| Nazwa: | POLILOGISTICS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | POLILOGISTICS |
| Data rejestracji: | 13 paź 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w październik 2021) |
| Forma prawna: | PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000926827 |
| NIP: | 7662005626 |
| REGON: | 52018403200000 |
| Kod pocztowy: | 62-100 (Firmy w —, , 62-100) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | ALEJA POLINOVA, 1, WĄGROWIEC, 62-100, WĄGROWIEC, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROBERT RAFAŁ JAKUBOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| GERD HEMMERLING | Beneficjent | 1956-03-02 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GERD HEMMERLING | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW W ZYSKU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZYSKU SPÓŁKI, KTÓRA 1) POSIADA 0,03% ZYSKU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, 2) JEST KOMANDYTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 89,98% UDZIAŁÓW W ZYSKU SP. K., POSIADAJĄCEJ 26% UDZIAŁÓW W ZYSKU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ORAZ 3) 100% UDZIAŁÓW W ZYSKU SPÓŁKI, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 0,02% UDZIAŁÓW W ZYSKU W WW. SP. K. POSIADAJĄCEJ 26% UDZIAŁÓW W ZYSKU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, 4) JEST KOMANDYTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 99,99% UDZIAŁÓW W ZYSKU SP. K., POSIADAJĄCEJ 14,45% UDZIAŁÓW W ZYSKU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ORAZ 5) 100% UDZIAŁÓW W ZYSKU SPÓŁKI, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 0,01% UDZIAŁÓW W ZYSKU W WW. SP. K. POSIADAJĄCEJ 14,45% UDZIAŁÓW W ZYSKU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, 6) JEST KOMANDYTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 99,4% UDZIAŁÓW W ZYSKU SP. K., POSIADAJĄCEJ 1,19% UDZIAŁÓW W ZYSKU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ORAZ 7) 100% UDZIAŁÓW W ZYSKU SPÓŁKI, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 0,6% UDZIAŁÓW W ZYSKU W WW. SP. K. POSIADAJĄCEJ 1,19% UDZIAŁÓW W ZYSKU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, 8) JEST KOMANDYTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 99,98% UDZIAŁÓW W SP. K. POSIADAJĄCEJ 24,55% UDZIAŁÓW W ZYSKU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ORAZ 9) 100% UDZIAŁÓW W ZYSKU SPÓŁKI, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 0,02% UDZIAŁÓW W ZYSKU WW. SP. K. POSIADAJĄCEJ 24,55% UDZIAŁÓW W ZYSKU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, 10) JEST KOMANDYTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 99,98% UDZIAŁÓW W SP. K. POSIADAJĄCEJ 19,43% UDZIAŁÓW W ZYSKU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ORAZ 11) 100% UDZIAŁÓW W ZYSKU SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 0,02% UDZIAŁÓW W ZYSKU WW. SP. K. POSIADAJĄCEJ 19,43% UDZIAŁOW W ZYSKU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, 12) JEST KOMANDYTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 99,98% UDZIAŁÓW W SP. K. POSIADAJĄCEJ 14,36% UDZIAŁÓW W ZYSKU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ORAZ 13) 100% UDZIAŁÓW W ZYSKU SPÓŁKI KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 0,02% UDZIAŁÓW W ZYSKU W WW. SP. K. POSIADAJĄCEJ 14,36% UDZIAŁÓW W ZYSKU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ROBERT RAFAŁ JAKUBOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-10-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-09-29 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92198645.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 92179568.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92198645.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 93871119.73 |
| I. Amortyzacja | 7787596.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31135057.23 |
| III. Usługi obce | 15056075.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1192991.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 30379463.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6029564.29 |
| – emerytalne | 2114466.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2290371.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1672473.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1294966.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 888155.72 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 406810.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1654298.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1654298.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2031806.37 |
| G. Przychody finansowe | 7772.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1590.83 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6181.33 |
| H. Koszty finansowe | 114597.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 114597.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2138632.03 |
| J. Podatek dochodowy | -1054926.62 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1083705.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43778376.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33696294.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34780000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1083705.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10082081.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 918878.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 159349.06 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 700929.15 |
| – długoterminowa | 90226.92 |
| – krótkoterminowa | 610702.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 58600 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 58600 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 617248.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 617248.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 617248.06 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8545955.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 142244.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 142244.53 |
| – do 12 miesięcy | 142244.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8381653.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 482816.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3649935.46 |
| – do 12 miesięcy | 3649935.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2080161.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2100132.31 |
| I. inne | 68607.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 22057.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 43778376.14 |
| A. Aktywa trwałe | 28168363.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 60672.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 60672.95 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26671529.55 |
| 1. Środki trwałe | 26516691.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 82638.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 55840.82 |
| D. środki transportu | 26378211.78 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 154838.15 |
| III. Należności długoterminowe | 162889.47 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 162889.47 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1273271.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1273271.68 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15610012.49 |
| I. Zapasy | 1366942.05 |
| 1. Materiały | 1366942.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11232100.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10584260.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10584260.2 |
| – do 12 miesięcy | 10584260.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 647840.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 169340.4 |
| – do 12 miesięcy | 169340.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 478500.39 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2480128.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2480128.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2480128.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2480128.61 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 530840.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 34780000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 34780000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 34780000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34780000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1083705.41 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1083705.41 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33696294.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33696294.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1083705.41 |
| II. Korekty razem | -280952.59 |
| 1. Amortyzacja | 7787596.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 183353.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 114155.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -888155.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 918878.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1366942.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10915663.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5689937.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1804112.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1364658 |
| I. Wpływy | 4805188.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4805188.95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9600119.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9600119.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 154838.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4794930.91 |
| I. Wpływy | 13401972.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8820862.63 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4581110 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4799155.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4685000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 114155.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8602816.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2443227.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2443227.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 36900.8 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2443227.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14458.31 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
