| Nazwa: | GTV POLAND SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | GTV POLAND |
| Data rejestracji: | 31 gru 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000938133 |
| NIP: | 5342505912 |
| REGON: | 36190045100000 |
| Kod pocztowy: | 05-800 |
| Miasto: | Pruszków |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. PRZEJAZDOWA, 21, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 101752,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 100000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 101752 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH PIŁKA | Beneficjent |
| IWONA PIŁKA | Beneficjent |
| WOJCIECH PIŁKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IWONA PIŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-31 | 2024-12-16 |
| JULIA PIŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-31 | Brak danych |
| DOMINIK PIŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-31 | Brak danych |
| ANNA DYLICKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-16 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WOJCIECH PIŁKA | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI IWP HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ, POSIADAJĄCEJ 98,26% UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ. |
| IWONA PIŁKA | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI IWP HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ, POSIADAJĄCEJ 98,26% UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ZARÓWNO PREZES ZARZĄDU JAK I KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| WOJCIECH PIŁKA | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-31 |
| IWONA PIŁKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-12-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 660539184.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 83044709.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2450960.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 658088224 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 594757344.29 |
| I. Amortyzacja | 4580798.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16083942.17 |
| III. Usługi obce | 59893326.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8439972.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 33666720.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9436517.7 |
| – emerytalne | 3215350.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2607633.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 460048433.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 65781840.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6191768.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 382598.11 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3452284.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2356885.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6189796.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3804031.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2385764.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 65783811.9 |
| G. Przychody finansowe | 422531.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 420633.34 |
| – od jednostek powiązanych | 411108.94 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1898.11 |
| H. Koszty finansowe | 25872286.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 14426783.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 934884.73 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 11445502.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 40334057.07 |
| J. Podatek dochodowy | 8462592.34 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 31871464.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 505378358.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 134288112.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 110338521.61 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8021873.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | 31871464.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 371090245.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1890522.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 150026.77 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1740495.76 |
| – długoterminowa | 118793 |
| – krótkoterminowa | 1621702.76 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 41973679.69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 28247931.89 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13725747.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 7034850 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6690897.8 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 314715599.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 95704193.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 75520696.5 |
| – do 12 miesięcy | 75520696.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 20183497.39 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 219011405.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 149462349.42 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 22878624.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40982536.1 |
| – do 12 miesięcy | 40982536.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4979142.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 708752.29 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12510444.26 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12510444.26 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12510444.26 |
| Aktywa razem | 505378358.2 |
| A. Aktywa trwałe | 61253821.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1256506.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1256506.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29496064.96 |
| 1. Środki trwałe | 20910181.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4144250 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1584502.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1505500.83 |
| D. środki transportu | 11835692.02 |
| E. inne środki trwałe | 1840236.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8585883.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 25821253.98 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 25821253.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25671253.98 |
| – udziały lub akcje | 14000000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 11671253.98 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 150000 |
| – udziały lub akcje | 150000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4677996.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4677996.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 444124536.5 |
| I. Zapasy | 319174343.06 |
| 1. Materiały | 2280994.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 300352624.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16540724.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 106978384.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 36963260.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36963260.46 |
| – do 12 miesięcy | 36963260.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 70015124.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 67184575.1 |
| – do 12 miesięcy | 67184575.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1898076.05 |
| C. inne | 932473.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17196188.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17196188.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2202212.28 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2202212.28 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14993976.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14972526.64 |
| – inne środki pieniężne | 21450 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 775619.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 102416647.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 102416647.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 53869419.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 56469102.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 56469102.34 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 56469102.34 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 110338521.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 48987743.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 62635642.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 62635642.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 62635642.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13647898.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13647898.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 540514.84 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 540514.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6166539.91 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8021873.79 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8021873.79 |
| 6. Wynik netto | 31871464.73 |
| A. zysk netto | 31871464.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 134288112.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 134288112.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 31871464.73 |
| II. Korekty razem | 12177049.97 |
| 1. Amortyzacja | 4580798.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1856786.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14426783.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 382598.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -64073.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 35877655.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | 97762.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -40230682.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3233263.56 |
| 10. Inne korekty | -7983841.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 44048514.7 |
| I. Wpływy | 916113.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 916113.53 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 30566486.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8003730.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 22562755.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 22562755.66 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29650373 |
