757924.6
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 757924.6
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 757924.6
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 143701.49
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 0
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 0
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4636573.31
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 1282174.04
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1282174.04
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5918747.35
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5734430.51
                A. zysk netto 6457344.56
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 722914.05
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11653177.86
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11653177.86

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6457344.56
        II. Korekty razem -4991203.57
                1. Amortyzacja 1052950.35
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 9685.06
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 375755.19
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 1390931.61
                6. Zmiana stanu zapasów -1369667.17
                7. Zmiana stanu należności -18112921.18
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 13709713.89
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2047651.32
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1466140.99
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5168929.78
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5168929.78
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5168929.78
        I. Wpływy 3884736.62
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3572186.38
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 312550.24
        II. Wydatki 4378188.88
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3656000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 453019.05
                9. Inne wydatki finansowe 269169.83
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -493452.26
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4196241.05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4172042.66
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 24198.39
F. Środki pieniężne na początek okresu 4929967.26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 757924.6
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-07-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 39028124.5
        J Należności od jednostek powiązanych 721000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 29215679.57
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9812444.93
B. Koszty działalności operacyjnej 32104700.36
        I. Amortyzacja 1162110.93
        II. Zużycie materiałów i energii 10742016.24
        III. Usługi obce 13685464.95
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 582485.58
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2331576.97
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 472507.27
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 181837.21
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2946701.21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6923424.14
D. Pozostałe przychody operacyjne 1623916.57
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1623916.57
E. Pozostałe koszty operacyjne 215418.4
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 25087.5
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 190330.9
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8331922.31
G. Przychody finansowe 296107.12
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 25102.05
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 271005.07
H. Koszty finansowe 1138810.35
        I. Odsetki, w tym: 676614.06
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 462196.29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7489219.08
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7489219.08

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 42561314.06
        A. Kapitał (fundusz) własny 15750155.94
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 11653177.86
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 7489219.08
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -3392241
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26811158.12
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 9083714.7
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 9083714.7
                                A. kredyty i pożyczki 7059520.66
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1961520.64
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 62673.4
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16374476.75
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 926206
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 926206
                                        – do 12 miesięcy 926206
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 15448270.75
                                A. kredyty i pożyczki 5599332.57
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 640042.03
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8829342.8
                                        – do 12 miesięcy 8829342.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 195210.77
                                H. z tytułu wynagrodzeń 110921.28
                                I. inne 73421.3
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1352966.67
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1352966.67
                                – długoterminowe 1242841.47
                                – krótkoterminowe 110125.2
Aktywa razem 42561314.06
        A. Aktywa trwałe 21115684.1
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 19940158.04
                        1. Środki trwałe 8726704.63
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 664015.68
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7148724.63
                                D. środki transportu 893900.33
                                E. inne środki trwałe 20063.99
                        2. Środki trwałe w budowie 11213453.41
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1149001
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1149001
                                A. w jednostkach powiązanych 1149001
                                        – udziały lub akcje 142000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1007001
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26525.06
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 26525.06
        B. Aktywa obrotowe 21445629.96
                I. Zapasy 3743835.9
                        1. Materiały 3289402.01
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 454433.89
                II. Należności krótkoterminowe 12384620.74
                        1. Należności od jednostek powiązanych 121885.07
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 121885.07
                                        – do 12 miesięcy 121885.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 12262735.67
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11817384.93
                                        – do 12 miesięcy 11478474.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 338910.28
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 439902.55
                                C. inne 5448.19
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5147028.05
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5147028.05
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5147028.05
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5147028.05
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 170145.27
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11653177.86
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11653177.86
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5918747.35
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 5734430.51
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5734430.51
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 11653177.86
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5734430.51
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5734430.51
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5734430.51
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5734430.51
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4096978.08
                A. zysk netto 7489219.08
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 3392241
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 15750155.94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12357917.94

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7489219.08
        II. Korekty razem 3953593.49
                1. Amortyzacja 1162110.93
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 675186.57
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 25087.5
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 974266.93
                7. Zmiana stanu należności 7032992.46
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5799455.69
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -116595.21
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11442812.57
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 6872802.77
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6872802.77
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6872802.77
        I. Wpływy 5606347.53
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5606347.53
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 5787253.88
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3392241
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1385747.44
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 334078.87
                8. Odsetki 675186.57
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -180906.35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4389103.45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4389103.45
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 757924.6
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5147028.05
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW w miejscowości Chocimino, gmina Polanów 5 663 732,02 zł 1 748 018,97 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2.10. Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1365461/

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc