KODE ARKADIUSZ SZYSZKOWSKI ARTUR RADEL

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	52540691.98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52540691.98
B. Koszty działalności operacyjnej	39271424.77
I. Amortyzacja	194322.29
II. Zużycie materiałów i energii	878227.4
III. Usługi obce	3186739.72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1105618.63
V. Wynagrodzenia	216112.46
– pension	107341.45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	33690404.27
– emerytalne	33655893.69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	13269267.21
D. Pozostałe przychody operacyjne	1173831.23
E. Pozostałe koszty operacyjne	111514.73
G. Przychody finansowe	562575.92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	474126.57
H. Koszty finansowe	13769007.79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2350102
J. Podatek dochodowy	11418905.79

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	36063157.61
A. Kapitał (fundusz) własny	29612057.32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20009073.84
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-656312.31
VI. Zysk (strata) netto	11418905.79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1209610
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6451100.29
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6451100.29
A. z tytułu kredytów i pożyczek	4773804.51
B. z tytułu dostaw i usług, w tym:	1277154.87
– Do 12 miesięcy	1277154.87
Aktywa razem	36063157.61
A. Aktywa trwałe	11176670.01
I. Wartości niematerialne i prawne	131500
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11032465.01
1. Środki trwałe	4372429.13
2. Środki trwałe w budowie	6660035.88
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12705
B. Aktywa obrotowe	24886487.6
I. Zapasy	18655007.11
II. Należności krótkoterminowe	4239063.83
A. z tytułu dostaw i usług, w tym:	4054509.47
– do 12 miesięcy	4054509.47
III. Inwestycje krótkoterminowe	1988471.16
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	919675.21
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3945.5

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9533048.48
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9533048.48
B. Koszty działalności operacyjnej	8093794.5
I. Amortyzacja	76880.21
II. Zużycie materiałów i energii	296864.91
III. Usługi obce	568645.91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0
V. Wynagrodzenia	278773.53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	54466.95
– emerytalne	27208.24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14563.06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6803599.93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1439253.98
D. Pozostałe przychody operacyjne	121419.69
IV. Inne przychody operacyjne	121419.69
E. Pozostałe koszty operacyjne	225152.09
III. Inne koszty operacyjne	225152.09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1335521.58
G. Przychody finansowe	211444.05
V. Inne	211444.05
H. Koszty finansowe	167916.68
I. Odsetki, w tym:	167916.68
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1379048.95
J. Podatek dochodowy	3078
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1375970.95

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	36089846.87
A. Kapitał (fundusz) własny	23380686.81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14562057.32
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10804928.54
VI. Zysk (strata) netto	1375970.95
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-3412270
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12709160.06
II. Zobowiązania długoterminowe	11167916.68
3. Wobec pozostałych jednostek	11167916.68
A. kredyty i pożyczki	11167916.68
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1541243.38
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1541243.38
A. kredyty i pożyczki	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1116182.94
– do 12 miesięcy	1116182.94
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	412681.82
I. inne	12378.62
Aktywa razem	36089846.87
A. Aktywa trwałe	11147006.51
I. Wartości niematerialne i prawne	42500
3. Inne wartości niematerialne i prawne	42500
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11104506.51
1. Środki trwałe	11104506.51
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1697120
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8646352.51
C. urządzenia techniczne i maszyny	488700.38
D. środki transportu	58881.16
E. inne środki trwałe	213452.46
2. Środki trwałe w budowie	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
B. Aktywa obrotowe	24942840.36
I. Zapasy	16395294.43
4. Towary	15930696.63
5. Zaliczki na dostawy i usługi	464597.8
II. Należności krótkoterminowe	3399882.32
3. Należności od pozostałych jednostek	3399882.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3228014.51
– do 12 miesięcy	3228014.51
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	81414.21
C. inne	90453.6
III. Inwestycje krótkoterminowe	5144599.36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5144599.36
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5144599.36
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4795057.47
– inne środki pieniężne	349541.89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3064.25

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29612057.32
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29612057.32
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20009073.84
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-5447016.52
A. zwiększenie (z tytułu)	9552983.48
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	9552983.48
B. zmniejszenie (z tytułu)	15000000
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14562057.32
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9552983.48
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10209295.79
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10209295.79
A. zwiększenie (z tytułu)	10953172.54
B. zmniejszenie (z tytułu)	10357539.79
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	10804928.54
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-656312.31
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-656312.31
B. zmniejszenie (z tytułu)	-656312.31
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	10804928.54
6. Wynik netto	-2036299.05
A. zysk netto	1375970.95
C. odpisy z zysku	3412270
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23380686.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23380686.81

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1375970.95
II. Korekty razem	2102819.22
1. Amortyzacja	76880.21
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	167916.68
6. Zmiana stanu zapasów	-1212669.48
7. Zmiana stanu należności	2995275.88
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	222889.43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	770.5
10. Inne korekty	-148244
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3478790.17
II. Wydatki	328405.02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	328405.02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-328405.02
II. Wydatki	3000000
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3000000
8. Odsetki	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3000000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	150385.15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	150385.15
F. Środki pieniężne na początek okresu	4994214.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5144599.36