Search icon

KOBEX

Dane

Nazwa: KOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: KOBEX
Data rejestracji: 01 gru 2021 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000935677
NIP: 5170421105
REGON: 52057082900000
Adres: UL. DUBLE, 71, KAMIEŃ, 36-053, KAMIEŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
#2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja
STANISŁAW REMBISZ zgłaszający - członek zarządu
RAFAŁ WĄSIK zgłaszający - członek zarządu
BOŻENA KRYSTYNA SARZYŃSKA zgłaszający - członek zarządu
STANISŁAW REMBISZ Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
RAFAŁ REMBISZ Prokurent 2023-04-06 PROKURA SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
STANISŁAW REMBISZ Wspólnik 2021-12-01 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁ
MARIA GRAŻYNA REMBISZ Wspólnik 2022-02-28 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
STANISŁAW REMBISZ Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
STANISŁAW REMBISZ PREZES ZARZĄDU 2021-12-01 Brak danych
BOŻENA SARZYŃSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2021-12-01 2023-04-06
RAFAŁ WĄSIK CZŁONEK ZARZĄDU 2021-12-01 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-22 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 99551130.74
        A. Kapitał (fundusz) własny 42133280.27
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 26890615.01
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 14242665.26
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57417850.47
                I. Rezerwy na zobowiązania 67884.5
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 67884.5
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 67884.5
                II. Zobowiązania długoterminowe 5470219.21
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5470219.21
                                A. kredyty i pożyczki 4338346.97
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1131872.24
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 35486225.37
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 35486225.37
                                A. kredyty i pożyczki 4315962.06
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1001369.09
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9670648.07
                                        – do 12 miesięcy 9670648.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 20193236.3
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 268149.75
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1234.78
                                I. inne 35625.32
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 16393521.39
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 16393521.39
                                – długoterminowe 13671245.33
                                – krótkoterminowe 2722276.06
Aktywa razem 99551130.74
        A. Aktywa trwałe 54433038.1
                I. Wartości niematerialne i prawne 712714.5
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 484692.22
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 228022.28
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 53720323.6
                        1. Środki trwałe 37063238.91
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10419845.66
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 24813292.68
                                D. środki transportu 29269.79
                                E. inne środki trwałe 1800830.78
                        2. Środki trwałe w budowie 16657084.69
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 45118092.64
                I. Zapasy 26223848.48
                        1. Materiały 13652118.11
                        2. Półprodukty i produkty w toku 11907680.42
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 664049.95
                II. Należności krótkoterminowe 15253777.55
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 15253777.55
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14991464.6
                                        – do 12 miesięcy 14991464.6
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2671
                                C. inne 20886.67
                                D. dochodzone na drodze sądowej 238755.28
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3035712.55
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3035712.55
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3035712.55
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3035712.55
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 604754.06
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1000000
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1000000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17561787.38
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 9328827.63
                        A. zwiększenie (z tytułu) 9328827.63
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 9328827.63
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 26890615.01
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 14242665.26
                A. zysk netto 14242665.26
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 42133280.27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 42133280.27

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 14242665.26
        II. Korekty razem -1629905.88
                1. Amortyzacja 5746447.71
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 197009.29
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 717353.31
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -16260.16
                5. Zmiana stanu rezerw -177960.33
                6. Zmiana stanu zapasów 4355163.7
                7. Zmiana stanu należności -3860643.63
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3695252.74
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2005591.02
                10. Inne korekty -2890172.01
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12612759.38
        I. Wpływy 16266.13
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16260.16
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 5.97
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 5.97
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 5.97
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 16748075.17
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16748075.17
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -16731809.04
        I. Wpływy 7806350.34
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4315962.06
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 3490388.28
        II. Wydatki 2807057.13
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 439000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 638334
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 815354.56
                8. Odsetki 717359.28
                9. Inne wydatki finansowe 197009.29
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 4999293.21
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 880243.55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 880243.55
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2155469
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3035712.55
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 136451974.42
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 133520713.78
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2931260.64
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 114711002.25
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 114626921.94
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 84080.31
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 21740972.17
D. Koszty sprzedaży 427031.38
E. Koszty ogólnego zarządu 8627662.69
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 12686278.1
G. Pozostałe przychody operacyjne 3038514.28
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 16260.16
        II. Dotacje 2890172.01
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 132082.11
H. Pozostałe koszty operacyjne 536494.52
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 432115.87
        III. Inne koszty operacyjne 104378.65
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 15188297.86
J. Przychody finansowe 5.97
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 5.97
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 914368.57
        I. Odsetki, w tym: 717359.28
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 197009.29
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 14273935.26
M. Podatek dochodowy 31270
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 14242665.26
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 138988618.54
        A. Kapitał (fundusz) własny 56136232.53
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 41133280.27
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 14002952.26
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82852386.01
                I. Rezerwy na zobowiązania 2390078.51
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 2390078.51
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2390078.51
                II. Zobowiązania długoterminowe 21672240.25
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 21672240.25
                                A. kredyty i pożyczki 18584543.58
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3087696.67
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 32132431.87
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 32132431.87
                                A. kredyty i pożyczki 6351978.55
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1292131.49
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13071905.94
                                        – do 12 miesięcy 13071905.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 10982307.29
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 330091.45
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 104017.15
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 26657635.38
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 26657635.38
                                – długoterminowe 21781954.27
                                – krótkoterminowe 4875681.11
Aktywa razem 138988618.54
        A. Aktywa trwałe 88207986.94
                I. Wartości niematerialne i prawne 635054.43
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 63427.47
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 571626.96
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 87572932.51
                        1. Środki trwałe 80030790.06
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 24903541.25
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 53394004.21
                                D. środki transportu 1536254.72
                                E. inne środki trwałe 196989.88
                        2. Środki trwałe w budowie 7070017.47
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 472124.98
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 50780631.6
                I. Zapasy 25205854.6
                        1. Materiały 18149990.29
                        2. Półprodukty i produkty w toku 6453654.15
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 602210.16
                II. Należności krótkoterminowe 18795414.5
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 18795414.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18370903.29
                                        – do 12 miesięcy 18370903.29
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 179561.28
                                C. inne 6194.65
                                D. dochodzone na drodze sądowej 238755.28
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3183531.22
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3183531.22
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3183531.22
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3183531.22
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3595831.28
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1000000
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1000000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 26890615.01
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 14242665.26
                        A. zwiększenie (z tytułu) 14242665.26
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 14242665.26
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 41133280.27
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 14002952.26
                A. zysk netto 14002952.26
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 56136232.53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 56136232.53

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 14002952.26
        II. Korekty razem -6456603.45
                1. Amortyzacja 5597641.65
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 934708.13
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1353579.83
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 2322194.01
                6. Zmiana stanu zapasów 1017993.88
                7. Zmiana stanu należności -3633793.49
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5588415.85
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5717334.84
                10. Inne korekty -2743176.77
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7546348.81
        I. Wpływy 197656.35
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 176128.9
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 21527.45
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 21527.45
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 21527.45
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 39844715.47
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 39372590.49
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 472124.98
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -39647059.12
        I. Wpływy 37632424.27
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 17528570.67
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 20103853.6
        II. Wydatki 5383895.29
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 946586.94
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 322941.55
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1804551.39
                8. Odsetki 1375107.28
                9. Inne wydatki finansowe 934708.13
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 32248528.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 147818.67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 147818.67
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3035712.55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3183531.22
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1719926.02

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 119524205.01
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 117369615.59
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2154589.42
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 96085423.88
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 95485179.72
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 600244.16
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 23438781.13
D. Koszty sprzedaży 851171.32
E. Koszty ogólnego zarządu 8796129.23
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 13791480.58
G. Pozostałe przychody operacyjne 2928597.96
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 2743176.77
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 185421.19
H. Pozostałe koszty operacyjne 231062.32
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 85980.25
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2254.96
        III. Inne koszty operacyjne 142827.11
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 16489016.22
J. Przychody finansowe 21527.45
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 21527.45
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 2309815.41
        I. Odsetki, w tym: 1375107.28
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 934708.13
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 14200728.26
M. Podatek dochodowy 197776
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 14002952.26

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wprowadzenie na rynek innowacji przez Firmę Produkcyjno - Usługowo - Handlową KOBEX Stanisław Rembisz 6 235 674,42 zł 2 999 900,00 zł Program Operacyjny Polska Wschodnia 1.4. Wzór na konkurencję Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1173050/
Innowacyjne budownictwo – wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu na rynek przez firmę KOBEX 53 593 541,47 zł 27 893 496,00 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1289028/
Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów przez firmę KOBEX poprzez wdrożenie wyników prac B+R 24 956 700,00 zł 14 203 000,00 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/781534/
Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu hali produkcyjnej o mocy 179,66 kW 793 350,00 zł 545 990,57 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 3.1. Rozwój OZE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1075691/

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc