| Nazwa: | PROPOINT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PROPOINT |
| Data rejestracji: | 10 lis 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000931877 |
| NIP: | 6312558212 |
| REGON: | 24089818500000 |
| Kod pocztowy: | 44-100 |
| Miasto: | Gliwice |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. BOJKOWSKA, 37R, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 190000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 190000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1900000 |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@PROPOINT.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ ŻAGUŃ | Beneficjent |
| ZBIGNIEW ADAM SOKÓŁ | Beneficjent |
| MARCIN ROMAN KOWOL | Beneficjent |
| MATEUSZ WICHEREK | zgłaszający - członek zarządu |
| ŁUKASZ CZMOK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW ADAM SOKÓŁ | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-01 | Brak danych |
| DARIUSZ ŻAGUŃ | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-01 | Brak danych |
| MARCIN ROMAN KOWOL | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-01 | Brak danych |
| KAROL JAN PRZELIORZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-10 | 2022-03-01 |
| BARTOSZ OSTAFIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-10 | 2022-03-01 |
| JACEK CYKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-10 | 2022-03-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN ROMAN KOWOL | Prokurent | 2021-11-25 | 2022-03-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| ZBIGNIEW ADAM SOKÓŁ | Prokurent | 2021-11-25 | 2022-03-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ ŻAGUŃ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| ZBIGNIEW ADAM SOKÓŁ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| MARCIN ROMAN KOWOL | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ ŻAGUŃ | PREZES ZARZĄDU | 2021-11-10 | 2022-03-01 |
| MICHAŁ ADAM BASIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-01 | Brak danych |
| JAN KARAŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-01 | Brak danych |
| MATEUSZ STANISŁAW WICHEREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-01 | Brak danych |
| ŁUKASZ MAREK CZMOK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-21 | Brak danych |
| JACEK TEODOR WYLĘŻEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 179427671.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8128764.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 173872574.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3774964.32 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1780131.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 144388929.88 |
| I. Amortyzacja | 2427260.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24078727.02 |
| III. Usługi obce | 27600194.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 820902.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 55600877.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11059744.04 |
| – emerytalne | 4641005.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21139667.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1661555.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35038741.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1012050.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 224264.21 |
| II. Dotacje | 501051.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 286734.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4005404.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 326252.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3679151.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 32045387.14 |
| G. Przychody finansowe | 561444.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 495.67 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 560948.55 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1165278.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 249337.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 915941.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31441553.04 |
| J. Podatek dochodowy | 6565479.27 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 24876073.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78601694.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33652413.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 160000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5342451.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 5341651.5 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 123500 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3150388.67 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24876073.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44949280.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10374850.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2637654.08 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3586063 |
| – długoterminowa | 50532 |
| – krótkoterminowa | 3535531 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4151133 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4151133 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2238365.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2238365.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2238365.23 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29457684.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 512788.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 512649 |
| – do 12 miesięcy | 512649 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 139.07 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28944896.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 336688.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2331661.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6779491.72 |
| – do 12 miesięcy | 6779491.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4113869.37 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4372865.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3487399.4 |
| I. inne | 7522921.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2878380.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2878380.62 |
| – długoterminowe | 2878380.62 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 78601694.49 |
| A. Aktywa trwałe | 23865464.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 61236.48 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 61236.48 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8389336.14 |
| 1. Środki trwałe | 8389336.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10480.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4614749.85 |
| D. środki transportu | 3138726.89 |
| E. inne środki trwałe | 625378.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5627823 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5627823 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5627823 |
| – udziały lub akcje | 5627823 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9787068.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3744789.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6042278.71 |
| B. Aktywa obrotowe | 54736230.24 |
| I. Zapasy | 8386951.32 |
| 1. Materiały | 7408406.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 6287.81 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 972256.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28124412.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 167437.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 167437.92 |
| – do 12 miesięcy | 167437.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27956974.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25521881.8 |
| – do 12 miesięcy | 25521881.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 600708.79 |
| C. inne | 1834384.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16952265 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16952265 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 147659.49 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 147659.49 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16804605.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16804605.51 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1272601.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3394688.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3394688.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 120000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 40000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 40000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 40000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 160000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5341651.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5341651.5 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5341651.5 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5342451.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 123500 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 123500 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3150388.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12462456.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12462456.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12462456.94 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9312068.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -9312068.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9312068.27 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3150388.67 |
| 6. Wynik netto | 24876073.77 |
| A. zysk netto | 24876073.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33652413.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8776340.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24876073.77 |
| II. Korekty razem | -6423290.66 |
| 1. Amortyzacja | 2880382.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -48841.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 157381.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -662031.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1104251.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6169391.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13683352.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9715692.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 282617.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18452783.11 |
| I. Wpływy | 271351.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 271351.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 366030.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 366030.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -94678.54 |
| I. Wpływy | 7067.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7067.5 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9525853.68 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6220957.74 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 436700.63 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2710814.07 |
| 8. Odsetki | 157381.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9518786.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8839318.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8920185.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 80867.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7923402.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16762720.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2548879.99 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 175061441.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15058463.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 155905763.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2304415.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16851261.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 163619591.03 |
| I. Amortyzacja | 2072681.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29419560.26 |
| III. Usługi obce | 29255166.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1313116.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 57520679.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11839549.72 |
| – emerytalne | 5272281.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 16892996.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15305840.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11441850 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5421973.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 749968.12 |
| II. Dotacje | 137118.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 141640.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4393246.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2103875.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1375228.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 728647.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14759947.66 |
| G. Przychody finansowe | 403690.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 80651.18 |
| – od jednostek powiązanych | 11068.36 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 323036.59 |
| V. Inne | 2.6 |
| H. Koszty finansowe | 588970.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 324662.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 264307.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14574667.44 |
| J. Podatek dochodowy | 3394740.84 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11179926.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70470894.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37724939.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 170000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20906457 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 5341651.5 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 123500 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5345055.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11179926.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32745955.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6843009.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2862498 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3950182 |
| – długoterminowa | 90502 |
| – krótkoterminowa | 3859680 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 30329.59 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 30329.59 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 728696.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 728696.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 728696.91 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21045564.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 742720.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 741960.65 |
| – do 12 miesięcy | 741960.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 760.22 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20302843.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 135032.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1883902.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6302402.6 |
| – do 12 miesięcy | 6302402.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2423524.06 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5425450.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3339933.7 |
| I. inne | 792596.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4128684.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4128684.45 |
| – długoterminowe | 3411148.48 |
| – krótkoterminowe | 717535.97 |
| Aktywa razem | 70470894.64 |
| A. Aktywa trwałe | 25937968.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8642126.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 8637460.23 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4666.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7206909.33 |
| 1. Środki trwałe | 7057053.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8701.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3932223.21 |
| D. środki transportu | 2677809.24 |
| E. inne środki trwałe | 438319.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 149856 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7550238.69 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7550238.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7550238.69 |
| – udziały lub akcje | 5628583.22 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 963647.85 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 958007.62 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2538694 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2538694 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 44532925.72 |
| I. Zapasy | 8437604.63 |
| 1. Materiały | 8332428.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 105176.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27133864.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6514687.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6261368.32 |
| – do 12 miesięcy | 6261368.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 253319.54 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20619176.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16542804.37 |
| – do 12 miesięcy | 16542804.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2128756.38 |
| C. inne | 1947615.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7600161.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7600161.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 470696.08 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 470696.08 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7129465.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7129465.37 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1361295.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33652413.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 882599.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34535012.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 160000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 10000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 10000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 170000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5342451.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15564005.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15564005.5 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 15564005.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20906457 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 123500 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 123500 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28026462.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 37338530.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 882599.03 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 38221129.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 32876073.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5345055.97 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9312068.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9312068.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9312068.27 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5345055.97 |
| 6. Wynik netto | 11179926.6 |
| A. zysk netto | 11179926.6 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37724939.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26545012.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11179926.6 |
| II. Korekty razem | 3030542.32 |
| 1. Amortyzacja | 2471220.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -49892.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 281611.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -749968.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3531840.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -50653.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1243868.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1338875.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5076321.7 |
| 10. Inne korekty | -321249.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14210468.92 |
| I. Wpływy | 811138.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 811138.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7674374.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5638208.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2036165.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2036165.97 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6863236.18 |
| I. Wpływy | 10000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16991426.1 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14324103.47 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 201655.19 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2172988.02 |
| 8. Odsetki | 292679.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16981426.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9634193.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9675140.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -40946.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16762720.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7128527.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 143267.82 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-11-10 | 2024-07-11 | 6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie energooszczędnych, adaptacyjnych komórek robotycznych posiadających cechy Przemysłu 4.0, dedykowanych do tworzenia modułowego, dowolnie złożonego i skomunikowanego zespołu maszyn produkcyjnych lub pracy samodzielnej | 13 544 861,50 zł | 6 183 269,27 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1171997/ |
| Opracowanie innowacyjnej usługi wirtualnego rozruchu systemów automatyki przemysłowej w zakresie robotyzacji, sterowania i systemów wizualizacji bazującej na matematycznych modelach obiektów rzeczywistych. | 7 472 486,13 zł | 5 855 335,57 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/742883/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
