Search icon

PIERROT PK

Dane

Nazwa: PIERROT PK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PIERROT PK
Data rejestracji: 01 gru 2021 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000935537
NIP: 7990001142
REGON: 67050358700000
Adres: 9, WAWRZYSZÓW, 26-625, WOLANÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5000000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: INFO@WODAPIERROT.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Beneficjenci

Imię Funkcja
ROBERT KRZYSZTOF PŁUCIENNIK Beneficjent
GRZEGORZ MARIUSZ KOŁACZ Beneficjent
ROBERT KRZYSZTOF PŁUCIENNIK zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
ROBERT KRZYSZTOF PŁUCIENNIK Wspólnik 2021-12-01 5.100 O WARTOŚCI 2.550.000 ZŁ
GRZEGORZ MARIUSZ KOŁACZ Wspólnik 2021-12-01 2.900 O WARTOŚCI 1.450.000 ZŁ
KATARZYNA ANETA KOŁACZ Wspólnik 2021-12-01 2.000 O WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
MIROSŁAW ANDRZEJ STĘPIEŃ Prokurent 2022-03-24 PROKURA ŁĄCZNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ROBERT KRZYSZTOF PŁUCIENNIK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
GRZEGORZ MARIUSZ KOŁACZ Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A WICEPREZES WRAZ Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
DAWID ROBERT PŁUCIENNIK WICEPREZES 2022-03-24
ROBERT KRZYSZTOF PŁUCIENNIK PREZES ZARZĄDU 2021-12-01
MATEUSZ ROBERT PŁUCIENNIK WICEPREZES 2022-03-24

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 45751760.34
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 43220341.31
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 441983.71
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 84754.46
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2004680.86
B. Koszty działalności operacyjnej 33220750.2
        I. Amortyzacja 1694994.07
        II. Zużycie materiałów i energii 12707880.77
        III. Usługi obce 4519202.7
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 324485.63
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6976545.8
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1297388.15
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4287943.17
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1412309.91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 12531010.14
D. Pozostałe przychody operacyjne 336236.5
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 43610.44
        II. Dotacje 14238
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 278388.06
E. Pozostałe koszty operacyjne 328261.59
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 328261.59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 12538985.05
G. Przychody finansowe 88876.81
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 82182.07
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 6694.74
H. Koszty finansowe 233351.56
        I. Odsetki, w tym: 131893.99
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 101457.57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 12394510.3
J. Podatek dochodowy 78141
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 12316369.3

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 31912856.9
        A. Kapitał (fundusz) własny 24203852.57
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6887483.27
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 12316369.3
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7709004.33
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2193133.17
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2193133.17
                                A. kredyty i pożyczki 2193133.17
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5464851.66
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5464851.66
                                A. kredyty i pożyczki 1148390.27
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2986462.35
                                        – do 12 miesięcy 2986462.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 347264.24
                                H. z tytułu wynagrodzeń 380192.06
                                I. inne 602542.74
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 51019.5
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 51019.5
                                – długoterminowe 51019.5
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 31912856.9
        A. Aktywa trwałe 18115899.13
                I. Wartości niematerialne i prawne 8190
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 3253.6
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 4936.4
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 18107709.13
                        1. Środki trwałe 17368743.57
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 438832.37
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8149271.54
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4681759.73
                                D. środki transportu 478160.43
                                E. inne środki trwałe 3620719.5
                        2. Środki trwałe w budowie 500139.06
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 238826.5
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 13796957.77
                I. Zapasy 3100373.86
                        1. Materiały 1254528.6
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 615174.87
                        4. Towary 1230670.39
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3277635.77
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3277635.77
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2065870.72
                                        – do 12 miesięcy 2065870.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1178481
                                C. inne 33284.05
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7307629.16
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7307629.16
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7307629.16
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7283295.09
                                        – inne środki pieniężne 24334.07
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 111318.98
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11882680.8
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 4802.47
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11887483.27
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6376442.06
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 511041.21
                        A. zwiększenie (z tytułu) 511041.21
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 511041.21
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6887483.27
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 506238.74
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 506238.74
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 506238.74
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 506238.74
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 12316369.3
                A. zysk netto 12316369.3
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24203852.57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12316369.3
        II. Korekty razem -877142.89
                1. Amortyzacja 1694994.07
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -82182.07
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -43610.44
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -1828989.19
                7. Zmiana stanu należności -1364237.46
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 821830.04
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -29245.14
                10. Inne korekty -45702.7
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11439226.41
        I. Wpływy 130962.57
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 48780.5
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 82182.07
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 82182.07
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 82182.07
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 7509141.02
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7509141.02
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7378178.45
        I. Wpływy 152116.29
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 145421.55
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 6694.74
        II. Wydatki 2214152.56
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 565025
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1415776
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 131893.99
                9. Inne wydatki finansowe 101457.57
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2062036.27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1999011.69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1999011.69
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5308617.47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7307629.16
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 50478972.45
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 47831481.67
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -27601.74
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 59322.87
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2615769.65
B. Koszty działalności operacyjnej 38374290.11
        I. Amortyzacja 3051765.09
        II. Zużycie materiałów i energii 14487186.59
        III. Usługi obce 4277374.02
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 365584.69
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8689588.1
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1612944.68
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3886074.9
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2003772.04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 12104682.34
D. Pozostałe przychody operacyjne 822384.38
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 14238
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 808146.38
E. Pozostałe koszty operacyjne 255287.82
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 255287.82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 12671778.9
G. Przychody finansowe 375396.98
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 115124.71
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 260272.27
H. Koszty finansowe 442489.07
        I. Odsetki, w tym: 317732.41
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 124756.66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 12604686.81
J. Podatek dochodowy 109438
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 12495248.81