| I. Wpływy | 13861617.3 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13440983.96 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 420633.34 |
| II. Wydatki | 23450561.8 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 12099939.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 11350621.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9588944.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4809197.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4809197.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10184779.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14993976.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1077608.22 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 672683991.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 100124224.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2156992.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 670526999.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 635700946.61 |
| I. Amortyzacja | 6447524.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12904216.16 |
| III. Usługi obce | 74834189.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7310679.45 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 39687613.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11068710.66 |
| – emerytalne | 7573575.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3206403.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 480241608.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 36983045.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2896643.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 720016.72 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 161848.44 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2014778.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5565437.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3747435.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1818001.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 34314251.64 |
| G. Przychody finansowe | 7492389.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 969357.52 |
| – od jednostek powiązanych | 849150.75 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6523031.68 |
| H. Koszty finansowe | 19622530.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 17406444.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 3277983.51 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2216086.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22184109.91 |
| J. Podatek dochodowy | 5150043 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17034066.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 556299347.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 158560559.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 101752 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 143246537.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1821797.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17034066.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 397738788.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2559723.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 306684.42 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2253038.73 |
| – długoterminowa | 249395 |
| – krótkoterminowa | 2003643.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34947110.81 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 22307278.45 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12639832.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 4782800 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7857032.36 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 348947786.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 92478080.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63392640.51 |
| – do 12 miesięcy | 63392640.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 29085439.78 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 256469706 |
| A. kredyty i pożyczki | 167695920.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 28140424.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 53926840.41 |
| – do 12 miesięcy | 53926840.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1127.25 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6157731.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 547661.75 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11284167.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11284167.81 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11284167.81 |
| Aktywa razem | 556299347.51 |
| A. Aktywa trwałe | 90405192.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 863913 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 863913 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39586981.14 |
| 1. Środki trwałe | 29184516.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4022658 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2158733.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1805590.23 |
| D. środki transportu | 13492414.47 |
| E. inne środki trwałe | 7705119.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10402464.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 44847397.38 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 44847397.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 44697397.38 |
| – udziały lub akcje | 33123255.79 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 11574141.59 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 150000 |
| – udziały lub akcje | 150000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5104901.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5104901.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 465894154.98 |
| I. Zapasy | 326372087.34 |
| 1. Materiały | 2787067.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 314300173.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9284845.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 118447365.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 41536182.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41456026.99 |
| – do 12 miesięcy | 41456026.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 80155.91 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 76911182.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 72668920.52 |
| – do 12 miesięcy | 72668920.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3230648.71 |
| C. inne | 1011613.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19639204.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19639204.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 318195.21 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 318195.21 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19321009.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19316959.03 |
| – inne środki pieniężne | 4050 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1435498.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 134288112.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1821797.05 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 132466315.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1752 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1752 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1752 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 101752 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 110338521.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 32908015.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 40929889.77 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 31871464.73 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8021873.79 |
| – pokrycia straty | 8021873.79 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 143246537.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8021873.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 31871464.73 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 31871464.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 31871464.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8021873.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 1821797.05 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9843670.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8021873.79 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1821797.05 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1821797.05 |
| 6. Wynik netto | 17034066.91 |
| A. zysk netto | 17034066.91 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 158560559.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 158560559.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17034066.91 |
| II. Korekty razem | 9404124.35 |
| 1. Amortyzacja | 6447524.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2369012.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18375801.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 720016.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 669200.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7197744.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13290777.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9643299.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2313059.38 |
| 10. Inne korekty | -1281124.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26438191.26 |
| I. Wpływy | 2988487.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1007358.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1981129.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1981129.46 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 26448208.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16448208.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23459720.58 |
| I. Wpływy | 19327088.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19327088.07 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 17978526.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2252050 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 15726476.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1348561.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4327032.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4327032.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14993976.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19321009.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1465054.52 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
