| Nazwa: | CHMIELEWSKI SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | CHMIELEWSKI |
| Data rejestracji: | 02 lis 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000929784 |
| NIP: | 1231306952 |
| REGON: | 36310105600000 |
| Adres: | LIPOWA, 27, BANIOCHA, 05-532, BANIOCHA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3600000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3600000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 3600000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4334Z | MALOWANIE I SZKLENIE |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ WŁADYSŁAW CHMIELEWSKI | Beneficjent |
| RAFAŁ WŁADYSŁAW CHMIELEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANNA CHMIELEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-02 |
| KRZYSZTOF JAROSŁAW NAGÓRKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-02 |
| JAN CHMIELEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-02 |
| PIOTR CHMIELEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-02 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ WŁADYSŁAW CHMIELEWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RAFAŁ WŁADYSŁAW CHMIELEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-11-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44233354.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39168708.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1881723.66 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3182922.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42176240.45 |
| I. Amortyzacja | 2251897 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24873160.45 |
| III. Usługi obce | 8595653.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 230629.21 |
| V. Wynagrodzenia | 4149501.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 806454.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 81824.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1187120.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2057113.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 901420.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 901420.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 207423.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 207423.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2751110.79 |
| G. Przychody finansowe | 16311.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 10911.91 |
| V. Inne | 5400 |
| H. Koszty finansowe | 909810.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 886028.82 |
| IV. Inne | 23781.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1857612.24 |
| J. Podatek dochodowy | 473455 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1384157.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35074933.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12323407.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7339249.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1384157.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22751526.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8716123.62 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8716123.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 8716123.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9905084.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 136653.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 136653.33 |
| – do 12 miesięcy | 136653.33 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9768430.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 3617136.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3780923.46 |
| – do 12 miesięcy | 3780923.46 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1970692.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 292339.63 |
| I. inne | 107339.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4130319.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4130319.1 |
| – długoterminowe | 3395739.7 |
| – krótkoterminowe | 734579.4 |
| Aktywa razem | 35074933.92 |
| A. Aktywa trwałe | 15163714.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 48315.12 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 48315.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14053317.77 |
| 1. Środki trwałe | 13977370.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1085655 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4551887.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8339828.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 75947.63 |
| III. Należności długoterminowe | 1062081.96 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1062081.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 19911219.07 |
| I. Zapasy | 11918786.96 |
| 1. Materiały | 6904542.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1828489.03 |
| 3. Produkty gotowe | 3026870.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 158884.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7716777.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7716777.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7616956.75 |
| – do 12 miesięcy | 7616956.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18870.21 |
| C. inne | 80950.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 241042.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 241042.9 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 241042.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 241042.9 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34611.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9606746.23 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9606746.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3208000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 392000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 392000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6871423.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 467826.8 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7339249.87 |
| 6. Wynik netto | 1384157.24 |
| A. zysk netto | 1384157.24 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12323407.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1074382.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 241042.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52266390.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50661752.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -284383.75 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1889022.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42560626.12 |
| I. Amortyzacja | 2331668.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21331930.18 |
| III. Usługi obce | 12295106.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 256503 |
| V. Wynagrodzenia | 4786423.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 941912.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 114483.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 502598.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9705764.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 825887.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 825887.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 449768.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 449768.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10081883.39 |
| G. Przychody finansowe | 64106.41 |
| II. Odsetki, w tym: | 604.89 |
| V. Inne | 63501.52 |
| H. Koszty finansowe | 856901.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 856901.86 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9289087.94 |
| J. Podatek dochodowy | 1852380 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7436707.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40561677.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20407767.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8723407.11 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 647652.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7436707.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20153910.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7801941.09 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7801941.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 7801941.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8956229.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8956229.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 2839856.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3225995.35 |
| – do 12 miesięcy | 3225995.35 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1829848.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1054823.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1721.43 |
| I. inne | 3984.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3395739.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3395739.7 |
| – długoterminowe | 2661160.3 |
| – krótkoterminowe | 734579.4 |
| Aktywa razem | 40561677.93 |
| A. Aktywa trwałe | 13880017.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 72038.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 72038.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12155069.79 |
| 1. Środki trwałe | 11804421.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1085655 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3948542.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6766973.14 |
| D. środki transportu | 3251.22 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 350647.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1652908.75 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1652908.75 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26681660.49 |
| I. Zapasy | 10262100.05 |
| 1. Materiały | 5458733.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3156918.11 |
| 3. Produkty gotowe | 1414058.08 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 232390.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10170435.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 384062.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 384062.61 |
| – do 12 miesięcy | 384062.61 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9786372.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9590416.02 |
| – do 12 miesięcy | 9590416.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33016.2 |
| C. inne | 162940.48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6192677.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6192677.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 62000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 62000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6130677.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6130677.09 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56448.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12323407.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12323407.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7339249.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1384157.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1384157.24 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1384157.24 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8723407.11 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 647652.11 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 647652.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 647652.11 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 647652.11 |
| 6. Wynik netto | 7436707.91 |
| A. zysk netto | 7436707.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20407767.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7436707.94 |
| II. Korekty razem | 870318.03 |
| 1. Amortyzacja | 2331668.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 854438.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1656686.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3044484.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -171575 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -756415.69 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8307025.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 457144.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 457144.08 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -457144.08 |
| I. Wpływy | 1386770.64 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1386770.64 |
| II. Wydatki | 3347018.34 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2610580.17 |
| 8. Odsetki | 674438.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 62000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1960247.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5889634.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 241042.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6130677.09 |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
