Podimoty.plKRS 0000935413
NIP6981859801
REGON52057394000000
NazwaMAGIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAGIK
Data rejestracji 01 gru 2021 (3 lata temu) 01 gru 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KWIATOWA, 5, PIANOWO, 64-000, KOŚCIAN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPIOTR DOMAGAŁA
Beneficjent
PIOTR DOMAGAŁA
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR DOMAGAŁA
Wspólnik
2021-12-01
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000,00 ZŁ
MARIUSZ DOMAGAŁA
Wspólnik
2024-04-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
PIOTR DOMAGAŁA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MACIEJ JÓZEFOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-12-01
PIOTR DOMAGAŁA
PREZES ZARZĄDU
2021-12-01
MARIUSZ DOMAGAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-12-01
ANNA MARIA DOMAGAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-12-01
2022
2021-12-01
2022-12-31
2023-06-06
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69604713.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69945576.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -919476.75 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 578613.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65926105.18 |
| I. Amortyzacja | 2161592.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36656803.1 |
| III. Usługi obce | 12472003.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 256150.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10169172.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2242835.4 |
| – emerytalne | 887675.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1434372.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 533174.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3678608.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 827006.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 248414.16 |
| II. Dotacje | 260349.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 114667.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 203575.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 248237.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16689.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 231548.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4257377.15 |
| G. Przychody finansowe | 32453.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 32453.56 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1742749.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 884309.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 238341.26 |
| IV. Inne | 620098.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2547081.64 |
| J. Podatek dochodowy | 898861 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1648220.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38382128.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2833189.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 843361.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -158393.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1648220.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35548939.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1647934.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1226940 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 420994.09 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 420994.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6172477.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6172477.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 4861151.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1311326.55 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26150166.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25867073.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 8065197.29 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 880813.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10520056.58 |
| – do 12 miesięcy | 10520056.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4176715.54 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1617613.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 580353.5 |
| I. inne | 26323.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 283092.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1578361.66 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1578361.66 |
| – długoterminowe | 1457979.78 |
| – krótkoterminowe | 120381.88 |
| Aktywa razem | 38382128.98 |
| A. Aktywa trwałe | 17735635.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 74360.56 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3369.51 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 70991.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14434075.4 |
| 1. Środki trwałe | 14399037.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 992523 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7000644.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2397443.18 |
| D. środki transportu | 3563285.34 |
| E. inne środki trwałe | 445141.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 35037.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2716851.79 |
| 1. Nieruchomości | 2297900 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 418951.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 418951.79 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 418951.79 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 510348 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 510348 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20646493.23 |
| I. Zapasy | 3512275.78 |
| 1. Materiały | 1456654.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 440907.99 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1614713.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10488303.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10488303.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10341781.06 |
| – do 12 miesięcy | 9949370.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 392410.93 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 146522.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2038902.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2038902.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2038902.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1998426.64 |
| – inne środki pieniężne | 40475.77 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4607011.26 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1965538.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1965538.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | -1965538.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2465538.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2465538.22 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 843361.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 843361.98 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 843361.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 843361.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3308900.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3308900.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -136645 |
| – korekty błędów | -21748.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3150506.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3308900.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -158393.32 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -158393.32 |
| 6. Wynik netto | 1648220.64 |
| A. zysk netto | 1648220.64 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2833189.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2833189.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1648220.64 |
| II. Korekty razem | -2805915.36 |
| 1. Amortyzacja | 2161592.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -25495.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 906365.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -123756.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1118971.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 172646.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4941668.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1147293.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -770482.88 |
| 10. Inne korekty | -156795 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1157694.72 |
| I. Wpływy | 414350.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 280350.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 134000 |
| II. Wydatki | 479895.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 379183.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 100711.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -65545 |
| I. Wpływy | 7286292.05 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5815538.62 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1470753.43 |
| II. Wydatki | 7245685.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5316780.65 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 992860.38 |
| 8. Odsetki | 844163.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 91881.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 40606.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1182633.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1177721.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4912.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3216623.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2038902.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63023227.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63192506.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -293503.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 124224.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60724937.57 |
| I. Amortyzacja | 1950137.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33653949.45 |
| III. Usługi obce | 12614016.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 211745.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8910530.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1982292.75 |
| – emerytalne | 839821.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1282589.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 119674.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2298290.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 957541.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 185628.36 |
| II. Dotacje | 120379.77 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 133500 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 518032.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 664804.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 130932.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 533871.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2591026.83 |
| G. Przychody finansowe | 620729.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 47612.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 573117.09 |
| H. Koszty finansowe | 1002707.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 897241.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 105466.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2209048.4 |
| J. Podatek dochodowy | 552982 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1656066.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40136297.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4489255.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2333189.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1656066.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35647041.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2440738.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2061122 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 379616.41 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 379616.41 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4721270.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4721270.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 4068064.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 653206.27 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26986072.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26776389.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 6025711.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 567906.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8219831.34 |
| – do 12 miesięcy | 8219831.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9169525.59 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2230305.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 540992.07 |
| I. inne | 22117.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 209682.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1498960.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1498960.71 |
| – długoterminowe | 1321716.92 |
| – krótkoterminowe | 177243.79 |
| Aktywa razem | 40136297.61 |
| A. Aktywa trwałe | 17008255.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17658.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17658.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12617607.64 |
| 1. Środki trwałe | 12596684.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 992523 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6777923.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1977670.05 |
| D. środki transportu | 2548262.98 |
| E. inne środki trwałe | 300304.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 20923.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3243183.94 |
| 1. Nieruchomości | 2431400 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 811783.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 811783.94 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 811783.94 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1129805 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1129805 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23128042.19 |
| I. Zapasy | 1689241.75 |
| 1. Materiały | 1396380.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 106026.46 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 186835.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11202527.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11202527.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11117006.89 |
| – do 12 miesięcy | 10526189.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 590817.67 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 85521.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2218988.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2218988.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2218988.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2182383.39 |
| – inne środki pieniężne | 36605.56 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8017283.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2833189.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2833189.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 843361.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1489827.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1648220.64 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1648220.64 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 158393.32 |
| – pokrycia straty | 158393.32 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2333189.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 158393.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 158393.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 158393.32 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1656066.4 |
| A. zysk netto | 1656066.4 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4489255.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4489255.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1656066.4 |
| II. Korekty razem | 3376656.11 |
| 1. Amortyzacja | 1950137.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -281333.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 911432.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -185628.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 792804.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1823034.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -714224.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3286226.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4073293.29 |
| 10. Inne korekty | -132499.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5032722.51 |
| I. Wpływy | 186961.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 186961.79 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 522868.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 161723.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 14505.37 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 346639 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 346639 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 346639 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -335906.28 |
| I. Wpływy | 9893192.1 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9893192.1 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14411668.83 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12514373.82 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 880025.68 |
| 8. Odsetki | 917869.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 99400.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4518476.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 178339.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 180086.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1747.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2038902.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2218988.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie