| Nazwa: | DARYMEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DARYMEX GROUP |
| Data rejestracji: | 08 paź 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000925795 |
| NIP: | 6520005389 |
| REGON: | 27071500800000 |
| Kod pocztowy: | 32-620 |
| Miasto: | Brzeszcze |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. SIEDLISKA, 124, BRZESZCZE, 32-620, BRZESZCZE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6361000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
| #1330Z | WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH |
| #1412Z | PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ |
| #1413Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ |
| #4616Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH |
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #4751Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4753Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ JANUSZ GRUCA | Wspólnik | 2021-10-08 | 59.793 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.989.650,00 ZŁ | Brak danych |
| DARYMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-10-08 | 7.634 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 381.700,00 ZŁ | 38024742400000 |
| RYSZARD KAROL RĄCZKA | Wspólnik | 2021-10-08 | 59.793 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.989.650,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RYSZARD KAROL RĄCZKA | Beneficjent |
| DARIUSZ JANUSZ GRUCA | reprezentant |
| DARIUSZ JANUSZ GRUCA | Beneficjent |
| RYSZARD KAROL RĄCZKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| RYSZARD KAROL RĄCZKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ DARYMEX SP. Z O.O., BĘDĄCĄ WSPÓLNIKIEM DARYMEX GROUP SP Z O.O. , KTÓRA TO SPÓŁKA (DARYMEX SP.Z O.O.) POSIADA UDZIAŁ O WARTOŚCI 381 700,00 PLN W DARYMEX GROUP SP. Z O.O. |
| DARIUSZ JANUSZ GRUCA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ DARYMEX SP. Z O.O., BĘDĄCĄ WSPÓLNIKIEM DARYMEX GROUP SP Z O.O. , KTÓRA TO SPÓŁKA (DARYMEX SP.Z O.O.) POSIADA UDZIAŁ O WARTOŚCI 381 700,00 PLN W DARYMEX GROUP SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU BĄDŻ SAMODZIELNIE PROKURENT SAMOISTNY
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DARIUSZ JANUSZ GRUCA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-08 |
| RYSZARD KAROL RĄCZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18365922.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 208027.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18365922.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18337334.97 |
| I. Amortyzacja | 196870.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 618144.83 |
| III. Usługi obce | 2553657.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 112442.35 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2596565.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 505904.45 |
| – emerytalne | 240950.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 204194.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11549555.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28587.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 96540.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 96540.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 77272.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 77272.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 47855.39 |
| G. Przychody finansowe | 8415.79 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 458 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 7957.79 |
| H. Koszty finansowe | 389340.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 389340.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -333069.8 |
| J. Podatek dochodowy | -50994 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -282075.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13224214.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7143332.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6361000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1064407.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -282075.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6080882.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 27124.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 27124.08 |
| – długoterminowa | 24171.46 |
| – krótkoterminowa | 2952.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1309610 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1309610 |
| A. kredyty i pożyczki | 1309610 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4741773.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 251682.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 251682.35 |
| – do 12 miesięcy | 251682.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4490091.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 1942440 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 103840.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1761112.08 |
| – do 12 miesięcy | 1761112.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6959.66 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 495230.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 145427.57 |
| I. inne | 35081.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2375 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2375 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2375 |
| Aktywa razem | 13224214.64 |
| A. Aktywa trwałe | 4581241.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4515994.63 |
| 1. Środki trwałe | 4465994.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 246763 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4019413.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 91782.78 |
| D. środki transportu | 17188.78 |
| E. inne środki trwałe | 90846.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 50000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65247.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62154 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3093.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 8642972.77 |
| I. Zapasy | 5825004.27 |
| 1. Materiały | 1634626.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4188682.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1695.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1834127.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4089.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4089.96 |
| – do 12 miesięcy | 4089.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1830037.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1629797.23 |
| – do 12 miesięcy | 1629797.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 26002.57 |
| C. inne | 174237.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 917311.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 917311.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 917311.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 917311.56 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66529.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17917969.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 178411.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82331.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17835638.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17019471.33 |
| I. Amortyzacja | 211654.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 343270.55 |
| III. Usługi obce | 2377738.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 135465.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2192557.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 435210.2 |
| – emerytalne | 204443.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 518437.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10805136.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 898498.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 78010.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 78010.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 61303.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 61303.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 915205.42 |
| G. Przychody finansowe | 131802.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1047.03 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 130755.66 |
| H. Koszty finansowe | 430064.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 430064.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 616943.89 |
| J. Podatek dochodowy | 87949 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 528994.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12897937.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7672326.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6361000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 782332.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 528994.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5225610.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 31639.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 31639.23 |
| – długoterminowa | 31464.74 |
| – krótkoterminowa | 174.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 947198 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 947198 |
| A. kredyty i pożyczki | 947198 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4224250.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 246579.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 246579.94 |
| – do 12 miesięcy | 246579.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3977670.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 500282 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1400133.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1250164.06 |
| – do 12 miesięcy | 1250164.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 23513.85 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 588911.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 139224.62 |
| I. inne | 75440.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22523.11 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22523.11 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 22523.11 |
| Aktywa razem | 12897937.59 |
| A. Aktywa trwałe | 4369048.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4317858.62 |
| 1. Środki trwałe | 4267858.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 246763 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3877056.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 65944.7 |
| D. środki transportu | 15205.84 |
| E. inne środki trwałe | 62888.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 50000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51189.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49643 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1546.68 |
| B. Aktywa obrotowe | 8528889.29 |
| I. Zapasy | 4705432.27 |
| 1. Materiały | 1135831.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3568224.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1376.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3347697.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3011.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3011.97 |
| – do 12 miesięcy | 3011.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3344685.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3177683.94 |
| – do 12 miesięcy | 3177683.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 42405 |
| C. inne | 124596.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 423072.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 423072.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 423072.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 423072.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52687.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
