Search icon

SIMPLE DAY

Dane

Nazwa: SIMPLE DAY SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: SIMPLE DAY
Data rejestracji: 21 paź 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w październik 2021)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000928563
NIP: 1231286824
REGON: 14725243700000
Kod pocztowy: 05-500 (Firmy w Masovian, Kierszek, 05-500)
Miasto: Kierszek
Voivodeship: Masovian
Adres: UL. ARMII KRAJOWEJ, 2, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 631372,80 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 631372,80 PLN
Wartość nominalna akcji: 0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 6313728

Dane kontaktowe

Email: BIURO@SIMPLEDAY.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
#4676 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
#4690 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ANNA MARIA ADAMSKA Beneficjent Brak danych
KRZYSZTOF SŁAWOMIR LEWANDOWSKI Beneficjent Brak danych
MICHAŁ KAREWICZ zgłaszający - członek zarządu Brak danych
ANNA ADAMSKA zgłaszający - członek zarządu Brak danych
ALICE GOLOVA Beneficjent 1985-08-05

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ALICE GOLOVA Członek Organu Nadzoru 2021-10-21 2024-02-14
KATARZYNA ADAMSKA Członek Organu Nadzoru 2021-10-21 Brak danych
JAKUB CZAJKA Członek Organu Nadzoru 2021-10-21 Brak danych
TOMASZ KONOPKA Członek Organu Nadzoru 2024-02-14 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ANNA MARIA ADAMSKA Beneficjent POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI
KRZYSZTOF SŁAWOMIR LEWANDOWSKI Beneficjent POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI
ALICE GOLOVA Beneficjent POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ANNA MARIA ADAMSKA WICEPREZES ZARZĄDU 2021-10-21
MICHAŁ WOJCIECH KAREWICZ PREZES ZARZĄDU 2021-10-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 12313673.3
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 626.5
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12313046.8
B. Koszty działalności operacyjnej 10966147.8
        I. Amortyzacja 45079.6
        II. Zużycie materiałów i energii 339579.73
        III. Usługi obce 6583985.07
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 14273.37
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 262672.11
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 36599.11
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 48839.63
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3635119.18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1347525.5
D. Pozostałe przychody operacyjne 19724.14
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 19724.14
E. Pozostałe koszty operacyjne 162260.27
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 109178.88
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 53081.39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1204989.37
G. Przychody finansowe 19216
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 19216
                – od jednostek powiązanych 19216
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 12083.21
        I. Odsetki, w tym: 10217.6
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1865.61
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1212122.16
J. Podatek dochodowy 274537
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 937585.16

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 6700691.21
        A. Kapitał (fundusz) własny 6279575.58
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 631372.8
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4710617.62
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 4203955.2
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 937585.16
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 421115.63
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 421115.63
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 421115.63
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 387024.39
                                        – do 12 miesięcy 387024.39
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 17791.24
                                H. z tytułu wynagrodzeń 16300
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 6700691.21
        A. Aktywa trwałe 113571.96
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 113237
                        1. Środki trwałe 113237
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 113237
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 334.96
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 334.96
        B. Aktywa obrotowe 6587119.25
                I. Zapasy 1396885.1
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1280885.1
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 116000
                II. Należności krótkoterminowe 3299101.39
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3299101.39
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1417637.47
                                        – do 12 miesięcy 1417637.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1865463.92
                                C. inne 16000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1849876.91
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1849876.91
                                A. w jednostkach powiązanych 619216
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 619216
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1230660.91
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1230660.91
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41255.85
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10961208.34
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10961208.34
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 600000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 31372.8
                        A. zwiększenie (z tytułu) 31372.8
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 31372.8
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 631372.8
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4697617.62
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4697617.62
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 4203955.2
                                – podziału zysku (ustawowo) 489030.43
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4631.99
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4710617.62
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 4235328
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -4235328
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4235328
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6112880.34
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6112880.34
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6112880.34
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 937585.16
                A. zysk netto 937585.16
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6279575.58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5392997.23

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 937585.16
        II. Korekty razem -1083273.9
                1. Amortyzacja 45079.6
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -19216
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 109178.88
                6. Zmiana stanu zapasów -748680.47
                7. Zmiana stanu należności -89123.82
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -366687.45
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -13824.64
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -145688.74
        I. Wpływy 52000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 52000
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 610027.64
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10027.64
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 600000
                        B. w pozostałych jednostkach 600000
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 600000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -558027.64
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
        II. Wydatki 5619217.92
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5619217.92
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5619217.92
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -6322934.3
F. Środki pieniężne na początek okresu 7553595.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1230660.91
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-01 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 10521475.11
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12065.65
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10509409.46
B. Koszty działalności operacyjnej 10485230.47
        I. Amortyzacja 6287.76
        II. Zużycie materiałów i energii 206263.83
        III. Usługi obce 6018716.78
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 22010.76
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 593100.96
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 82758.87
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 125240.13
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3430851.38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 36244.64
D. Pozostałe przychody operacyjne 2566.56
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2566.56
E. Pozostałe koszty operacyjne 2766.68
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2766.68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 36044.52
G. Przychody finansowe 24573.18
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 21000
                – od jednostek powiązanych 21000
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 3573.18
H. Koszty finansowe 9934.5
        I. Odsetki, w tym: 165.53
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 9768.97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 50683.2
J. Podatek dochodowy 56570
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -5886.8

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 5723424.48
        A. Kapitał (fundusz) własny 5452904.14
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 631372.8
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4827418.14
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 4203955.2
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -5886.8
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 270520.34
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 270520.34
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 270520.34
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 252279.66
                                        – do 12 miesięcy 252279.66
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 18240.68
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 5723424.48
        A. Aktywa trwałe 113569.02
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 113237
                        1. Środki trwałe 113237
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 113237
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 332.02
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 332.02
        B. Aktywa obrotowe 5609855.46
                I. Zapasy 1725325.24
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1725325.24
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1743459.79
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1743459.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 801810.96
                                        – do 12 miesięcy 801810.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 941648.83
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2108050.6
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2108050.6
                                A. w jednostkach powiązanych 640216
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 640216
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1467834.6
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1467834.6
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 33019.83
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6279575.58
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6279575.58
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 631372.8
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 631372.8
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4710617.62
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 116800.52
                        A. zwiększenie (z tytułu) 116800.52
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 116800.52
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4827418.14
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 937585.16
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 937585.16
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 937585.16
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 937585.16
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -5886.8
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 5886.8
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5452904.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5452904.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -5886.8
        II. Korekty razem 1070132.89
                1. Amortyzacja 6287.76
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -21000
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                6. Zmiana stanu zapasów -328440.14
                7. Zmiana stanu należności 1555641.6
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -150595.29
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 8238.96
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1064246.09
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 6287.76
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6287.76
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6287.76
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 820784.64
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 820784.64
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -820784.64
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 237173.69
F. Środki pieniężne na początek okresu 1230660.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1467834.6

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc