| Nazwa: | CMC OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CMC OIL |
| Data rejestracji: | 23 gru 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000938333 |
| NIP: | 8691996057 |
| REGON: | 38418374400000 |
| Kod pocztowy: | 32-864 (Firmy w Lesser Poland, Zawada Uszewska, 32-864) |
| Miasto: | Zawada Uszewska |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | 528, GNOJNIK, 32-864, GNOJNIK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANGELIKA GRABSKA CZYŻYCKA | zgłaszający - prokurent |
| PIOTR CZYŻYCKI | Beneficjent |
| ANGELIKA GRABSKA CZYŻYCKA | Beneficjent |
| ALEKSANDER KLIMEK | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR CZYŻYCKI | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PIOTR CZYŻYCKI | Wspólnik | 2021-12-23 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| ANGELIKA GRABSKA CZYŻYCKA | Wspólnik | 2021-12-23 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PIOTR CZYŻYCKI | Prokurent | 2022-03-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANGELIKA GRABSKA CZYŻYCKA | Prokurent | 2022-03-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR CZYŻYCKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ANGELIKA GRABSKA CZYŻYCKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW WYBIERANYCH, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO NA FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO NA FUNKCJĘ: PREZESA ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDER KLIMEK | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-07 | Brak danych |
| PAWEŁ MAŚLAKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-23 | 2022-03-22 |
| ALEKSANDER KLIMEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-23 | 2022-03-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-12-23 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 553997306.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14248.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 553983057.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 551187167.97 |
| I. Amortyzacja | 655604.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 149060.76 |
| III. Usługi obce | 6964149.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 16952.29 |
| V. Wynagrodzenia | 971939.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 207816.43 |
| – emerytalne | 95062.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 371437.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 541850207.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2810138.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 362768.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 362768.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 260058.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 260058.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2912847.93 |
| G. Przychody finansowe | 22268.24 |
| II. Odsetki, w tym: | 22268.24 |
| H. Koszty finansowe | 748929.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 748929.89 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2186186.28 |
| J. Podatek dochodowy | 418168 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1768018.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31670763.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2007556.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 139538.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1768018.28 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29663207.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 220000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 220000 |
| E. inne | 220000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29285354.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29285354.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 1339600.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27684735.12 |
| – do 12 miesięcy | 27684735.12 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 771 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 87816.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 57184.89 |
| I. inne | 115247 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 157852.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 157852.74 |
| – krótkoterminowe | 157852.74 |
| Aktywa razem | 31670763.93 |
| A. Aktywa trwałe | 1513905.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 49315.44 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 49315.44 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1464590.34 |
| 1. Środki trwałe | 1434590.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1379725.46 |
| D. środki transportu | 54864.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 30000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30156858.15 |
| I. Zapasy | 548705.63 |
| 4. Towary | 547892.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 813.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27599066.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27599066.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26956202.84 |
| – do 12 miesięcy | 26956202.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 472290.6 |
| C. inne | 1694.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 168878.47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1857237.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1857237.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1857237.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1857237.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 151848.89 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 268117.57 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 268117.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 168117.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 168117.57 |
| – korekty błędów | -28579.52 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 139538.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 139538.05 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 139538.05 |
| 6. Wynik netto | 1768018.28 |
| A. zysk netto | 1768018.28 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2007556.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1768018.28 |
| II. Korekty razem | 1562610.92 |
| 1. Amortyzacja | 655604.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -548705.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10012001.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11451919.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11398.71 |
| 10. Inne korekty | 4396.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3330629.2 |
| I. Wpływy | 5219.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5219.11 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1658087.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1658087.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1652868.24 |
| I. Wpływy | -157852.74 |
| 4. Inne wpływy finansowe | -157852.74 |
| II. Wydatki | 726661.65 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 726661.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -884514.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 793246.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1063990.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1857237.22 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 397473503.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25557.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 397447945.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 394751283.48 |
| I. Amortyzacja | 566518.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 170428.01 |
| III. Usługi obce | 7199714 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 131523.28 |
| V. Wynagrodzenia | 1300301.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 264962.57 |
| – emerytalne | 122419.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 381563.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 384736272.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2722219.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 424541.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 424541.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 220792.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 220792.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2925969.01 |
| G. Przychody finansowe | 46207.99 |
| II. Odsetki, w tym: | 46163.93 |
| V. Inne | 44.06 |
| H. Koszty finansowe | 711096.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 111603.95 |
| IV. Inne | 599492.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2261080.62 |
| J. Podatek dochodowy | 423670 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1837410.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26758626.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3844966.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1768018.28 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 139538.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1837410.62 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22913659.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3420000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3420000 |
| E. inne | 3420000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19419562.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19419562.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 179721.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18486742.97 |
| – do 12 miesięcy | 18486742.97 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 771 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 522223.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 81273.49 |
| I. inne | 148830 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 74096.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 74096.92 |
| – krótkoterminowe | 74096.92 |
| Aktywa razem | 26758626.56 |
| A. Aktywa trwałe | 2661026.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 176188.93 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 176188.93 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1634838.04 |
| 1. Środki trwałe | 1590838.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1238250.61 |
| D. środki transportu | 352587.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 44000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 850000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 850000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 850000 |
| – udzielone pożyczki | 850000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24097599.59 |
| I. Zapasy | 809203.42 |
| 4. Towary | 413728.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 395474.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20693293.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20693293.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20600129.01 |
| – do 12 miesięcy | 20600129.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 466.98 |
| C. inne | 32661.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 60035.89 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2360225.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2360225.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2360225.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2360225.66 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 234877.15 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3844187.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3844187.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1768018.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1768018.28 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1768018.28 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1768018.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 139538.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 139538.05 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 139538.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 139538.05 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 139538.05 |
| 6. Wynik netto | 1837410.62 |
| A. zysk netto | 1837410.62 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3844966.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1837410.62 |
| II. Korekty razem | -1661014.12 |
| 1. Amortyzacja | 566518.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 44.06 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -260497.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6905773.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8705913.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -166784.08 |
| 10. Inne korekty | -154.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 176396.5 |
| I. Wpływy | 30110 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30110 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1743639.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 893639.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 850000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 850000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 850000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1713529.31 |
| I. Wpływy | 3200000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3200000 |
| II. Wydatki | 1159878.75 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1159878.75 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2040121.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 502988.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1857237.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2360225.66 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
