Search icon

PLASTIC WORX

Dane

Nazwa: PLASTIC WORX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PLASTIC WORX
Data rejestracji: 03 sty 2022 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000935466
NIP: 6762217020
REGON: 35655172100000
Adres: ZAKOPIAŃSKA, 177, KRAKÓW, 30-435, KRAKÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#45 BUDOWNICTWO
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
RAFAŁ WŁADYSŁAW DATA zgłaszający - członek zarządu
RAFAŁ WŁADYSŁAW DATA Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
MACIEJ MIKA Wspólnik 2022-01-03 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ Brak danych
1974 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2022-01-03 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁ 12061487000000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
AGNIESZKA BUDEK GRZESZCZAK Prokurent 2024-03-25 SAMOISTNA
MARCIN BARAN Prokurent 2022-02-03 PROKURA SAMOISTNA
MARCIN PILARSKI Prokurent 2022-02-03 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia
RAFAŁ WŁADYSŁAW DATA Beneficjent 100 % UDZIAŁÓW W 1974 SP.Z O.O., KTÓRA POSIADA 90 % UDZIAŁÓW W PLASTIC WORX SP Z .O.O. CZŁONEK ZARZĄDU PLASTIC WORX SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI MAJĄ PRAWO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
RAFAŁ DATA PREZES ZARZĄDU 2022-01-03
MACIEJ MIKA WICEPREZES ZARZĄDU 2022-01-03

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-03 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 50830220.16
        J Należności od jednostek powiązanych 5123024.83
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 30496644.03
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -412593.73
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 20746169.86
B. Koszty działalności operacyjnej 46578030.3
        I. Amortyzacja 1265136.86
        II. Zużycie materiałów i energii 6316636.03
        III. Usługi obce 10603395.35
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 143246.77
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7222016.29
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1353591.08
                – emerytalne 641591.42
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 754460.15
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18919547.77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4252189.86
D. Pozostałe przychody operacyjne 520309.93
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 219844.91
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 300465.02
E. Pozostałe koszty operacyjne 53797.06
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 53797.06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4718702.73
G. Przychody finansowe 6063767.48
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 5165.35
                – od jednostek powiązanych 5155.44
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 6058602.13
H. Koszty finansowe 6849418.62
        I. Odsetki, w tym: 367154.9
                – dla jednostek powiązanych 32636.16
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 6482263.72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3933051.59
J. Podatek dochodowy 813702
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3119349.59

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 21752611.09
        A. Kapitał (fundusz) własny 3650794.59
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 481445
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3119349.59
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18101816.5
                I. Rezerwy na zobowiązania 213686.48
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 68451
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 145235.48
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 145235.48
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 5834728.33
                        1. Wobec jednostek powiązanych 1448987.07
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4385741.26
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 4385741.26
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12038581.99
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 18271.38
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18271.38
                                        – do 12 miesięcy 18271.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12020310.61
                                A. kredyty i pożyczki 5427409.02
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1359284.86
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3935383.5
                                        – do 12 miesięcy 3935383.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 687091.48
                                H. z tytułu wynagrodzeń 553703.8
                                I. inne 57437.95
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 14819.7
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14819.7
                                – długoterminowe 2700
                                – krótkoterminowe 12119.7
Aktywa razem 21752611.09
        A. Aktywa trwałe 7707463.19
                I. Wartości niematerialne i prawne 7150
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 7150
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7521378.32
                        1. Środki trwałe 5324287.37
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 156906.44
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2959267.36
                                D. środki transportu 2188823.06
                                E. inne środki trwałe 19290.51
                        2. Środki trwałe w budowie 2146840.38
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 50250.57
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 178934.87
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 178934.87
                                A. w jednostkach powiązanych 178934.87
                                        – udziały lub akcje 178934.87
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 14045147.9
                I. Zapasy 4536499.57
                        1. Materiały 310885.38
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 416181.49
                        4. Towary 3809432.7
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 8452956
                        1. Należności od jednostek powiązanych 618740.35
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 618740.35
                                        – do 12 miesięcy 618740.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7834215.65
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6063764.22
                                        – do 12 miesięcy 6063764.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1136199
                                C. inne 634252.43
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 372221.81
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 372221.81
                                A. w jednostkach powiązanych 243141.11
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 243141.11
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 75.53
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 75.53
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 129005.17
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 129005.17
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 683470.52
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 891331.47
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 891331.47
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 481445
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 481445
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 359886.47
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 359886.47
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 359886.47
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 359886.47
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3119349.59
                A. zysk netto 3545221.02
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3650794.59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 531445

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3119349.59
        II. Korekty razem -4323701.86
                1. Amortyzacja 1265136.86
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 172839.33
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 53325.44
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -219844.91
                5. Zmiana stanu rezerw 46067.19
                6. Zmiana stanu zapasów -3413989.93
                7. Zmiana stanu należności -4557882.56
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2744342.26
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -414514.64
                10. Inne korekty 819.1
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1204352.27
        I. Wpływy 126865.04
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 126865.04
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 451313.11
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 203815.73
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 247497.38
                        A. w jednostkach powiązanych 247497.38
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -324448.07
        I. Wpływy 6463573.66
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 6463573.66
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 5024455.07
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 359886.47
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3296903.94
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1209959.86
                8. Odsetki 157704.8
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1439118.59
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -89681.75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -89681.75
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 218686.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 129005.17
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 35905698.52
        J Należności od jednostek powiązanych 6514989.01
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 26772874.75
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 253269.29
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8879554.48
B. Koszty działalności operacyjnej 34784133.91
        I. Amortyzacja 1499048.88
        II. Zużycie materiałów i energii 2771612.54
        III. Usługi obce 17258100.06
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 60266.44
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3915166.4
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 701269
                – emerytalne 321044.87
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1028607.38
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7550063.21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1121564.61
D. Pozostałe przychody operacyjne 337640.06
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 29573.23
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 308066.83
E. Pozostałe koszty operacyjne 50644.38
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 50644.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1408560.29
G. Przychody finansowe 3121557.34
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 177242
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 177242
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 48599.03
                – od jednostek powiązanych 3591.06
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2895716.31
H. Koszty finansowe 3419434.44
        I. Odsetki, w tym: 469681.44
                – dla jednostek powiązanych 45816.2
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 2949753
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1110683.19
J. Podatek dochodowy 205578
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 905105.19

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 20812931.17
        A. Kapitał (fundusz) własny 4555899.78
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3600794.59
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 905105.19
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16257031.39
                I. Rezerwy na zobowiązania 293550
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 127622
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 165928
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 165928
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 6433788.08
                        1. Wobec jednostek powiązanych 1803078.73
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4630709.35
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 4630709.35
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9526062.57
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1484008.08
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1484008.08
                                        – do 12 miesięcy 1484008.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8042054.49
                                A. kredyty i pożyczki 3056527.1
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2042705.4
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2444667.82
                                        – do 12 miesięcy 2444667.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 256408.2
                                H. z tytułu wynagrodzeń 225709.86
                                I. inne 16036.11
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3630.74
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3630.74
                                – długoterminowe 1500
                                – krótkoterminowe 2130.74
Aktywa razem 20812931.17
        A. Aktywa trwałe 9292894.71
                I. Wartości niematerialne i prawne 3575
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3575
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 9105384.84
                        1. Środki trwałe 6937392.36
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 83757.73
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4388346.2
                                D. środki transportu 2450543.44
                                E. inne środki trwałe 14744.99
                        2. Środki trwałe w budowie 2167992.48
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 183934.87
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 183934.87
                                A. w jednostkach powiązanych 183934.87
                                        – udziały lub akcje 183934.87
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 11520036.46
                I. Zapasy 1611221.94
                        1. Materiały 209655.62
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 740451.21
                        4. Towary 648650.36
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 12464.75
                II. Należności krótkoterminowe 4696650.89
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1119456.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1118673.62
                                        – do 12 miesięcy 1118673.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 782.64
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3577194.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2549374.95
                                        – do 12 miesięcy 2549374.95
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 337868
                                C. inne 689951.68
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4857265.48
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4857265.48
                                A. w jednostkach powiązanych 15199.33
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 15199.33
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 3488698.01
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 3488698.01
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1353368.14
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1353368.14
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 354898.15
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3650794.59
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3650794.59
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 481445
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3119349.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3119349.59
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 3119349.59
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3600794.59
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3119349.59
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3119349.59
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3119349.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3119349.59
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 905105.19
                A. zysk netto 905105.19
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4555899.78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 531445

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 905105.19
        II. Korekty razem 6867450.74
                1. Amortyzacja 1499048.88
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -300359.14
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -564502.94
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -29572.73
                5. Zmiana stanu rezerw 79863.52
                6. Zmiana stanu zapasów 2925277.63
                7. Zmiana stanu należności 3756305.11
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -825058.04
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 317383.41
                10. Inne korekty 9065.04
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7772555.93
        I. Wpływy 523151.37
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 345909.37
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 177242
                        A. w jednostkach powiązanych 177242
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3657205.49
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 440122.13
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 3217083.36
                        A. w jednostkach powiązanych 5000
                        B. w pozostałych jednostkach 3212083.36
                                – nabycie aktywów finansowych 3212083.36
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3134054.12
        I. Wpływy 4817574.59
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4817574.59
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 8231713.43
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 6495701.25
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1162581.47
                8. Odsetki 573430.71
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3414138.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1224362.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1224362.97
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 129005.17
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1353368.14
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Działalność historyczna

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2022-01-03 2024-04-24 3832Z - ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
2022-01-03 2024-04-24 8292Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc