| Nazwa: | VALUE ADVISORS FUND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VALUE ADVISORS FUND SERVICES |
| Data rejestracji: | 30 lis 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w listopad 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000935871 |
| NIP: | 9522062080 |
| REGON: | 14169783600000 |
| Kod pocztowy: | 03-977 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-977) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. MAROKAŃSKA, 1H, WARSZAWA, 03-977, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 332250,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6621Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ BELKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| KATARZYNA MARTA OSOWSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA MARTA OSOWSKA | Wspólnik | 2021-11-30 | 2400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁ |
| RAFAŁ BELKA | Wspólnik | 2021-11-30 | 1.633 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 81.650,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ OSOWSKI | Prokurent | 2021-12-20 | PROKURA ŁĄCZNA, REPREZENTACJA RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WALERIA BZOMA | Prokurent | 2021-12-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA MARTA OSOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | UPRZYWILEJOWANIE PRAWA DO DYWIDENDY 150%, UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU: 2 GŁOSY NA 1 UDZIAŁ (WYŁĄCZNIE W STOSUNKU DO 1050 POSIADANYCH UDZIAŁÓW) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY. DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZADU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU NIEBĘDĄCYCH PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZADU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU NIEBEDĄCY PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BEATA ANNA MOSIOŁEK | WICPREZES ZARZĄDU | 2021-11-30 | 2021-12-20 |
| BEATA ANNA MOSIOŁEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-12-20 | Brak danych |
| RAFAŁ BELKA | PREZES ZARZĄDU | 2021-11-30 | 2021-12-20 |
| RAFAŁ BELKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-12-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5854532.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5854532.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2469651.19 |
| I. Amortyzacja | 40293.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 56319.27 |
| III. Usługi obce | 450964.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1704218.38 |
| V. Wynagrodzenia | 197763.16 |
| – pension | 83745.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 20091.95 |
| – emerytalne | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3384881.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2686.4 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2636.01 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 41576.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 41500.07 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| G. Przychody finansowe | 1526.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3424982.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 155709 |
| J. Podatek dochodowy | 3269273.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2231546.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2164437.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 292450 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 50 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3269273.1 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1397336 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67109.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 67109.82 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 13690.15 |
| – Do 12 miesięcy | 13690.15 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 2231546.92 |
| A. Aktywa trwałe | 0 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2231546.92 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 582553.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 582553.99 |
| – do 12 miesięcy | 582553.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1643361.29 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 1643361.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 168454.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5631.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6715234.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6715234.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2733854.17 |
| I. Amortyzacja | 12579.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 134262.93 |
| III. Usługi obce | 554122.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1778527.11 |
| V. Wynagrodzenia | 213190.09 |
| – pension | 74892.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 41171.88 |
| – emerytalne | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3981380.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 38427.5 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7493.75 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 70037.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 50158.06 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| G. Przychody finansowe | 973.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 14.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4081379.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 352227 |
| J. Podatek dochodowy | 3729152.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2827042.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2261757.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 332250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 50 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3729152.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1799695 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 565284.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 61500 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 503784.76 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 14908.73 |
| – Do 12 miesięcy | 14908.73 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 2827042.13 |
| A. Aktywa trwałe | 0 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2827042.13 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 607183.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 607183.5 |
| – do 12 miesięcy | 607183.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2212500.48 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 2212500.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 52811.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7358.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-11-30 | 2021-12-20 | VALUE ADVISORS FOUND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
