Search icon

MIRJAN 24

Dane

Nazwa: MIRJAN 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MIRJAN 24
Data rejestracji: 15 lis 2021 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000931948
NIP: 5252575205
REGON: 14685043200000
Adres: 102, ŁĘKA MROCZEŃSKA, 63-604, BARANÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
#3103Z PRODUKCJA MATERACÓW
#4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
#4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

Beneficjenci

Imię Funkcja
MIROSŁAWA RABIEGA Beneficjent
JAN RABIEGA Beneficjent
JAN RABIEGA zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
JAN RABIEGA Wspólnik 2021-11-15 20.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.010.000,00 ZŁ
MIROSŁAWA RABIEGA Wspólnik 2021-11-15 19.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 990.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MIROSŁAWA RABIEGA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
JAN RABIEGA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAN RABIEGA PREZES ZARZĄDU 2021-11-15 2024-05-31
MIROSŁAWA RABIEGA WICEPREZES ZARZĄDU 2021-11-15 Brak danych
ŁUKASZ RABIEGA CZŁONEK ZARZĄDU 2021-11-15 2024-05-31
ŁUKASZ RABIEGA PREZES ZARZĄDU 2024-05-31 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 503469697.19
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 114300043.4
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 654196.55
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 388515457.24
B. Koszty działalności operacyjnej 466020636.53
        I. Amortyzacja 15251602.11
        II. Zużycie materiałów i energii 76786750.78
        III. Usługi obce 42202339.28
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 661234.05
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 46899961.05
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 8654869.16
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 10631456.34
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 264932423.76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 37449060.66
D. Pozostałe przychody operacyjne 4307481.13
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2433282.28
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1874198.85
E. Pozostałe koszty operacyjne 1229814.26
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1229814.26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 40526727.53
G. Przychody finansowe 387362.45
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 189916.32
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 197446.13
H. Koszty finansowe 22947559.01
        I. Odsetki, w tym: 634374.46
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 22312899.54
        IV. Inne 285.01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 17966530.97
J. Podatek dochodowy 98858
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 17867672.97

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 189102081.11
        A. Kapitał (fundusz) własny 58874903.71
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 51499620.89
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -12492390.15
                VI. Zysk (strata) netto 17867672.97
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 130227177.4
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 28937844.12
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 28937844.12
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 12201794.75
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 16736049.37
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 101289333.28
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 101272101.46
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 47387807.7
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 32853488.82
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 32853488.82
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 5772197.84
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8159402.28
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3173106.59
                                I. inne 3926098.23
                        4. Fundusze specjalne 17231.82
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 189102081.11
        A. Aktywa trwałe 59807838.07
                I. Wartości niematerialne i prawne 10833.33
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 10833.33
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 58841424.04
                        1. Środki trwałe 33929927.24
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 32625.9
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3309984.37
                                D. środki transportu 29809067.22
                                E. inne środki trwałe 778249.75
                        2. Środki trwałe w budowie 24911496.8
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 955580.7
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 955580.7
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 955580.7
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 955580.7
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 129294243.04
                I. Zapasy 33828858.05
                        1. Materiały 9317066.72
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 1600289.66
                        4. Towary 21059956.38
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1851545.29
                II. Należności krótkoterminowe 40248066.16
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 40248066.16
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20024713.63
                                        – do 12 miesięcy 20024713.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 19943886.41
                                C. inne 279466.12
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 53845209.92
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 53845209.92
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 11924715.78
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 11924715.78
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 41920494.14
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 41920494.14
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1372108.91
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 41007230.74
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 41007230.74
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 50990200
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 509420.89
                        A. zwiększenie (z tytułu) 509420.89
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 509420.89
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 51499620.89
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -11982969.26
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -11982969.26
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -11982969.26
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 509420.89
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -12492390.15
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -12492390.15
        6. Wynik netto 17867672.97
                A. zysk netto 17867672.97
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 58874903.71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 58874903.71

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 17867672.97
        II. Korekty razem 34100637.19
                1. Amortyzacja 15251602.11
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2433282.28
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -8638206.46
                7. Zmiana stanu należności -4252512.47
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 12404806.4
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -287763.42
                10. Inne korekty 22055993.31
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 51968310.16
        I. Wpływy 3605929.57
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3605929.57
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 27301044.52
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27291708.02
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 9336.5
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -23695114.95
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 24711008.58
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 285299.31
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 300000
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 16484358.66
                8. Odsetki 7641350.61
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -24711008.58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3562186.63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3562186.63
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 38358307.51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 41920494.14
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-07-09 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 596185141.11
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 128023583.75
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -114815.07
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 468276372.43
B. Koszty działalności operacyjnej 532434241.66
        I. Amortyzacja 14949985.9
        II. Zużycie materiałów i energii 77763699.89
        III. Usługi obce 46032215.42
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 946020.85
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 59871920.92
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 11125146.42
                – emerytalne 5232715.91
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 17792306.51
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 303952945.75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 63750899.45
D. Pozostałe przychody operacyjne 2069940.39
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 34536
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2035404.39
E. Pozostałe koszty operacyjne 1281385.37
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 12802.63
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 29637.41
        III. Inne koszty operacyjne 1238945.33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 64539454.47
G. Przychody finansowe 16227610.98
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 422741.9
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 7819059.56
        V. Inne 7985809.52
H. Koszty finansowe 666085.43
        I. Odsetki, w tym: 666085.43
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 80100980.02
J. Podatek dochodowy 128920
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 79972060.02

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 378953670.48
        A. Kapitał (fundusz) własny 138846963.73
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 56874903.71
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 79972060.02
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 240106706.75
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 154039849.63
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 154039849.63
                                A. kredyty i pożyczki 96472809.58
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 40830990.68
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 16736049.37
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 86066857.12
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 86050881.52
                                A. kredyty i pożyczki 16096544.95
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 8413684.97
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 42694697.01
                                        – do 12 miesięcy 42694697.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 6598537.56
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8315790.03
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3779765.69
                                I. inne 151861.31
                        4. Fundusze specjalne 15975.6
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 378953670.48
        A. Aktywa trwałe 227377987.89
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 207134212.55
                        1. Środki trwałe 200660825.95
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 145773348.63
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 14725282.5
                                D. środki transportu 31151547.01
                                E. inne środki trwałe 9010647.81
                        2. Środki trwałe w budowie 5169662.16
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1303724.44
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 20243775.34
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 20243775.34
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 20243775.34
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 19743775.34
                                        – udzielone pożyczki 500000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 151575682.59
                I. Zapasy 33259245.08
                        1. Materiały 9310507.61
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 1485474.59
                        4. Towary 21863729.18
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 599533.7
                II. Należności krótkoterminowe 50862586.94
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 50862586.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 24949322.88
                                        – do 12 miesięcy 24949322.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 16911003
                                C. inne 9002261.06
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 65788349.17
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 65788349.17
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 65788349.17
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 61175090.15
                                        – inne środki pieniężne 4613259.02
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1665501.4
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 58874903.71
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 58874903.71
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 39007230.74
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 17867672.97
                        A. zwiększenie (z tytułu) 17867672.97
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 17867672.97
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 56874903.71
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17867672.97
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17867672.97
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 17867672.97
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 17867672.97
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 79972060.02
                A. zysk netto 79972060.02
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 138846963.73
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 138846963.73

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 79972060.02
        II. Korekty razem 5275403.97
                1. Amortyzacja 14949985.9
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 243343.53
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 12802.63
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 569612.97
                7. Zmiana stanu należności -10614520.78
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7655101.62
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -293392.49
                10. Inne korekty -7247529.41
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 85247463.99
        I. Wpływy 1221962.42
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 799220.52
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 422741.9
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 422741.9
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 422741.9
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 164159913.68
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 164159913.68
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -162937951.26
        I. Wpływy 117321271.88
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 117321271.88
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 15762929.58
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4751917.35
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 10344926.8
                8. Odsetki 666085.43
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 101558342.3
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 23867855.03
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 23867855.03
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 41920494.14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 65788349.17
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc