| Nazwa: | BESTFOODS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BESTFOODS POLSKA |
| Data rejestracji: | 01 gru 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000931790 |
| NIP: | 5851457570 |
| REGON: | 22110352000000 |
| Kod pocztowy: | 81-853 (Firmy w Pomeranian, Sopot, 81-853) |
| Miasto: | Sopot |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 723, SOPOT, 81-853, SOPOT, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4005050,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4632 | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #4639 | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RADOMIR SZWED | Beneficjent |
| JUSTYNA SZWED | Beneficjent |
| FRANCISZEK SZWED | Beneficjent |
| RADOMIR SZWED | zgłaszający - członek zarządu |
| JULIAN SZWED | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| RADOMIR SZWED | Wspólnik | 2021-12-01 | 2024-02-16 | 80.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.005.000,00 ZŁ | Brak danych |
| FUNDACJA RODZINNA RS Z SIEDZIBĄ W GDYNI | Wspólnik | 2024-02-16 | Brak danych | 80.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.005.000,00 ZŁ | 525933350 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ KLUKOWSKI | Prokurent | 2021-12-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| RADOMIR SZWED | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| JUSTYNA SZWED | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ |
| FRANCISZEK SZWED | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ - WSPÓLNIKA SPÓŁKI |
| JULIAN SZWED | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ - WSPÓLNIKA SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RADOMIR SZWED | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 140105218.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4200 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12436580.89 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 127668637.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 132857105.77 |
| I. Amortyzacja | 434034.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 388800.28 |
| III. Usługi obce | 8086272.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 22937.13 |
| V. Wynagrodzenia | 3597848.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 810772.79 |
| – emerytalne | 342613.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 589846.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 118926593.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7248112.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 622966.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21951.22 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62453.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 538561.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 565883.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29718.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 536165.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7305195.1 |
| G. Przychody finansowe | 5838798.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5342728.48 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 5342728.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 477100.7 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 18969.55 |
| H. Koszty finansowe | 1491097.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 1014412.16 |
| IV. Inne | 476685.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11652896.42 |
| J. Podatek dochodowy | 2400430.8 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9252465.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46391465.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16522694.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4005050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3265178.62 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9252465.62 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29868771.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 221727.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 110668.93 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 111058.91 |
| – krótkoterminowe | 111058.91 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14461691 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14461691 |
| A. kredyty i pożyczki | 14100000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 361691 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15185352.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15107527.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 6776492.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 224149.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7543774.84 |
| – do 12 miesięcy | 7543774.84 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 113619.13 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 437648.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 11843.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 77824.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 46391465.71 |
| A. Aktywa trwałe | 13528801.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 25661.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25661.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5916091.6 |
| 1. Środki trwałe | 5821650.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 48811.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3943287.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 153872.15 |
| D. środki transportu | 1598289.08 |
| E. inne środki trwałe | 77389.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 94441.41 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7419300.26 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7419300.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7091119.06 |
| – udziały lub akcje | 7091119.06 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 328181.2 |
| – udzielone pożyczki | 328181.2 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 167748.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 167748.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 32862663.73 |
| I. Zapasy | 5524719.93 |
| 4. Towary | 5457793.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 66926.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23075124.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23075124.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22652609.77 |
| – do 12 miesięcy | 22652609.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 409955.44 |
| C. inne | 12559.69 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4128242.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4128242.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 38759.7 |
| – udzielone pożyczki | 38759.7 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4089482.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4054254.02 |
| – inne aktywa pieniężne | 35228.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134576.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7398423.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7398423.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4005050 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4005050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3265178.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3265178.62 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3265178.62 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3265178.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3393373.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3393373.03 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3393373.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3393373.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9252465.62 |
| A. zysk netto | 9252465.62 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16522694.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16522694.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9252465.62 |
| II. Korekty razem | -8488637.59 |
| 1. Amortyzacja | 434034.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 54344.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4340758.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 9988.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -28312.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -746453.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1862958.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3060919.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1071365.69 |
| 10. Inne korekty | -18969.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 763828.03 |
| I. Wpływy | 5370822.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21951.22 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5348870.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5342728.48 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6142.44 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3059.1 |
| – odsetki | 3083.34 |
| II. Wydatki | 570333.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 78484.14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 401940 |
| B. w pozostałych jednostkach | 401940 |
| – nabycie aktywów finansowych | 31940 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 370000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 89908.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4800489.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 5893338.45 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1965228.55 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2730904.09 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 221189.89 |
| 8. Odsetki | 976015.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5893338.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -329021.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -383366.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -54344.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4437620.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4108598.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 77752.33 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 188497170.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4200 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12816333.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 175680837.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 181452426.22 |
| I. Amortyzacja | 675722.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 425243.44 |
| III. Usługi obce | 7667436.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 29728.46 |
| V. Wynagrodzenia | 4471189.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1061005.85 |
| – emerytalne | 434555.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 857306.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 166264794.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7044744.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 466173.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 99980 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19882.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 346311.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2063923.73 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1675633.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 388290.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5446994.85 |
| G. Przychody finansowe | 58681.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 34949.58 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 23732.07 |
| H. Koszty finansowe | 2155006.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 1232087.86 |
| IV. Inne | 922918.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3350670.15 |
| J. Podatek dochodowy | 1060034.73 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2290635.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39397428.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18813329.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4005050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12517644.24 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2290635.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20584098.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 243464.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 139988.7 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 103475.96 |
| – krótkoterminowe | 103475.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9822936.44 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9822936.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 9700000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 122936.44 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10517697.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10498107.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 604882.33 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 238754.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9348120.84 |
| – do 12 miesięcy | 9348120.84 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 75741.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 215706.11 |
| I. inne | 14903.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 19589.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 39397428.37 |
| A. Aktywa trwałe | 12740629.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12272.81 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12272.81 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6159242.11 |
| 1. Środki trwałe | 6145644.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 48811.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3837190.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 131439.47 |
| D. środki transportu | 2086240.64 |
| E. inne środki trwałe | 41962.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 13597.56 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6226429.79 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6226429.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5941066.95 |
| – udziały lub akcje | 5941066.95 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 285362.84 |
| – udzielone pożyczki | 285362.84 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 342684.83 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 342684.83 |
| B. Aktywa obrotowe | 26656798.83 |
| I. Zapasy | 7304351.13 |
| 4. Towary | 7303436.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 915.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13354594.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13354594.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12818875.45 |
| – do 12 miesięcy | 12818875.45 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 515995.47 |
| C. inne | 19723.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5851725.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5851725.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 42818.36 |
| – udzielone pożyczki | 42818.36 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5808907.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5749946.32 |
| – inne aktywa pieniężne | 58960.84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 146127.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16522694.24 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16522694.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4005050 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4005050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3265178.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9252465.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9252465.62 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9252465.62 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12517644.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9252465.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9252465.62 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9252465.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9252465.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2290635.42 |
| A. zysk netto | 2290635.42 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18813329.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18813329.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2290635.42 |
| II. Korekty razem | 11060751.53 |
| 1. Amortyzacja | 675722.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 54456.27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1188785.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -99980 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 21736.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1779631.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9720530.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1489350.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -186487.59 |
| 10. Inne korekty | -23732.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13351386.95 |
| I. Wpływy | 2653761.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1430000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1223761.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1150052.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 73709.28 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 38759.7 |
| – odsetki | 34949.58 |
| II. Wydatki | 2235504.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 905484.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1330020 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 418256.78 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 12019495.16 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11100000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 224149.24 |
| 8. Odsetki | 695345.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12019495.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1750148.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1695692.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -54456.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4054254.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5804402.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 21687.68 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
