| Nazwa: | AMIPLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AMIPLAY |
| Data rejestracji: | 01 gru 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000935705 |
| NIP: | 9512530645 |
| REGON: | 52059205000000 |
| Kod pocztowy: | 02-849 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-849) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. KRASNOWOLSKA, 50, WARSZAWA, 02-849, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3240Z | PRODUKCJA GIER I ZABAWEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1092Z | PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH |
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #1439Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ |
| #1512Z | PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4799 | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGUMIŁA JANKIEWICZ | Beneficjent |
| JANUSZ JANKIEWICZ | Beneficjent |
| MARCIN JACEK MALINOWSKI | zgłaszający - inny |
| ALEKSANDRA JANKIEWICZ | Beneficjent |
| ANNA JANKIEWICZ | Beneficjent |
| BOGUMIŁ JANKIEWICZ | Beneficjent |
| JAN JANKIEWICZ | Beneficjent |
| MARIA JANKIEWICZ | Beneficjent |
| PIOTR JANKIEWICZ | Beneficjent |
| DIANA JANKIEWICZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BOGUMIŁA JANKIEWICZ | Wspólnik | 2023-12-01 | 2024-07-23 | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2450,00 ZŁ | Brak danych |
| FUNDACJA RODZINNA RODZINY JANKIEWICZ | Wspólnik | 2024-07-23 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ŁUKASZ PIOTR BŁAŻEJCZYK | Wspólnik | 2021-12-01 | 2021-12-28 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN | Brak danych |
| AQUAEL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-12-28 | 2023-12-01 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN | 52062760100000 |
| WOJCIECH GRABOWSKI | Wspólnik | 2021-12-01 | 2021-12-28 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN | Brak danych |
| JANUSZ MAREK JANKIEWICZ | Wspólnik | 2023-12-01 | 2024-07-23 | 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| BOGUMIŁA JANKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | WSPÓLNIK | Brak danych |
| JANUSZ JANKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | PREZES ZARZĄDU | Brak danych |
| ALEKSANDRA JANKIEWICZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ RODZINY JANKIEWICZ |
| ANNA JANKIEWICZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ RODZINY JANKIEWICZ |
| BOGUMIŁ JANKIEWICZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ RODZINY JANKIEWICZ |
| JAN JANKIEWICZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ RODZINY JANKIEWICZ |
| MARIA JANKIEWICZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ RODZINY JANKIEWICZ |
| PIOTR JANKIEWICZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ RODZINY JANKIEWICZ |
| DIANA JANKIEWICZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ RODZINY JANKIEWICZ |
| EMILIA GRUZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ RODZINY JANKIEWICZ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ PIOTR BŁAŻEJCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-01 | 2021-12-28 |
| JANUSZ MAREK JANKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21566195.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -1633329.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 800000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2438329.22 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23199524.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20070357.57 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20070357.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 19985069 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 85288.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3032881.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3005638.37 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 39796.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1089322.65 |
| – do 12 miesięcy | 1089322.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 339314.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 284277.37 |
| I. inne | 1252926.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 27243.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 96284.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 96284.94 |
| – krótkoterminowe | 96284.94 |
| Aktywa razem | 21566195.19 |
| A. Aktywa trwałe | 12453081.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10593877.78 |
| 2. Wartość firmy | 10340081.31 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 253796.47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1859203.66 |
| 1. Środki trwałe | 1151006.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 171020.64 |
| D. środki transportu | 628178.22 |
| E. inne środki trwałe | 351808 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 708196.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9113113.75 |
| I. Zapasy | 6248467.73 |
| 1. Materiały | 2252270.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 740145.27 |
| 3. Produkty gotowe | 1986805.56 |
| 4. Towary | 1114438.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 154808.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2116024.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 216221.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 216221.97 |
| – do 12 miesięcy | 216221.97 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1899802.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1729665.06 |
| – do 12 miesięcy | 1729665.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 170137.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 716467.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 716467.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 716467.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 716467.12 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32154.76 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 800000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 800000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 800000 |
| 6. Wynik netto | -2438329.22 |
| B. strata netto | -2438329.22 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -1633329.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1633329.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2438329.22 |
| II. Korekty razem | -846106.1 |
| 1. Amortyzacja | 2976101.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6248467.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2116024.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4478153.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 64130.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3284435.32 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 15241522.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15241522.19 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15241522.19 |
| I. Wpływy | 19300000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18500000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 800000 |
| II. Wydatki | 62575.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 62575.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19237424.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 711467.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 711467.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 716467.12 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17597496.59 |
| – od jednostek powiązanych | 573958.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13303689.31 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4293807.28 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8988834.74 |
| – jednostkom powiązanym | 165791.28 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6047572.7 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2941262.04 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8608661.85 |
| D. Koszty sprzedaży | 5452865.39 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3792828.8 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -637032.34 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 216487.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 216487.43 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 75641.73 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20112.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 55528.99 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -496186.64 |
| J. Przychody finansowe | 1.43 |
| II. Odsetki, w tym: | 1.43 |
| K. Koszty finansowe | 1942144.01 |
| IV. Inne | 1942144.01 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -2438329.22 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -2438329.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19614993.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -5351466.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 900000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2171817.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4084648.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24966460.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 111055 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 111055 |
| – długoterminowa | 106590 |
| – krótkoterminowa | 4465 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21604526.94 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21604526.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 21562952.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 41574.44 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3250878.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3230423.04 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 43714.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1246567.54 |
| – do 12 miesięcy | 1246567.54 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 339021.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 300426.25 |
| I. inne | 1300693.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 20455.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 19614993.82 |
| A. Aktywa trwałe | 9918251.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8031128.57 |
| 2. Wartość firmy | 7807816.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 223312.07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1219356.08 |
| 1. Środki trwałe | 984642.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 275977.44 |
| D. środki transportu | 523384.44 |
| E. inne środki trwałe | 185281.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 231899.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2813.7 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 667767 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 667767 |
| B. Aktywa obrotowe | 9696742.17 |
| I. Zapasy | 6986236.28 |
| 1. Materiały | 2379501.72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 575519.54 |
| 3. Produkty gotowe | 2785872.26 |
| 4. Towary | 1081132.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 164209.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2291499.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2291499.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2231933.43 |
| – do 12 miesięcy | 2231933.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 59565.69 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 401063.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 401063.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 401063.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 401063.94 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17942.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 800000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 900000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2438329.22 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2438329.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -51766.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 318278 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2171817.99 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2171817.99 |
| 6. Wynik netto | -4084648.5 |
| B. strata netto | -4084648.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -5351466.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4084648.5 |
| II. Korekty razem | 3841222.34 |
| 1. Amortyzacja | 2823344.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 148698.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 111055 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -737768.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -175474.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1946359.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -267415.99 |
| 10. Inne korekty | -7575.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -243426.16 |
| I. Wpływy | 43970 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43970 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 176153.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 176153.59 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -132183.59 |
| I. Wpływy | 100000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 100000 |
| II. Wydatki | 39793.43 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 39793.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 60206.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -315403.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -315403.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 716467.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 401064.24 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17697815.71 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14626057.97 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3071757.74 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9476402.94 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7307397.52 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2169005.42 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8221412.77 |
| D. Koszty sprzedaży | 6001258.1 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4603463.39 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2383308.72 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1212895.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13244.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1199650.87 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1390178.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 161942.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1228235.78 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -2560591.98 |
| J. Przychody finansowe | 101.61 |
| II. Odsetki, w tym: | 101.61 |
| K. Koszty finansowe | 1873647.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 1737971.21 |
| IV. Inne | 135675.92 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -4434137.5 |
| M. Podatek dochodowy | -349489 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -4084648.5 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-12-01 | 2021-12-31 | CATFISH PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