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 49220024.08
        A. Kapitał (fundusz) własny 36684927.27
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19203852.57
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -14174.11
                VI. Zysk (strata) netto 12495248.81
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12535096.81
                I. Rezerwy na zobowiązania 651830.31
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 651830.31
                                – długoterminowa 483603.98
                                – krótkoterminowa 168226.33
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3850457.7
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3850457.7
                                A. kredyty i pożyczki 1184840.47
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2665617.23
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7996027.3
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7996027.3
                                A. kredyty i pożyczki 551471.77
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 812745.6
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5210452.51
                                        – do 12 miesięcy 5210452.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 341400.47
                                H. z tytułu wynagrodzeń 486284.8
                                I. inne 593672.15
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 36781.5
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 36781.5
                                – długoterminowe 36781.5
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 49220024.08
        A. Aktywa trwałe 29708603.76
                I. Wartości niematerialne i prawne 26954.5
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 3253.6
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 23700.9
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 29681649.26
                        1. Środki trwałe 22328200.24
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 438832.37
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8863353.63
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4383110.67
                                D. środki transportu 3560615.4
                                E. inne środki trwałe 5082288.17
                        2. Środki trwałe w budowie 7343122.52
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 10326.5
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 19511420.32
                I. Zapasy 2937434.73
                        1. Materiały 980087.91
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 755799.46
                        4. Towary 1201547.36
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4942151.08
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4942151.08
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2720001.92
                                        – do 12 miesięcy 2720001.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2184386
                                C. inne 37763.16
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11490377.43
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11490377.43
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11490377.43
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11468945.43
                                        – inne środki pieniężne 21432
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 141457.08
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24203852.57
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -14171.11
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 24189678.46
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6887483.27
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 12316369.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) 12316369.3
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 12316369.3
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19203852.57
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12316369.3
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12316369.3
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 469429.87
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12785799.17
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 12316369.3
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 469429.87
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -483603.98
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -483603.98
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -483603.98
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -14174.11
        6. Wynik netto 12495248.81
                A. zysk netto 12495248.81
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 36684927.27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12495248.81
        II. Korekty razem 4779977.13
                1. Amortyzacja 3051765.09
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -210021.23
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 168226.33
                6. Zmiana stanu zapasów 162939.13
                7. Zmiana stanu należności -1664515.31
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3128094.14
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -44376.1
                10. Inne korekty 187865.08
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 17275225.94
        I. Wpływy 259851.98
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 259851.98
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 259851.98
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 259851.98
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 10950002.75
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10950002.75
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -10690150.77
        I. Wpływy 116000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 116000
        II. Wydatki 2518326.9
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1782846.27
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 573391.06
                8. Odsetki 49830.75
                9. Inne wydatki finansowe 112258.82
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2402326.9
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4182748.27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4182748.27
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 7307629.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11490377.43
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc